池州市贵池区人大常委会办公室

2020年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年10月

 

 

 

目  录

第一部分 池州市贵池区人大常委会办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区人大常委会办公室2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

池州市贵池区人大常委会办公室2020年度部门决算情况

 

第一部分 池州市贵池区人大常委会办公室概况

一、部门职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的有关规定和省委《转发<关于市、县人大机构改革的建议>的通知》（皖发[2001]74号），市委、市政府《关于贵池区党政机构改革方案的通知》（池秘[2002]25号）以及区委、区政府《关于贵池区区直党政机构改革方案的实施意见》（贵发[2002]10号）精神，区人大常委会办公室主要职责如下：

1、围绕区人大常委会工作中心，开展调查研究，为区人大常委会决策提供情况。

2、承担或参与区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议和党组会议的筹备、协调和组织服务工作。

3、负责区人大常委会的工作报告、综合性文件和重要材料的起草工作。

4、负责开展人大宣传工作，收集整理和交流人大工作信息，编发《区人大常委会会报》和《贵池人大工作》。

5、负责区人大常委会机关的文电、档案、保密、文印、通讯工作。

6、负责区人大常委会机关行政事务、财务管理、接待和保卫工作。

7、负责上级人大和本级人大常委会决议、决定及领导重要指示的督查工作。

8、负责区人大常委会离退休干部的管理和服务工作。

9、承办上级人大和区人大常委会领导交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区人大常委会办公室2020年度部门决算只有本级决算没有所属事业单位决算,与预算比较，无变化。

纳入池州市贵池区人大常委会办公室2020年度部门决算编制范围的共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	池州市贵池区人大常委会办公室

 

 

第二部分 池州市贵池区人大常委会办公室2020年度部门决算表

收入支出决算总表

				公开01表
部门：池州市贵池区人大常委会办公室                         金额单位：万元
收入			支出
项 目		金额	项目		金额
栏 次
一、一般公共预算财政拨款收入		729.68	一、一般公共服务支出		572.43
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出
四、上级补助收入			四、公共安全支出
五、事业收入			五、教育支出
六、经营收入			六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		5.20	八、社会保障和就业支出		41.84
			九、卫生健康支出		13.19
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支出
			十九、住房保障支出		40.26
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		734.88	本年支出合计		667.73
使用非财政拨款结余			结余分配
年初结转和结余		30.95	年末结转和结余		98.10
总计		765.83	总计		765.83

 

收入决算表

                                             

 

支出决算表

 财政拨款收入支出决算总表

					公开04表
部门：池州市贵池区人大常委会办公室					金额单位：万元
收入			支出
项    目		金额	项目			一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款		729.68	一、一般公共服务支出			572.41
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化旅游体育与传媒支出
			八、社会保障和就业支出			41.84
			九、卫生健康支出			13.19
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、自然资源海洋气象等支
			十九、住房保障支出			40.26
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、国有资本经营预算支出
			二十二、灾害防治及应急管理支出
			二十三、其他支出
			二十四、债务还本支出
			二十五、债务付息支出
			二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计		729.68	本年支出合计			667.71
年初财政拨款结转和结余		18.47	年末财政拨款结转和结余			80.44
一般公共预算财政拨款		18.47
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
总计		748.15	总计			748.15

  一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：池州市贵池区人大常委会办公室                          金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	667.73	468.96	198.77
201			一般公共服务支出	572.41	373.66	198.77
20101			人大事务	373.66	373.66
2010101			行政运行	373.66	373.66
2010104			人大会议	60		60
2010107			人大代表履职能力提升	75.6		75.6
2010108			代表工作	63.17		63.17
208			社会保障和就业支	41.84	41.84
20805			行政事业单位养老支	41.84	41.84
2080501			行政单位离退休	11.28	11.28
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56
210			卫生健康支出	13.19	13.19
21011			行政事业单位医疗	13.19	13.19
2101101			行政单位医疗	13.19	13.19
221			住房保障支出	40.26	40.26
22102			住房改革支出	40.26	40.26
2210201			住房公积金	40.26	40.26

