| 索引号： | 123418026941170186/202210-00006 | 组配分类： | 财政决算 |
| 发布机构： | 贵池区机关事务服务管理中心 | 主题分类： | 财政、金融、审计 |
| 标题： | 贵池区公务车辆管理服务中心2021年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-10-08 |
贵池区公务车辆管理服务中心2021年度单位决算
2022年10月
目 录
第一部分 贵池区公务车辆管理服务中心概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 贵池区公务车辆管理服务中心2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 贵池区公务车辆管理服务中心2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 贵池区公务车辆管理服务中心概况
一、主要职责
根据《关于同意设立池州市贵池区公务用车管理服务中心的批复》（贵编【2016】6号）文件规定，主要职责是集中管理全区各参改单位保留的公务用车和综合行政执法用车；按照“统一调配，按需使用”的原则。保障全区机关单位应急、机要通信、综合执法、调研接待以及政策公务出行；通过政府采购，确定一定数量的社会化车辆租赁服务公司，明确服务价格与标准，为各参改单位提供租赁社会化车辆服务。
二、单位决算构成
贵池区公务车辆管理服务中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
第二部分 贵池区公务车辆管理服务中心2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：贵池区公务车辆管理服务中心 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
958.28 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
916.67 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
36 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
37 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
38 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
39 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
40 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
4.29 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
1.78 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
5.12 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
958.28 |
本年支出合计 |
61 |
927.86 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
62 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
4.87 |
年末结转和结余 |
63 |
35.29 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
963.15 |
总计 |
65 |
963.15 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
|
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
单位：贵池区公务车辆管理服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
958.28 |
958.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
947.09 |
947.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
947.09 |
947.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
452.65 |
452.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010350 |
事业运行 |
494.44 |
494.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
|||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位：贵池区公务车辆管理服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
927.86 |
927.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
916.67 |
916.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
916.67 |
916.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
422.23 |
422.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2010350 |
事业运行 |
494.44 |
494.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
单位：贵池区公务车辆管理服务中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
958.28 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
916.67 |
916.67 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
4.29 |
4.29 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
1.78 |
1.78 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
5.12 |
5.12 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
本年收入合计 |
24 |
958.28 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
4.87 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
4.87 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
本年支出合计 |
56 |
927.86 |
927.86 |
0.00 |
0.00 |
||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
35.29 |
35.29 |
0.00 |
0.00 |
||
|
总计 |
29 |
963.15 |
总计 |
58 |
963.15 |
963.15 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||||
|
单位：贵池区公务车辆管理服务中心 |
|
金额单位：万元 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合计 |
927.86 |
927.86 |
|
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
916.67 |
916.67 |
|
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
916.67 |
916.67 |
|
||||||||
|
2010305 |
专项业务及机关事务管理 |
422.23 |
422.23 |
|
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
494.44 |
494.44 |
|
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.29 |
4.29 |
|
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.29 |
4.29 |
|
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.29 |
4.29 |
|
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
1.78 |
1.78 |
|
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
|
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
1.78 |
1.78 |
|
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
5.12 |
5.12 |
|
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
5.12 |
5.12 |
|
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
5.12 |
5.12 |
|
||||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
单位：贵池区公务车辆管理服务中心 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
540.49 |
302 |
商品和服务支出 |
253.75 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
16.62 |
30201 |
办公费 |
1.57 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
0.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
0.89 |
30203 |
咨询费 |
0.09 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
10.52 |
30205 |
水费 |
0.11 |
310 |
资本性支出 |
126.84 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.29 |
30206 |
电费 |
0.31 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
8.50 |
31002 |
办公设备购置 |
2.08 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.26 |
30211 |
差旅费 |
49.72 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
