池州市贵池区投资促进中心2021年度部门决算

池州市贵池区投资促进中心2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月

 

 

 

 

目  录

第一部分 池州市贵池区投资促进中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区投资促进中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区投资促进中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 池州市贵池区投资促进中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省对外开放的方针、政策，研究国家宏观政策导向，研究提出促进开放型经济发展的政策建议，拟定招商引资各项政策，促进全区开放型经济快速发展。

（二）负责对全区招商引资工作指导、协调、督查。

（三）组织或参加市统一组织的招商活动，承办区本级招商引资活动，配合宣传部门做好宣传推介工作。

（四）围绕优势产业、优势资源，协助编制年度招商项目目录。组织、参加重要招商引资项目洽谈，做好重大招商引资项目跟踪服务工作。

（五）依据全区国民经济和社会发展总体规划，拟定全区招商引资年度计划，负责全区招商引资年度目标任务的分解、督促、考核工作。牵头组织对外来投资项目引荐人奖励的审核、兑现工作。

（六）负责全区招商引资统计协调工作。建立健全全区招商网络，搭建招商信息平台，定期发布招商引资政策、项目和工作信息。

（七）组织并协调开展专职招商、驻点招商、以商引商、专题招商、委托招商等招商活动，指导、协调全区招商活动，筹备招商引资工作例会。

（八）负责外来投资者咨询、承办客商团队考察接待工作。协调外来投资项目落户、投产等工作，跟踪做好外来投资企业协调服务，协调解决外来投资企业遇到的困难和问题，配合有关部门，处理外来投资者的投诉，保障外来投资者的合法权益。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区投资促进中心2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区投资促进中心2021年度部门决算表

第三部分 池州市贵池区投资促进中心2021年度部门

决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计480.52万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计480.52万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加249.52万元，增长108.02%，主要原因：招商引资项目并账所致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计378.09万元，其中：财政拨款收入378.09万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计380.52万元，其中：基本支出136.65万元，占35.91%；项目支出243.87万元，占64.09%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计480.52万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计480.52万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加249.52万元，增长108.02%，主要原因：招商引资项目并账所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出380.52万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加215.95万元，增长195.66%。主要原因：招商引资项目并账所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出380.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出337.01万元，占88.57%;社会保障和就业（类）支出24.82万元，占6.52%；卫生健康（类）支出4.03万元，占1.06%；住房保障（类）支出14.67万元，占3.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为642.63万元，支出决算为380.52万元，完成年初预算的59.22%。决算数小于预算数的主要原因:受新冠肺炎疫情等外部环境影响，外出招商和外来客商受行动受到限制，经费支出减少。其中:基本支出136.65万元，占35.91%；项目支出243.87万元，占64.09%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为84.92万元，支出决算为92.82万元，完成年初预算的109.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员支出自然增长。

2.一般公共服务（类）财政事务商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为530万元，支出决算为244.19万元，完成年初预算的46.07%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情等外部环境影响，外出招商和外来客商行动受到限制，经费支出减少。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为9.01万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.03万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的100%。

5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为14.67万元，支出决算为14.67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出136.65万元，其中：人员经费115.72万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.93万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度池州市贵池区投资促进中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度池州市贵池区投资促进中心没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市贵池区投资促进中心机关运行经费支出20.93万元，比2020年增加1.25万元，增长6.35%，主要原因是邮电费、会议费、工会经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，池州市贵池区投资促进中心政府采购支出总额1.96万元，其中：政府采购货物支出1.96万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.96万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.96万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区投资促进中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金243.87万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，自评等级为“优”的项目3个，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生较好的生态效益和社会效益，达到年初预期的绩效目标。

组织对“招商引资工作经费”、“营商环境工作经费”等3个项目开展了部门评价，共涉及资金243.87万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

池州市贵池区投资促进中心在2021年度部门决算中反映“招商引资工作经费”等1个项目绩效自评结果。

重点项目评审及管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分，自评等级为“优”。全年预算数为191.10万元，执行数为191.10万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：在本次绩效评价中，我们招商引资工作经费项目调整预算与实际支出基本一致，但也存在一些问题，如疫情期间外出招商带来一定困难，影响招商引资工作进一步拓宽，下一步招商工作要加大线下朝线上发展。

项目支出绩效自评表

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度招商引资项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

2021年度招商引资项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

区政府每年预留招商引资专项资金，用于优化营商环境、强化“双招双引”，推进贵池区经济高质量发展。区财政安排预算内资金500万元，该项目财政以据实支出方式拨款191.10万元。通过项目实施，宣传推介贵池区优势，洽谈对接招商项目，吸引企业来池投资，为贵池区经济社会发展做出贡献。资金投入和使用主要用于以下情况：

