池州市贵池区机关事务服务管理中心2021年度部门决算

 

   

 

2022年10月

目  录

第一部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心概况

一、主要职责

1、负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

2、组织拟订区直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导区直机关后勤服务单位业务工作。

3、负责授权管理区直机关办公用房的调配使用、固定资产的管理和修缮工作。

4、按照区公务用车制度要求，做好全区公务车辆管理与服务工作。保障全区党政机关应急、机要、综合执法、调研接待和正常公务出行用车需要。

5、负责政务中心园林绿化、环境卫生、后勤服务机关的管理工作，指导区直机关后勤服务人员培训工作。

6、根据有关规定，结合实际，研究制定接待工作办法，并组织实施。

7、负责区委、区人大、区政府、区政协主要领导交办的接待任务；提出区领导参加活动的建议方案，落实接待事宜，编印接待信息。

8、指导协调区直部门、镇、街道和工业园区管委会的接待工作；负责组织全区接待工作人员培训活动。

 

二、机构设置

【如本部门有下属单位】

从决算单位构成看，池州市贵池区机关事务服务管理中心2021年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较没有变化。

纳入池州市贵池区机关事务服务管理中心2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，其中：独立核算单位2个，非独立核算单位0个，详细情况见下表：

 

 

第二部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心2021年度部门决算表

 

 

 

  

              

 

  

 

 

  

 

  

  

 

说明：池州市贵池区机关事务报务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

 

第三部分 池州市贵池区机关事务服务管理中心2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2258.78万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计2258.78万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加248.25万元，增长12.35%，主要原因：维修费、物业费、电费等支出加大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2242.42万元，其中：财政拨款收入2242.42万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2223.49万元，其中：基本支出1144.21万元，占51.46%；项目支出1079.28万元，占48.54%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2258.78万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2258.78万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加248.25万元，增长12.35%，主要原因：维修费、物业费、电费等支出加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2223.49万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加281.67万元，增长14.51%。主要原因：维修费、物业费、电费等支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2223.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2190.50万元，占98.51%;社会保障和就业（类）支出11.93万元，占0.54%；卫生健康（类）支出5.04万元，占0.23%；住房保障（类）支出16.01万元，占0.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2299.26万元，支出决算为2223.49万元，完成年初预算的96.70%。决小于预算数的主要原因:加强财务管理，支出费用有所减少。其中：基本支出1144.21万元，占51.46%；项目支出1079.28万元，占48.54%；具体情况如下：

1.     一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为1247.84万元，支出决算为70.13万元，完成年初预算的5.62%，决算数小于预算数的主要原因是：行政运行与事业运行项进行调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）：年初预算为0万元，支出决算为422.23万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作安排，进行支出项目间调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：年初预算为1018.17万元，支出决算为1688.14万元，完成年初预算的165.80%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行与事业运行项进行调整。

3.、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政新增支出。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为12.04万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的99.08%，决算小于预算数的主要原因是人员变动缴费基数减小。

5.、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为5.20万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的62.88%，决算数小于预算数的主要原因是：一是人员变动缴费基数减小；二是公车中心医疗缴费2021年度决算项从行政单位医疗调到事业单位医疗。

5.、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为1.78万元，决算数大于预算数的主要原因是：公车中心医疗缴费2021年度决算项从行政单位医疗调到事业单位医疗。 

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为16.01万元，支出决算为16.01万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1144.20万元，其中：人员经费723.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费420.55万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、 办公设备购置、公务用车购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度，池州市贵池区机关事务服务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度，池州市贵池区机关事务服务管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，池州市贵池区机关事务服务管理中心机关运行经费支出420.55万元，比2020年减少204.60万元，下降32.73%，主要原因是：一是公务用车运行维护费减少；二是公务用车购置费减少。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，贵池区机关事务服务管理中心政府采购支出总额总额254.61万元，其中：政府采购货物支出146.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.62万元。授予中小企业合同金额254.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占授予中小企业合同金额的0.24%；货物采购授予中小企业合同金额146.99万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0.00万元，占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额107.62万元，占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，池州市贵池区机关事务服务管理中心共有车辆64辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1079万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，绩效评价为“优”，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生较好的生态效益和社会效益，达到年初预期的绩效目标。 组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，评价指标体系完整，财务管理制度规范，整体支出绩效评价为“优”，达到年初预期的绩效目标。

