贵池区机关事务服务管理中心本级

2021年度单位决算

2022年10月

目  录

第一部分 贵池区机关事务服务管理中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 贵池区机关事务服务管理中心2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区机关事务服务管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵池区机关事务服务管理中心概况

一、主要职责

1、负责区直机关事务的管理、保障、服务工作；拟定区直机关事务工作的相关政策、规划和规章制度并组织实施。

2、组织拟订区直机关后勤体制改革政策、制度并监督实施；指导区直机关后勤服务单位业务工作。

3、负责授权管理区直机关办公用房的调配使用、固定资产的管理和修缮工作。

4、按照区公务用车制度要求，做好全区公务车辆管理与服务工作。保障全区党政机关应急、机要、综合执法、调研接待和正常公务出行用车需要。

5、负责政务中心园林绿化、环境卫生、后勤服务机关的管理工作，指导区直机关后勤服务人员培训工作。

6、根据有关规定，结合实际，研究制定接待工作办法，并组织实施。

7、负责区委、区人大、区政府、区政协主要领导交办的接待任务；提出区领导参加活动的建议方案，落实接待事宜，编印接待信息。

8、指导协调区直部门、镇、街道和工业园区管委会的接待工作；负责组织全区接待工作人员培训活动。

二、单位决算构成

贵池区机关事务服务管理中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。详细情况见下表：

第二部分 贵池区机关事务服务管理中心2021年度单位决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 贵池区机关事务服务管理中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1295.63万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1295.63万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加300.04万元，增长30.14%，主要原因：维修费、物业费、电费等支出加大。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1284.14万元，其中：财政拨款收入1284.14万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1295.63万元，其中：基本支出216.35万元，占16.70%；项目支出1079.28万元，占83.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1295.63万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1295.63万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加300.04万元，增长30.14%，主要原因：维修费、物业费、电费等支出加大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1295.63万元，占本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.04万元，增长30.14%，主要原因：维修费、物业费、电费等支出加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1295.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1273.83万元，占98.32%;社会保障和就业（类）支出7.64万元，占0.59%；卫生健康（类）支出3.27万元，占0.25%；住房保障（类）支出10.89万元，占0.84%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1288.83万元，支出决算为1295.63万元，完成年初预算的100.53%。决算数大于预算数的主要原因:在职人员经费自然增长。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：年初预算为1266.84万元，支出决算为70.13万元，完成年初预算的5.54%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行与事业运行项进行调整。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：年初预算为0万元，支出决算为1193.70万元，决算数大于预算数的主要原因是行政运行与事业运行项进行调整。

 3.、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，决算数大于预算数的主要原因是财政新增支出。 

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：年初预算为7.75万元，支出决算为7.64万元，完成年初预算的98.58%，决算小于预算数的主要原因是人员变动缴费基数减小。

5.、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为3.34万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动缴费基数减小。 

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为10.89万元，支出决算为10.89万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出216.35万元，其中：人员经费176.39万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费39.96万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度贵池区机关事务服务管理中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度贵池区机关事务服务管理中心没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，贵池区机关事务服务管理中心机关运行经费支出39.96万元，比2020年增加减少5.52万元，下降12.14%，主要原因是加强财务管理，支出费用减少。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，贵池区机关事务服务管理中心政府采购支出总额127.76万元，其中：政府采购货物支出20.14万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出107.62万元。授予中小企业合同金额127.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.62万元，占授予中小企业合同金额的0.48%；货物采购授予中小企业合同金额20.14万元，占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额0.00万元，占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额107.62万元，占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，贵池区机关事务服务管理中心共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金1079万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，项目支出绩效自评为优，绩效目标合理，项目较好完成了目标任务，产生较好的生态效益和社会效益，达到年初预期的绩效目标。 组织对 2021 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位整体支出符合单位职责和相关管理规定，绩效目标设置合理，评价指标体系完整，财务管理制度规范，整体支出绩效评价为优，达到年初预期的绩效目标。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

贵池区机关事务服务管理中心本级在 2021 年度部门决算中反映“贵池区政务中心后勤保障运转”项目绩效自评结果。

贵池区政务中心后勤保障运转项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99分。全年预算数为1079万元，执行数为1079万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是认真贯彻落实中央和省、市、区公务接待各项规定，严格规范接待审批程序，保障区委区政府多项重要公务接待及招商引资接待后勤保障工作；二是完善规章制度，规范日常管理，全方位保障全区工作人员的需求，有效改善办公环境。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理队伍和能力建设；二是加强业务人员专业知识学习。              

 

项目支出绩效自评表

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

十八、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。 

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行

政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人

员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。