2022年9月

 

 

目  录

第一部分 贵池区秋江圩长江河道管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 贵池区秋江圩长江河道管理所2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区秋江圩长江河道管理所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵池区秋江圩长江河道管理所概况

一、主要职责：防洪抢险、堤防管理；保护全圩15.4万人生命财产安全。

二、单位决算构成

贵池区秋江圩长江河道管理所2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 贵池区秋江圩长江河道管理所2021年度单位决算表

收入决算表

														公开02表
单位：														金额单位：万元
功能分类科目编码					科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入			经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
									小计	其中：教育收费
类	款		项		栏次	1	2	3	4	5		6	7	8
					合计	515.02	515.02
208					社会保障和就业支出	141.61	141.61
20805					行政事业单位养老支出	141.61	141.61
2080502					事业单位离退休	32.44	32.44
2080505					机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.72	20.72
2080506					机关事业单位职业年金缴费支出	88.45	88.45
210					卫生健康支出	9.06	9.06
21011					行政事业单位医疗	9.06	9.06
2101102					事业单位医疗	9.06	9.06
213					农林水	333.98	333.98
21303					水利	333.98	333.98
2130306					水利工程运行与维护	45.93	45.93
2130309					水利执法监督	268.05	268.05
2130314					防汛	20	20
221					住房保障支出	30.37	30.37
22102					住房改革支出	30.37	30.37
2210201					住房公积金	30.37	30.37
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区秋江圩长江河道管理所2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计515.02万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计515.02万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加263.37万元，增长104.65%，主要原因：一是工资福利增加115.55万元；二是离退休人员增加生活补贴32.44万元；三弥补以前年度职业年金88.45万元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计515.02万元，其中：财政拨款收入515.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计515.02万元，其中：基本支出486.92万元，占94.54%；项目支出28.1万元，占5.46%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计515.02万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计515.02万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加263.37万元，增长104.65%，主要原因：一是工资福利增加115.55万元；二是离退休人员增加生活补贴32.44万元；三弥补以前年度职业年金88.45万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出515.02万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加263.37万元，增长104.65%。主要原因一是工资福利增加115.55万元；二是离退休人员增加生活补贴32.44万元；三弥补以前年度职业年金88.45万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出515.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出141.61万元，占27.5%；农林水（类）支出333.98万元，占64.85%；住房保障（类）支出30.37万元，占5.9%；卫生健康（类）支出9.06万元，占1.75%。

【各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到类级科目】

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为296.63万元，支出决算为515.02万元，完成年初预算的173.62%。决算数大于预算数的主要原因: 一是工资福利增加115.55万元；二是离退休人员增加生活补贴32.44万元；三弥补以前年度职业年金88.45万元。其中:基本支出486.92万元，占164.15%；项目支出28.1万元，占9.47%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

4.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

5．社会保障和就业（类）年初预算为25.84万元，支出决算为141.61万元，完成年初预算的548.03%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

6. 农林水（类）年初预算为237.5万元，支出决算为333.98万元，完成年初预算的140.62%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、生活补贴等调增。

7. 卫生健康（类）年初预算为8.97万元，支出决算为9.06万元，完成年初预算的101%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数调增。

8. 住房保障（类）年初预算为24.32万元，支出决算为30.37万元，完成年初预算的124.88%，决算数大于预算数的主要原因是工资基数调增。

【各单位应根据具体支出功能分类科目补充完善公开内容，功能分类科目应细化到项级科目】

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出486.92万元，其中：人员经费392.77万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费94.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

【各单位支出经济科目有数的列报，无数的单位须自行删除】

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

【如单位无政府性预算基金收支，请在说明中表述为“XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出”，并在公开07表下方注明“XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”】

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

【如单位无国有资本经营预算财政拨款支出，请在说明中表述为“XX单位没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”，并在公开08表下方注明“XX单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”】

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区秋江圩长江河道管理所工程运行维护管理经费支出45.93万元，比2020年增加31.43万元，增长216.76%，主要原因是增加了堤身割草项目经费。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，贵池区秋江圩长江河道管理所政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区秋江圩长江河道管理所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆【以上只列报车辆不为0的车型】。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金48.1万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，完全达到了预期绩效目标。

2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，项目绩效按进度完成了目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。【应当至少选取1个项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。按照如下格式说明】

池州市贵池区秋江圩长江河道管理所在2021年度单位决算中反映“堤防维修经费”项目绩效自评结果。

堤防维修经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为28.1万元，执行数为28.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对堤身割草整治进行公开招投标，选择优秀团队提高工程质量；二是对管理中出现的问题有针对性落实到人。发现的主要问题及原因：一是我单位堤防管理线路长，经费不足始终存在；二是管理中与老百姓的矛盾如何化解等问题。【下一步改进措施：一是对经费不足只能处处精打细算，减少不必要开支；二是尽量和老百姓多沟通交流，耐心细致做好思想工作。【针对上述问题，提出改进措施】。

【公开上述项目的《项目支出绩效自评表》，格式参考皖财绩函〔2022〕24号文件附件1】

【其他重要事项情况说明中机关运行经费、政府采购支出、国有资产占用情况以及预算绩效管理工作开展情况属于应公开内容予以公开，不得省略。如某项没有支出，请做好相关说明】

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【可根据本单位预算实际情况增加或减少相关名词解释】