池州市贵池区市政物业管理处2021年度单位决算

 

 

池州市贵池区市政物业管理处

2021年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年10月

 

 

目  录

第一部分 池州市贵池区市政物业管理处概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 池州市贵池区市政物业管理处2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区市政物业管理处2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 池州市贵池区市政物业管理处概况

 

一、 主要职责

1、指导主城区街道办事处物管办依法开展物业管理相关工作，指导和监督物业管理招投标工作，指导业主大会成立和业主委员会备案，参与并协助主城区各街道办事处调解物业管理纠纷和处理相关投诉，负责物业专项维修资金使用的受理和审核工作。
    2、负责区管范围内的道路路面、侧石、人行道排水排污管道、雨污水检查井及井盖、路灯及电缆和控制箱、道路交通标志标识等设施的管理和维护。
    3、负责区管辖区内的绿化苗木的管养。

二、单位决算构成

池州市贵池区市政物业管理处2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 池州市贵池区市政物业管理处2021年度

单位决算表

 

收入决算表

                                             公开02表

单位：池州市贵池区市政物业管理处                                             金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	174.19	174.19
208			社会保障和就业支出	4.55	4.55
20805			行政事业单位养老支出	4.55	4.55
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.55	4.55
210			卫生健康支出	1.94	1.94
21011			行政事业单位医疗	1.94	1.94
2101102			事业单位医疗	1.94	1.94
212			城乡社区支出	161.43	161.43
21201			城乡社区管理事务	161.43	161.43
2120199			其他城乡社区管理事务支出	161.43	161.43
221			住房保障支出	6.26	6.26
22102			住房改革支出	6.26	6.26
2210201			住房公积金	6.26	6.26
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

       

支出决算表

                                             公开03表

                                                                                             单位：池州市贵池区市政物业管理处                                             金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表                

                                                                                    公开04表

                                                                                        单位：池州市贵池区市政物业管理处                            金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                     公开05表

                                                                                          单位：池州市贵池区市政物业管理处                                          金额单位：万元

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                      公开06表

                                                                                       单位：池州市贵池区市政物业管理处                                             金额单位：万元

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    公开07表

                                            单位：池州市贵池区市政物业管理处                                             金额单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 池州市贵池区市政物业管理处

2021年度单位决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计174.19万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计174.19万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加25.26万元，增长16.96%，主要原因：事业在职人员工资待遇提高。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计174.19万元，其中：财政拨款收入174.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计174.19万元，其中：基本支出174.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计174.19万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计174.19万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加25.26万元，增长16.96%，主要原因：事业在职人员工资待遇提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出174.19万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.26万元，增长16.96%。主要原因事业在职人员工资待遇提高。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出174.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4.55万元，占2.61%;卫生健康（类）支出1.94万元，占1.11%；城乡社区（类）支出161.43万元，占92.67%；住房保障（类）支出6.26万元，占3.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为150.88万元，支出决算为174.19万元，完成年初预算的115.45%。决算数大于预算数的主要原因: 事业在职人员工资待遇提高。其中:基本支出174.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.     社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算的100%。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100%。

3.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为138.60万元，支出决算为161.43万元，完成年初预算的116.47%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员工资待遇提高。

4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为5.79万元，支出决算为6.19万元，完成年初预算的106.91%。决算数大于预算数的主要原因是事业在职人员缴费基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出174.19万元，其中：人员经费75.93万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费98.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度池州市贵池区市政物业管理处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度池州市贵池区市政物业管理处没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

池州市贵池区市政物业管理处为全额拨款事业单位，没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，池州市贵池区市政物业管理处政府采购支出总额10.07万元，为政府采购货物支出。授予中小企业合同金额10.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.07万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区市政物业管理处共有车辆1辆，为其他用车，日常作为市政物业管理处用车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2021年度，池州市贵池区市政物业管理处没有发生纳入单位预算的项目支出。根据预算绩效管理要求，池州市贵池区市政物业管理处组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。自评得分97.5分，自评等次为“优”。自评结果显示，2021年，池州市贵池区市政物业管理处通过开展培训学习、宣传检查等工作，一是市政应急维护能力得到提升；二是物业管理机制得到进一步完善，三是物业专项维修资金受理程序进一步快捷，四是工作人员的服务水平和业务能力得到提升。发现的主要问题：一是绩效指标设置还不够科学合理；二是满意度评价指标体系还有待完善。下一步改进措施：一要进一步加强绩效动态管理，完善绩效指标设定；二要进一步健全满意度评价指标体系。

2.    单位决算中项目绩效自评结果。

池州市贵池区市政物业管理处在2021年度单位决算中没有发生纳入单位预算的项目支出，故不反映项目绩效自评结果。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。