池州市贵池区长江河道管理所

2022年单位预算

2022年01月

目  录

第一部分单位概况

1.  主要职责

2.  单位预算情况简介

3.  2022年度主要工作任务

第二部分2022年单位预算情况说明

1.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2022年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2022年收支预算总体情况说明

6.关于2022年收入预算情况说明

7.关于2022年支出预算情况说明

8.关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.批复的部门整体支出和项目支出绩效目标设置情况说明

10.其他重要事项情况说明（含机关运行经费、政府采购预算、政府购买服务预算、国有资产占用情况等说明）

第三部分名词解释

第四部分2022年单位预算表（附表）

1.  2022年单位财政拨款收支预算总表

2.  2022年单位一般公共预算支出预算表

3.  2022年单位一般公共预算基本支出预算表

4.  2022年单位政府性基金预算支出预算表

5.   2022年单位收支预算总表

6.   2022年单位收入预算总表

7.   2022年单位支出预算总表

8.   2022年单位国有资本经营预算支出预算表

9.  2022年单位政府采购预算表

10.2022年政府购买服务预算表

11.2022年单位整体支出绩效目标表

12.2022年项目支出绩效目标表

第一部分单位概况

 一、主要职责

主要负责指导区长江河道工程维修养护和河道管理范围内管理工作。

二、单位预算情况简介

池州市贵池区长江河道管理所主管部门是贵池区水利局，类型是县级单位，行业主要是水利管理；由区财政全额拨款，执行政府会计准则制度，财务隶属是二级单位；我单位编制人数 10 人，在编在岗实有人数 8 人，退休8人，遗属补助2人。

三、2021年度主要工作任务

（一）在区水利局党组领导下，加强政治建设，做好党建、文明创建、双拥等各项工作。

（二）完成河道工程日常维修养护任务。

（三）做好汛前、汛后检查工作。对所属堤防及涵闸工程进行全面检查，发现隐患及时上报、处理。服从区水利局的统一安排，配合做好汛期防汛工作。

（四）积极争取项目，确保防洪安全。配合市水利局、区水利局做好长江池州段河道治理项目及堤防升级达标工程的前期工作。

（五）依法做好堤防管理和涉河项目管理工作。加强巡查，坚决制止违章设障现象发生。为保河湖生态安全和贵池区的经济社会发展履职尽责。

（六）协助乌沙船舶基地管委会完成船厂扩建许可工作。

（七）做好区水利局交办的其他工作。

第二部分2022年单位预算情况说明

一、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

区长江河道管理所2022年财政拨款收支总预算123.80万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款123.80万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入123.80万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出13.29万元，占11%；卫生健康支出3.82万元，占3%；农林水支出90.72万元（其中水利执法监督支出90.72万元，包括工资福利支出55.75万元，商品和服务支出31.57万元，对家庭和个人补助3.4万元），占74%；住房保障支出15.97万元，占12%。

二、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

区长江河道管理所2022年一般公共预算拨款123.80万元，比2021年预算拨款减少67.39万元，减少36%,减少原因主要是2022年河道养护专项资金计划直接拨付给基层河道所单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出13.29万元，占11%；卫生健康支出3.82万元，占3%；农林水支出90.72万元，占74%；住房保障支出15.97万元，占12%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “社会保障和就业支出”2022年预算13.29万元，比2021年预算增加4.37万元，增长49%,增长原因主要是从2022年开始单位职业年金做实缴纳。其中： “机关事业单位基本养老保险缴费支出”8.86万元，主要用于机关事业单位人员基本养老保险缴费；“机关事业单位职业年金缴费支出”4.43万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

2.   “卫生健康支出” 2022年预算3.82万元，比2021年预算增加0.16万元，增长5%，增长原因主要是在职人员工资增加，医疗保险缴费基数增大。其中：“事业单位医疗”预算3.82万元，主要用于事业单位人员医疗保险缴费。

3.   “住房保障支出”2022年预算15.97万元，比2021年预算增加6.18万元，增长64%，增长原因主要是在职人员工资增加，住房公积金的缴费基数增大及新增提租补贴的发放。其中：“住房公积金”预算10.65万元，主要用于事业人员住房公积金缴费；“提租补贴”预算5.32万元，主要用于单位在职职工发放提租补贴。

三、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵池区长江河道管理所2022年一般公共预算基本支出103.80万元，其中：

工资福利支出88.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、提租补贴等。

商品和服务支出11.57万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助3.4万元，主要包括：生活补助、其他对个人和家庭补助、奖励金。

四、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

区长江河道管理所2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出。

五、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，区长江河道管理所所有收入和支出均纳入单位预算管理。区长江河道管理所2022年收支总预算123.80万元，收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

六、关于2022年收入预算情况说明

贵池区长江河道管理所2022年收入预算123.80万元，其中：一般公共预算拨款收入123.80万元，占100%，比2021年预算拨款减少67.39万元，减少36%,减少原因主要是2022年河道养护专项资金计划直接拨付给基层河道所单位。

七、关于2022年支出预算情况说明

贵池区长江河道管理所2022年支出预算123.80万元，比2021年预算拨款减少67.39万元，减少36%,减少原因主要是2022年河道养护专项资金计划直接拨付给基层河道所单位。其中：基本支出103.80万元，占84%，主要用于本单位工资福利支出、日常办公经费支出及对个人和家庭补助支出；项目支出20万元，占16%，主要用于本单位防汛业务专项经费等。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

区长江河道管理所2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、批复的部门整体支出和项目支出绩效目标设置情况说明

贵池区长江河道管理所2022年按照《贵池区部门预算绩效管理暂行办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，其中：单位整体支出绩效目标申报表项目预算金额123.80万元，绩效目标为主要负责指导区长江河道工程维修养护和河道管理范围内管理工作；区委区政府及省局、市水利局、区水利局交办的其他工作任务。防汛业务专项经费项目预算金额20万元，绩效目标为主要用于1、（ 1 ）月至（ 12 ）月：继续做好堤防和涉河建设项目常态化管理工作；  2、（ 1 ）月至（ 12 ）月：加强涉河项目巡查及时制止违法建设。在各河道所日常巡查基础上，我所开展不定期巡查，对巡查中发现的问题都及时要求整改； 3、（ 1 ）月至（5 ）月：督促各圩长江河道管理所负责组织实施2022年度堤防维修养护工程，汛前完成堤顶道路和涵闸维修养护任务，堤容堤貌整治做到日常化和项目完成后办理工程结算并组织验收；4、（ 5）月至（9）月：做好防汛工作，加强汛前隐患排查、处理和防汛物料储备，汛期做好巡查、督查，汛后再检查，服从区水利局的统一安排、调度，扎实做好防汛工作。我单位将加强预算绩效管理，积极配合开展绩效监控和绩效评价，提高资金的使用效益。

十、 其他重要事项情况说明

（一） 事业运行经费。

贵池区长江河道管理所2022年事业运行经费财政拨款预算31.57万元，主要用于保障单位运行的办公费、水电费、差旅费、招待费、工会经费、劳务费、培训费、公务用车运行维护费等公用经费支出；项目支出用于本单位防汛业务专项经费支出等。

（二） 政府采购情况。

贵池区长江河道管理所2022年政府采购预算总额1.2万元，全部为政府采购货物预算，没有政府购买服务预算。

（三） 国有资产占用使用情况。

区长江河道管理所有其他业务用车1辆，单位价值50万元以上的通用设备单位0个，价值100万元以上的专用设备0个。

2022年国有资产购置及使用预算安排情况（主要公开车辆和设备预算安排情况）：2022年单位安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个

第三部分名词解释

一、 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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