第三部分 池州市贵池区残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1039.49万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计1039.49万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年1071.22万元相比，收、支总计各减少31.73万元，下降3.0%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计542.63万元，其中：财政拨款收入542.63万元，占100%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计983.74万元，其中：基本支出148.52万元，占15.1%；项目支出835.22万元，占84.9%；经营支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计583.09万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计583.09万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年220.83万元相比，财政拨款收、支总计各增加362.26万元，增加164.1%，主要原因是残疾人康复资金加支出加大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出527.34万元，占本年支出的53.6%。与2019年180.37万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加346.97万元，增长192.4%。主要原因是残疾人康复资金支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出527.34万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出518.05万元，占98.2%;卫生健康（类）支出2.5万元，占0.5%；住房保障（类）支出6.79万元，占1.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为862.18万元，支出决算为527.34万元，完成年初预算的61.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出使用了上年其他结余资金。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为6.5万元，支出决算为6.5万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为57.1万元，支出决算为55.84万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是在编人员减少。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为670.3万元，支出决算为164万元，完成年初预算的24.47%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出使用了上年其他结余资金。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为51.2万元，支出决算为39.7万元，完成年初预算的77.54%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出进行内部调整。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100.0%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为195万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出进行内部调整。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为64.6万元，支出决算为54万元，完成年初预算的83.6%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人慰问金尚未支付。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100.0%。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.79万元，支出决算为6.79万元，完成年初预算的100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出148.52万元，其中：人员经费120.68万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费27.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年池州市贵池区残疾人联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年池州市贵池区残疾人联合会没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，池州市贵池区残疾人联合会机关运行经费支出27.84万元，比2019年19.94万元增加7.9万元，增长39.6%，主要原因是其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况

2020年度，池州市贵池区残疾人联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，池州市贵池区残疾人联合会共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）关于2020年度预算绩效情况说明

2020年度池州市贵池区残疾人联合会没有开展绩效自评和评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

六、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。