池州市贵池区新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算

贵池区新型农村合作医疗管理中心

2021年度单位决算

 

 

 

 

 

2022年9月

目  录

第一部分 贵池区新型农村合作医疗管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 贵池区新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵池区新型农村合作医疗管理中心概况

 

一、主要职责

1、承担本辖区城乡居民基本医保的业务管理、指导和经办业务；

2、负责执行城乡居民基本医保和大病保险实施办法和相关政策；

3、负责执行贵池区城乡医疗救助实施办法和相关政策；

4、管理城乡居民基本医保基金，落实基金财务管理办法和基金会计核算办法；

5、审核城乡居民基本医保报销经费，承办城乡居民医保信息管理；

6、确定协议医疗机构，承担协议医疗机构医疗行为的协议管理；

7、完成区医保局交办的其它任务。

二、机构设置

贵池区新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

详细情况见下表：

 

 

第二部分 贵池区贵池区新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算表

（2021年度单位决算表见附件）

第三部分 贵池区贵池区新型农村合作医疗管理中心2021年度单位决算

情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计410.72万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计410.72万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加98.94万元，增长31.73%，主要原因：一是人员增加；二是2019年政府目标考核奖励金带至2021年支付，致2021年支出较大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计410.72万元，其中：财政拨款收入410.72万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计410.72万元，其中：基本支出410.72万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计410.72万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计410.72万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加98.94万元，增长（31.73%，主要原因：一是人员增加；二是2019年政府目标考核奖励金带至2021年支付，致2021年支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出410.72万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.94万元，增长33.45%。主要原因一是人员增加；二是2019年政府目标考核奖励金带至2021年支付，致2021年支出较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出410.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出27.88万元，占6.79%；卫生健康（类）支出349.55万元，占85.1%；住房保障（类）支出33.29万元，占8.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.52万元，支出决算为410.72万元，完成年初预算的196.97%。决算数大于预算数的主要原因:一是本年正常人员工资增资；二是因人员工资及奖励金年中追加住房公积金等。其中:基本支出410.72万元，占100%。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  事业单位离退休（项）。年初预算为0.76万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的210.53%，决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员年终慰问费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.66万元，支出决算为26.29万元，完成年初预算的116.02%，决算数小于预算数的主要原因是年中养老保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他专业公共卫生机构（项）。年初预算为0万元，支出决算为134.61万元，完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.91万元，支出决算为10.15万元，完成年初预算的104.53%，决算数大于预算数的主要原因是年中医疗保险缴费基数调整。

5. 卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为23.04万元，支出决算为23.04万元，完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是有部分项目支出科目细化等调整。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为34万元，支出决算为30.9万元，完成年初预算的90.88%，决算数小于预算数的主要原因是有部分项目节约支出等原因。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为165.60万元，支出决算为148.39万元，完成年初预算的89.61%，决算数小于预算数的主要原因部分项目节约支出等原因。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为25.75万元，支出决算为33.29万元，完成年初预算的129.28%，决算数大于预算数的主要原因是因工资调整后期追加了公积金预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出410.72万元，其中：人员经费363.92万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、、生活补助、奖励金；公用经费46.8万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

贵池区新型农村合作医疗管理中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

贵池区新型农村合作医疗管理中心本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵池区新型农村合作医疗管理中心为事业单位，按照财政部门预算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，贵池区新型农村合作医疗管理中心政府采购支出总额5.46万元，其中：政府采购货物支出5.46万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区新型农村合作医疗管理中心本级共有车辆1辆；其中：主要领导干部用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共0个项目，涉及资金0万元，占项目预算总额的0%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

贵池区新型农村合作医疗管理中心2021年度部门决算中公开0个项目绩效自评结果。

3、部门评价项目绩效评价结果。

贵池区新型农村合作医疗管理中心2021年度未开展预算绩效自评，因此涉及资金0万元，因此无评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。