1、中心日常客商来池接待、车辆保障、随同考察费用；

2、拜访、走访企业，开展登门招商和与企业对接活动费用；

3、区领导带队赴外地开展重大招商活动费用招商活动。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、战略发展规划的适应性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

    （3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

    （4）评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论

我单位于2022年3月组织人员，对“招商引资”项目开展部门绩效评价。本次绩效评价，通过座谈，收集项目相关政策文件和制度等资料，采取查看凭证、实地验收项目、查看项目材料等方式进行，对招商引资专项经费使用的具体项目、经费的到位性、保障性、所发挥的作用效果进行了客观、真实分析，形成了招商引资专项经费绩效评价报告。

从自评情况来看，我中心招商引资专项费支出绩效整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进全区经济平稳健康发展。自评99分，评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）预算执行情况。

招商引资项目预算执行设置10分，2021年度年初安排招商引资工作经费500万元（项目资金以据实支付方式拨付），实际使用为191.10万元，因此预算调整为191.10万元，全年预算执行率为100%，自评10分。具体如下：

1、绩效目标-绩效目标合理性：该项目2021年初从投入、产出、效益等方面设置5个年初绩效目标，目标与实际工作内容具有较强相关性，指标清晰、可衡量，基本符合项目业绩水平，与项目资金量相匹配。

2、绩效目标-绩效指标明确性：该项目2021年初从投入、产出、效益等方面设置5个年初绩效目标，并报区委区政府批复同意，目标明确，基本符合项目，与项目资金量相匹配。

3、预算管理-管理制度健全性：制定了《贵池区投资促进中心预算绩效管理暂行办法》，制定了项目实施管理制度和项目资金管理办法，且制度完善健全。

4、预算管理-预决算信息公开性：按规定内容和规定时限公开预决算信息。

（二）项目产出情况。

本次评价项目产出方面共设置40分，得39分，具体如下：

1、数量目标-产出数量实际完成率：数量指标共4项，设置10分，每项2.5分,得10分。其中：全年接待来客批次大于或等于150次，实际完成150次，完成率100%，得2.5分；全年召开全区招商引资工作调度会大于或等于6次，实际完成6次，完成率100%，得2.5分；全年举办招商业务专题培训会大于或等于2次，实际完成2次，完成率100%，得2.5分；全年全区新引进新项目大于或等于80个，实际完成80个，完成率100%，得2.5分。

2、质量目标-产出质量达标率：质量指标共3项，设置10分，得10分。其中：全年计划新项目引进率100%，完成100%，得4分；招商引资业务培训合格率100%，完成100%，得3分；加强财务管理，提高资金收支管理水平做到有效提高，得3分。

3、时效目标-资金拨付、工作完成及时性：时效指标共2项，设置10分，得10分。其中：全区新引进省处亿元以上项目到位资金能及时到位，得5分；项目资金拨付能及时拨付，得5分。

4、预算管理-成本节约率：成本指标共1项，设置10分，得9分。该项目通过招标或询价程序实施，有效节约成本，由于疫情影响，影响招商引资线下工作开展。

（三）项目效益情况。

本次评价项目效益方面共设置40分，得40分，具体如下：

1、项目效益-经济效益：全区引进省外亿元以上资金到位163.9亿元，完成贵池区委区政府下达的招商引资任务。该指标满分10分，得10分。

2、项目效益-社会效益：不断强化以商引商，改善招商引资环境。该指标满分15分，得15分。

3、项目效益-生态效益：不适用。该指标满分0分，得0分。

4、项目效益-可持续影响：该项目实施可指导社会经济持续发展，年内推动经济和生态的共同发展程度较高。该指标满分15分，得15分。

（四）服务对象满意度情况。

服务对象满意度：经调研，外出及在池接待客商对我中心服务工作满意度达90%以上，企业对调研结果满意度在90%以上。该指标满分10分，得10分。

上述详细指标内容、指标解释、评分标准及得分情况详见附表。

五、存在问题及原因分析

在本次绩效评价中，我们发现中心2021年度招商引资专项资金项目调整预算与实际支出基本一致，但也存在一些问题，如疫情期间外出招商带来一定困难，影响招商引资工作进一步拓宽，下一步招商工作要加大线下朝线上发展。

六、有关建议

1、加强预算绩效管理。进一步梳理完善部门总体绩效目标和年度绩效目标，总体绩效目标根据部门职能职责、中长期规划等编制，并根据编制的总体绩效目标细化分解年度绩效目标，围绕职能职责、年度重点工作任务设定绩效目标，确保绩效目标全面、完整、准确。并根据形势、任务的变化对绩效目标做相应调整和优化。

2、加大预算资金执行力度。根据基本工作情况及年度内项目实施情况，加大资金执行力度，提高预算执行率。