组织对“贵池区机关事务服务管理中心2021年度部门整体支出”项目开展了部门评价，共涉及资金2223.49万元。以上项目委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体 管理规

范。

2.   部门决算中项目绩效自评结果。

池州市贵池区机关事务服务管理中心在2021年度部门决算中反映“贵池区政务中心后勤保障运转”等1个项目绩效自评结果。

贵池区政务中心后勤保障运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99分，自评等级为“优”。全年预算数为1079万元，执行数为1079万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实中央和省、市、区公务接待各项规定，严格规范接待审批程序，保障区委区政府多项重要公务接待及招商引资接待后勤保障工作；二是完善规章制度，规范日常管理，全方位保障全区工作人员的需求，有效改善办公环境。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；二是加强业务人员专业知识学习。

 

项目支出绩效自评表

 

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   《2021年度部门整体支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

 

第四部分 名词解释

   

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。

 

第五部分  附件

    2021年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本情况

目标1：申请120万元财政资金，用于加强制度建设，规范接待管理，保障全区日常接待工作；用于提升会务服务质量，做好区直单位会议服务工作，保障全年会议次数不少于200场；

目标2：申请300万元财政资金，用于加强食堂管理，不定期对卫生安全进行检测，保障每天就餐人员不少于800人次；                                

目标3：申请266万元财政资金，用于进一步规范办公用房管理，合理优化办公用房配置，日常维修维护，改善办公条件；      

目标4：申请184万元财政资金，用于提升物业水平，人员配备不少于50人，保障日常卫生清洁及绿植维护工作，不定期对消防、水电等方面开展安全隐患排查活动；

目标5：申请595万元财政资金，公车中心用于全区公务用车采购、处置、调配、保险、加油、ETC等管理工作，完善公务用车管理服务平台功能，提高公务出行保障能力和水平，实现保留公车的规范化管理。

二、部门整体年度总体目标完成情况

目标1：认真贯彻落实中央和省、市、区公务接待各项规定，严格规范接待审批程序，保障区委区政府多项重要公务接待及招商引资接待后勤保障工作；提升会务服务质量，做好区直单位会议服务工作，保障全年会议次数达280场次；

目标2：新制定16项食堂管理规定，严控食品质量和安全，每季度食品安全检测，每日卫生监督检查，不断提高供餐质量，保障每天近850人安全就餐；

目标3：规范办公用房管理，完善规章制度，合理优化办公用房配置，完成智慧贵池办公楼8家入驻单位办公用房需求修缮并调整政务中心办公用房80余间，有效改善了政务中心20余家单位办公环境；

目标4：切实提升物业水平，配备人员57人，加强值班值守，持续做好门卫管理，不定期对消防、水电、施工等方面开展安全隐患排查活动。                                                                                                                                                                                                                                                          

目标5：公车中心做好60辆公务车辆日常调度及公开招标采购车辆6辆，协助市直部门和县区报审更新车辆6辆，规范各项管理制度，强化日常监督，每月开展公务用车使用管理情况自查，保障全区54个参改单位公务出行。

三、绩效评价工作开展情况

年初部门总预算2299.26万元，全年实际执行预算2212万元，预算执行率96.2%。投入指标10分，过程指标19.7分，产出指标30分，效益指标30分，满意度指标9分，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为98.7分。经自评，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为98.7分，自评结果为“优”。

1、投入指标（满分10分，自评得10分）

1.绩效目标合理性（满分5分，实得5分）

主要内容包括绩效目标：1.符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；2.符合部门“三定”方案确定的职责；3.符合部门制定的中长期实施规划,是否符合当年部门工作计划。

2.绩效指标明确性（满分5分，实得5分）

主要内容包括绩效指标：1.已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；2.通过清晰、可衡量的指标值予以体现；3.与部门年度的任务数或计划数相对应；4.与本年度部门预算资金相匹配。

