池州市贵池区档案馆2021年度部门决算

2022年10月

目  录

第一部分 池州市贵池区档案馆概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区档案馆2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区档案馆2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 池州市贵池区档案馆概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省和本市有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；

（二）接收市直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；

（三）保管档案，维护档案的完整与安全；

（四）对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；

（五）指导市直和县区档案业务工作；

（六）承担全市档案专业技术资格评审的事务性工作；

（七）承办市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区档案馆2021年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市贵池区档案馆2021年度部门决算表

收入决算表

													公开02表
部门：		池州市贵池区档案馆											金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计		其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4		5	6	7	8
					合计	216.27	216.27
201					一般公共服务支出	194.11	194.11
20126					档案事务	194.11	194.11
2012601					行政运行	194.11	194.11
208					社会保障和就业支出	7.39	7.39
20805					行政事业单位养老支出	7.39	7.39
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39
210					卫生健康支出	3.35	3.35
21011					行政事业单位医疗	3.35	3.35
2101101					行政单位医疗	3.35	3.35
221					住房保障支出	11.42	11.42
22102					住房改革支出	11.42	11.42
2210201					住房公积金	11.42	11.42

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区档案馆2021年度部门决算

情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计218.68万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计218.68万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加107.93万元，增长97.45%，主要原因：一是人员变动；二是政府采购增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计216.27万元，其中：财政拨款收入216.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计179.65万元，其中：基本支出179.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计216.27万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计216.27万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加116.49万元，增长116.75%，主要原因：一是人员变动；二是政府采购增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出179.65万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.87万元，增长79.04%。主要原因：一是人员变动；二是政府采购增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出179.65万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出157.49万元，占87.67%;社会保障和就业（类）支出7.39万元，占4.11%；卫生健康（类）支出3.35万元，占1.86%；住房保障（类）支出11.42万元，占6.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为117.66万元，支出决算为179.65万元，完成年初预算的152.69%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员变动；二是政府采购增加。其中:基本支出179.65万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为104.87万元，支出决算为157.49万元，完成年初预算的150.18%，决算数大于预算数的主要原因是增加档案管理项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.75万元，支出决算为7.39万元，完成年初预算的128.52%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，支出增加。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障缴费（款）其他社会保障缴费（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的年初预算中的其他社会保障和就业未支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.48万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的135.08%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数增加，支出增加。

5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为4.31万元，支出决算为11.42万元，完成年初预算的264.97%，决算数大于预算数的主要原因是工资结构调整，补缴公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出179.65万元，其中：人员经费93.50万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费86.15万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年池州市贵池区档案馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年池州市贵池区档案馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市贵池区档案馆机关运行经费支出84.15万元，比2020年增加48.83万元，增长145.19%，主要原因是增加档案管理项目。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，池州市贵池区档案馆政府采购支出总额18.51万元，其中：政府采购货物支出18.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.51万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区档案馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金47万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，资金管理严格，项目制度健全，项目效益优秀，总体目标完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

组织对“池州市贵池区档案馆档案管理项目”1个项目开展了部门评价，共涉及资金47万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目产出效果良好，项目效益优异，服务群众满意。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本完成了年初时设立的2021年度部门整体支出总目标，部门整体年度总体目标完成情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

池州市贵池区档案馆在2021年度部门决算中反映“池州市贵池区档案馆档案管理项目”1个项目绩效自评结果。

池州市贵池区档案馆档案管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为82分。全年预算数为47万元，执行数为47万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：一是全年接收档案符合进馆标准数16个；二是全年完成档案安全、利用档案准确无误1004人次；三是整理贵池钢厂、江南轴承厂的财务档案6876卷。发现的主要问题及原因：年初绩效指标在专业化程度、指标精确程度，指标科学性方面还不够完善。下一步改进措施：在下年度绩效指标制定时，结合实际工作情况，更加注重部门整体绩效目标的专业化程度和指标的科学性，逐步完善此项工作。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2021年度池州市贵池区档案馆档案管理项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

《2021年度池州市贵池区档案馆档案管理项目绩效评价报告》

项目支出绩效评价报告

池州市贵池区档案馆项目支出

绩效评价报告

2022年2月

摘要

贵池区档案馆2021年申请项目上资金47万元，用于保障档案接收保管工作顺利开展，项目预算数为47万元，预算调整数为47万元，全年实际执行数47元，预算执行率100.00%，完成项目年度总体目标。2021年共接收镇街16家单位永久及长期（定期30年）档案进馆，计47418卷（件）；整理归档原轴承厂、钢厂等早期破产清算国有企业遗留档案6876卷，此指标在预估时指标值为大于等于10000卷，而实际整理时只有6876卷，扣除1分；共接待查档1004人次，查阅档案1727卷（件），复印档案证明4009张。除整理归档原轴承厂、钢厂等早期破产清算国有企业遗留档案指标外，其余指标均已完成或超出制定的绩效目标。2021年为本单位部门整体绩效目标编制第一年，在专业化程度、指标精确程度、指标科学性方面还不够完善，在下一个年度里，将更加注重部门整体绩效目标的专业化程度和指标的科学性，逐步完善此项工作。

