池州市贵池区公务车辆管理服务中心

2020年度单位决算

2021年10月

目  录

第一部分 池州市贵池区公务车辆管理服务中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

池州市贵池区公务车辆管理服务中心2020年度单位决算情况

第一部分  池州市贵池区公务车辆管理服务中心概况

一、主要职责

根据《关于同意设立池州市贵池区公务车辆管理服务中心的批复》（贵编【2016】6号）文件规定，主要职责是集中管理全区各参改单位保留的公务用车和综合行政执法用车；按照“统一调配，按需使用”的原则。保障全区机关单位应急、机要通信、综合执法、调研接待以及政策公务出行；通过政府采购，确定一定数量的社会化车辆租赁服务公司，明确服务价格与标准，为各参改单位提供租赁社会化车辆服务。

二、单位决算构成

 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2020年度决算仅包括单位本级决算，与预算数一致。详细情况见下表：

第二部分 池州市贵池区公务车辆管理服务中心2020年度单位决算表

  

第三部分池州市贵池区公务车辆管理服务中心

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1014.94（含年初财政拨款结转结余）元、支出总计1014.94（含年末财政拨款结转结余）万元与2019年年度928.86万元相比，收、支总计增加86.08万元，增长9.3%，主要原因一是增加上年结转的需跨年度支付的公务用车购置经费；二是增加了驾驶员的下乡出差等支出。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计996.79万元，其中：财政拨款收入996.79万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计957.71万元，其中：基本支出957.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1014.94（含年初财政拨款结转结余）元、支出总计1014.94（含年末财政拨款结转结余）万元与2019年年度928.86万元相比，收、支总计增加86.08万元，增长9.3%，主要原因一是增加上年结转的需跨年度支付的公务用车购置经费；二是增加了驾驶员的下乡出差等支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出957.71万元，占本年支出的100%。与2019年928.86万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加28.85万元，增长3.1%。主要原因一是增加上年结转的需跨年度支付的公务用车购置经费；二是增加了驾驶员的下乡出差等支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出957.71万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出948.40万元，占99.03%;社会保障和就业（类）支出3.90万元，占0.41%；卫生健康（类）支出0.43万元，占0.04%；住房保障（类）支出4.98万元，占0.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为998.31万元，支出决算为957.71万元，完成年初预算的95.93%。决算数小于预算数的主要原因: 严格控制公车运行维护费。其中:基本支出957.71万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.             一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算987.48万元，支出决算为948.40万元，完成年初预算96.04%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务用车运行维护费

2.             社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.90万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的100%.

3.             卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成年初预算的100%。

4.             住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.98万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出957.71万元，其中：人员经费378.04万元，主要包括:基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费579.67万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、公务用车购置、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度池州市贵池区公务车辆管理服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2020年度池州市贵池区公务车辆管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

池州市贵池区公务车辆管理服务中心为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0.

（二）政府采购支出情况

2020年度， 池州市贵池区公务车辆管理服务中心政府采购支出总额238.34万元，其中：政府采购货物支出238.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.34万元。授予中小企业合同金额238.34万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，池州市贵池区公务车辆管理服务中心共有车辆60辆;单价50万元以上的通用设备2台，单价100万元以上专用设备0台。
   （四）关于2020年度预算绩效情况说明

池州市贵池区公务车辆管理服务中心没有进行预算绩效自评，也没有进行绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    七、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。