2、过程指标（满分20分，实得19.7分）

1.预算执行（满分10分，实得9.7分）

（1）预算完成率（满分7分，实得6.8分）

指标说明：预算完成率=98.64%（预算完成数/调整后预算数）×100%*4分

预算完成数：2212万元（部门本年度实际完成预算数）

调整后预算数：2242.42万元（预算批复数+追加或追减后的调整预算数）

（2）预算调整率（满分3分，实得2.9分）

指标说明：预算调整率=97.53%（预算调整数/预算数）×100%*3分。

预算调整数：2242.42万元（部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外），追加的人员调资经费、死亡抚恤金及丧葬费、一次性考核奖等费用除外）

预算数：5231.8万元（财政部门批复的本年度部门（单位）预算数）

2.预算管理（满分10分，实得10分）

（1）管理制度健全性（满分5分，实得5分）

主要内容包括：1.已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、资产管理制度、项目管理制度等；2.相关管理制度合法、合规、完整；3.相关管理制度得到有效执行。

（2）预决算信息公开性（满分5分，实得5分）

主要内容包括部门（单位）的预决算公开：1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。

3、产出指标（满分30分，实得30分）

1.数量指标（满分7分，实得7分）

指标1：全年公务接待活动及会议服务（200场次）工作任务完成率100%。

指标2：食堂每天提供就餐人数（850人次/天）及定期卫生检查次数达标（4次）。

指标3：中心共集中管理公车60辆，累计为54个参改单位提供用车服务12455次。

指标4：物业公司提供配套服务人员57人，完成政务区卫生及物业日常管理工作。

指标5：完成智慧贵池办公楼8家入驻单位办公用房需求修缮并调整政务中心办公用房80余间，有效改善了政务中心20余家单位办公环境。

2.质量指标（满分8分，实得8分）

指标1：经费支出合规性，符合规定。

指标2：加强职工班车管理，确保安全行车，无一例重大交通安全事故的发生。

指标3：设备维修申报处理及验收合格率均达到100%。

指标4：严格落实24小时车辆调度值班制度，确保公务活动车辆派遣5分钟内完成，实现车辆派遣“零”差错，“零”投诉，车辆使用率达100%。

3.时效指标（满分7分，实得7分）

项目1：计划完成时间2021年12月底，已按照计划时间完成。

项目2：设备维修及巡查发现问题处理及时。

项目3：实现公务派车5分钟内完成。

4.成本指标（满分8分，实得8分）

部门支出预算总成本2299.26万元，实际成本2212万元，未超过预算总成本。

4、效益指标（满分30分，实得30分）

1.经济效益指标（满分7分，实得7分）

指标1：带动部分周边群众就业的影响程度较高。

2.社会效益指标（满分8分，实得8分）

指标1：通过开展各项后勤保障工作，对提升机关工作人员安全感的影响程度较高。

指标2：确保办公正常化、秩序化，营造舒适办公环境，方便办事群众，树立政府形象影响程度较高。

3.生态效益指标（满分7分，实得7分）

指标1：项目实施对象周边环境的改善或提升程度明显。

4.可持续影响指标（满分8分，实得8分）

指标1：对单位履职、促进事业发展的持续影响程度较高。

指标2：对保障机关正常运转的持续影响程度较高。

5、满意度指标（满分10分，实得9分）

1.服务对象满意度指标（满分10分，实得9分）

指标：社会公众满意度≥90%

四、偏离绩效目标的原因

    未偏离绩效目标

五、存在问题和改进措施

2021年，预算绩效管理工作的开展，取得了初步成效：一是预算管理理念开始转变，开始树立重视预算支出成本结果导向的绩效理念。二是更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，强化了自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性、实效性。四是推进高效、透明、责任机关建设，提高了单位管理和服务水平。

尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍存在一些亟待解决的问题：一是少数科室不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立。二是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合。

为适应预算绩效管理全面推进工作要求，确保工作实效，区机关事务中心下一步改进措施：

一是进一步推动绩效管理提质扩面。将预算绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端，通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起可量化绩效目标数据，提高预算编审的科学性。

二是进一步加强评价结果应用。对预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目，及时将资金调剂用于其他有条件项目；对自评开展较好的项目，在今后预算安排时优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。

三是进一步推进公开。对重点项目的绩效情况，将依法向社会公开，通过让权力在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。