池州市贵池区档案馆

项目支出绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

贵池区档案馆的主要职责是，贯彻执行国家和省、市、区有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策；接收区直各单位、镇街道和其他组织按规定移交进馆的档案资料，征集散存在社会上的珍贵档案资料；保管档案，维护档案的完整与安全；对馆藏档案进行科学整理、编目、鉴定、数字化、技术保护及开发利用；指导区直和镇街道档案业务工作；承担全区档案专业技术资格考试评审的有关工作。2021年，共申请项目上资金47万元，用于保障档案接收保管工作顺利开展。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

2021年，贵池区档案馆项目指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标四项，数量指标20分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分，因数量指标“整理贵池钢厂、江南轴承厂的财务档案”卷数在预估时指标值为大于等于10000卷，而实际整理时只有6876卷，扣除3分，其余指标均已完成。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

项目预算绩效评价的目的是将年度的任务数或计划数相对应本年度部门预算资金与细化分解具体的工作任务相匹配，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。本次绩效评价将档案馆项目经费47万元，档案馆的档案业务工作纳入价范围。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则，将年初绩效指标与年末实际执行情况相比较，分析指标的精确度、合理性和科学性，为下一年度绩效指标制定提供参考。绩效评价指标一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标。产出指标分为数量、质量、时效和成本指标；效益指标分为经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标；满意度指标就一项满意度指标。细化评分情况见附表。

（三）绩效评价工作过程。

绩效评价工作过程分为年初制定绩效目标，年末对既定的指标完成情况进行评价。年初各科室制定本年的工作目标，纳入项目绩效评价目标中，年末开展自查，检查每一项目工作完成的数量与质量，填写项目绩效目标自评表，出具绩效目标自查报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

2021年绩效评价总体情况：项目决策上，项目立项依据充分、程序规范，项目绩效目标明确、合理，资金投入预算编制科学、合理，资金使用合规，资金预算执行率100%。项目组织实施管理制度健全、执行有效。项目产出数量指标整理贵池钢厂、江南轴承厂的财务档案卷数在预估时指标值为大于等于10000卷，而实际整理时只有6876卷外，扣除1分外，其余指标均已完成，项目产出质量达标，节约成本。项目实施取得了预期的经济效益、社会效益和可持续发展效益，生态指标为不适用指标，扣除5分，项目实施公会公众满意并达90%，综合评价自评得分94分。具体评价分析情况如下：

（一）决策情况：1、项目立项：立项依据符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目申请、设立过程是否符合相关要求，此项单位自评分8分；2、绩效目标：绩效目标依据充分，符合客观实际，绩效目标与项目实施的情况相符，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，此项单位自评得分4分；3、资金投入：项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目预算资金分配有测算依据，与地方实际相适应，单位自评得分8分。此指标单位自评得分为20分。

（二）过程情况：1、资金管理：项目预算资金按照计划执行，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，此项指标自评得分10分；2、组织实施：项目实施的财务和业务管理制度健全，项目实施符合相关管理规定，单位自评得分10分；此项目单位自评得分20分。

（三）项目产出情况。

2021年，在单位各科室共同努力下，接收镇街16家单位永久及长期（定期30年）档案进馆，计47418卷（件）；整理归档原轴承厂、钢厂等早期破产清算国有企业遗留档案6876卷；共接待查档1004人次，查阅档案1727卷（件），复印档案证明4009张。除数量指标“整理贵池钢厂、江南轴承厂的财务档案”卷数在预估时指标值为大于等于10000卷，而实际整理时只有6876卷，扣除1分外，其余指标均已完成2021年部门整体支出绩效目标。此项目单位自评得分31分。

（四）项目效益情况。

2021年，通过各项档案工作的开展，保管档案，维护档案的完整与安全，让档案事业更好地服务民生和经济发展。保护档案资源，保存国家和社会真实的历史原貌，传承了社会文明。此指标中生产指标为不适用指标，不得分，此指标单位自评得分23分。

五、主要经验及做法

2021年，在单位各科室共同努力下，除数量指标“整理贵池钢厂、江南轴承厂的财务档案”卷数在预估时指标值为大于等于10000卷，而实际整理时只有6876卷，扣除1分外，生态指标为不适用指标，不得分，扣除7分，其余指标均已完成，单位自评得分为94分。

六、存在问题及原因分析

2021年为部门整体绩效目标编制第一年，在专业化程度、指标精确程度、指标科学性方面还不够完善，在下一个年度里，将更加注重部门整体绩效目标的专业化程度和指标的科学性，逐步完善此项工作。

七、有关建议

项目绩效编制工作是一个全新的工作，单位财务人员的水平也是参差不齐，在制定绩效目标过程中需要更多的指导。

八、其他需要说明的问题