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开06表
部门：池州市贵池区人大常委会办公室								金额单位：万元
经济 分类 科目编码	科目 名称		决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目 名称	决算数
301	工资福利支出		312.55	302	商品和服务支出	115.78	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		139	30201	办公费	23.26	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		59.64	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		16.53	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费			30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资			30205	水费		310	资本性支出	6.19
30108	机关事业单位基本养老保险费		30.56	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		12.52	30207	邮电费	1.74	31002	办公设备购置	3.04
30110	职工基本医疗保险缴费		13.19	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		0.67	30211	差旅费	4.21	31006	大型修缮
30113	住房公积金		40.26	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	3.15
30114	医疗费			30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		0.15	30214	租赁费	6.70	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		34.41	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		11.28	30216	培训费	0.1	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费			30217	公务接待费	22.07	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费			30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		22.16	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费			30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		0.94	30227	委托业务费	1.8	31099	其他资本性支出
30308	助学金			30228	工会经费	9.42	312	对企业补助
30309	奖励金		0.02	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴			30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	17.92	31204	费用补贴
30399	对其他个人和家庭的补助支出			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
				30299	其他商品和服务支出	28.15	31299	其他对企业补助
							399	其他支出
							39906	赠与
							39907	国家赔偿费用支出
							39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
							39999	其他支出
人员经费合计			346.96	公用经费合计					122.0

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

公开07表

部门：池州市贵池区人大常委会办公室

单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

池州市贵池区人大常委会机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：池州市贵池区人大常委会办公室                       金额单位：万元
功能分类 科目编码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

 

池州市贵池区人大常委会办公室没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市贵池区人大常委会办公室2020年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计765.83万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计765.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各减少221.22万元，下降22.4%，主要原因：一是预算联网监督项目2019年底已完成，2020年不再列入预算；二是机关3名工作人员退休，工资及有关支出减少；三是其他商品和服务支出减少。

 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计734.88万元，其中：财政拨款收入729.68万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入5.2万元，占0.7%。

 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计667.73万元，其中：基本支出468.96万元，占70.2%；项目支出198.77万元，占29.8%；经营支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计748.15万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计748.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少226.42万元，下降23.2%，主要原因：一是预算联网监督项目2019年底已完成，2020年不再列入预算；二是机关3名工作人员退休，工资及有关支出减少；三是其他商品和服务支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出667.73万元，占本年支出的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少286.31万元，下降30%。主要原因一是预算联网监督项目2019年底已完成，2020年不再列入预算；二是机关3名工作人员退休，工资及有关支出减少；三是其他商品和服务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出667.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出572.41万元，占85.7%;社会保障和就业（类）支出41.84万元，占6.3%；医疗卫生与计划生育支出13.19万元，占2.0%；住房保障支出40.26万元，占6.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为568.97万元，支出决算为667.73万元，完成年初预算的117.4%。决算数大于预算数的主要原因: 2020年发放了代表履职经费。其中:基本支出468.96万元，占70.2%；项目支出198.77万元，占29.8%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为489.66万元，支出决算为572.41万元，完成年初预算的116.9%，决算数大于预算数的主要原因是：2020年发放了代表履职经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为42.76万元，支出决算为41.84万元，完成年初预算的97.8%，决算数小与预算数主要原因是减少了生活补助。

3. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.84万元，支出决算为13.19万元，完成年初预算的102.7%，决算数大与预算数原因主要是医疗保险基数调整致使医疗支出增加。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为23.71万元，支出决算为40.26万元，完成年初预算的169.8%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数提高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出468.96万元，其中：人员经费346.96万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费122.0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区人大常委会机关没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州市贵池区人大常委会机关没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

 九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，池州市贵池区人大常委会办公室机关运行经费支出122.0万元，比2019年减少71.46万元，下降37.1%，主要原因：一是预算联网监督项目2019年底已完成，2020年不再列入预算；二是其他商品和服务支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，池州市贵池区人大常委会办公室政府采购支出总额3.04万元，其中：政府采购货物支出3.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.04万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，池州市贵池区人大常委会办公室共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    （四）关于2020年度预算绩效情况说明。

池州市贵池区人大常委会办公室2020年度未开展预算绩效自评，因涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。