44.22 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
5.54 |
30213 |
维修(护)费 |
21.83 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
456.21 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
6.78 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.85 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
124.77 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30305 |
生活补助 |
6.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.60 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.18 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
13.02 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
143.18 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.83 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.16 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
11.92 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
人员经费合计 |
547.27 |
公用经费合计 |
380.59 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
|
单位：贵池区公务车辆管理服务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
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|
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||||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：贵池区公务车辆管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
||||||||||||||||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
|||||||
|
单位：贵池区公务车辆管理服务中心 |
金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：贵池区公务车辆管理服务中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
|||||||
第三部分 贵池区公务车辆管理服务中心2021年度单位决算
情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计963.15万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计963.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少51.79万元，下降5.10%，主要原因：一是降低了公车运行维护费；二是降低了车辆购置费。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计958.28万元，其中：财政拨款收入958.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计927.86万元，其中：基本支出927.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计963.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计963.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少51.79万元，下降5.10%，主要原因：一是降低了公车运行维护费；二是降低了车辆购置费。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出927.86万元，占本年支出的96.33%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.85万元，下降3.12%。主要原因一是降低了公车运行维护费；二是降低了车辆购置费。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出927.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出916.67万元，占98.79%;社会保障和就业（类）支出4.29万元，占0.46%；卫生健康（类）支出1.78万元，占0.20%；住房保障（类）支出5.12万元，占0.55%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为958.28万元，支出决算为927.86万元，完成年初预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因:一是降低了公车运行维护费；二是降低了车辆购置费。其中:基本支出927.86万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。年初预算为452.65万元，支出决算为422.23万元，完成年初预算的93.28%，决算数小于预算数的主要原因：一是公务用车运行维护费减少，二是车辆购置费减少。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为494.44万元，支出决算为494.44万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.85万元，支出决算为1.78万元，完成年初预算的96.22%，决算数小于预算数的主要原因是按实际情况支出事业单位医疗支出。
5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.12万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出927.85万元，其中：人员经费547.26万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费380.59万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
贵池区公务车辆管理服务中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
贵池区公务车辆管理服务中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2021年度，贵池区公务车辆管理服务中心机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%，主要原因是贵池区公务车辆管理服务中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，贵池区公务车辆管理服务中心政府采购支出总额126.85万元，其中：政府采购货物支出126.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，贵池区公务车辆管理服务中心共有车辆64辆，其中：应急保障用车63辆（包含3辆正在拍卖的应急保障用车）、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金305万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，我单位采取定性和定量分析比较的方法，对公务用车运行保障项目立项依据充分，资金到位及时。该项财政支出有效助推我区公务出行规范化、低碳化、信息化，全面保障我区公务出行工作，达到预期目标。
组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评，评价结果显示，年初部门总预算1029.43万元，调整预算数958.28万元，，全年实际执行预算927.86万元，预算执行率96.83%。投入指标10分，过程指标19.4分，产出指标30分，效益指标29分，满意度指标10分，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为98.4分，经评价，2021年度部门整体支出绩效自评综合得分为98.4分，自评结果为“优”，达到了预期绩效目标。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
贵池区公务车辆管理服务中心在2021年度单位决算中反映“公务用车运行保障”项目绩效自评结果。
公务用车运行保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.9分。全年预算数为305万元，执行数为260.37万元，完成预算的85.37%。项目绩效目标完成情况：一是确保车辆安全出行，未发生一起安全事故 。 二是全力配合全区公务用车工作，严格落实24小时车辆调度值班制度，确保公务活动车辆派遣5分钟内完成，实现车辆派遣零差错零投诉。三是建立健全各项规章制度，研究制定服务标准，建立完善管理、考核等各项规章制度；四是提升服务满意度，推行满意度测评工作，及时改进服务中存在的薄弱环节，有效提升服务质量和满意度。
发现的主要问题及原因：一是项目资金分配及预算编制细化程度不够，不够合理分配资金的投入。二是项目单位满意度调查对象选取抽样范围覆盖不全，样本数量不足，无法客观反映服务对象满意度。下一步改进措施：一是对项目资金账目进行复核，确保监督管理全覆盖，无死角，规范公务用车维护运行。二是加大满意度调查对象覆盖范围，尽可能涵盖所有参改单位或相关人员，加大抽查样本数量，丰富调查内容，从而客观反映单位对相关政策的真实意见。
附件一： 2021年度公务用车运行保障项目绩效自评表
（2021年度）
项目名称
公务用车运行保障项目
实施单位
池州市贵池区公务车辆管理服务中心
项目资金（万元）
年初预算数
调整预算数（A）
实际执行数（B）
执行率（B/A）
分值
得分
年度资金总额
305
260.37
260.37
85.37%
10
8.5
其中：中央、省、市补助
县（区）资金
年度总体目标
预期目标
实际完成情况
2021年池州市贵池区公务用车管理服务中心围绕全区重点工作，扎实推进服务，重点保障各参改单位用车出行服务工作。
1、确保车辆安全出行，未发生一起安全事故； 2、全力配合全区公务用车工作，严格落实24小时车辆调度值班制度，确保公务活动车辆派遣5分钟内完成，实现车辆派遣“零”差错，“零”投诉； 3、建立健全各项规章制度，研究制定服务标准，建立完善管理、考核等各项规章制度； 4、提升服务满意度，推行满意度测评工作，及时改进服务中存在的薄弱环节，有效提升服务质量和满意度。
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
年度
实际
分值
得分
偏差原因分析及改进措施
指标值
完成值
产出指标（50分）
数量指标（20）
运行维护的车辆数量
≥60辆
60辆
5
5
保障的用车单位数量
≥54家
54家
5
5
保障运行平台数量
≥1个
=1个
5
5
执行日常出差，下乡任务的驾驶员
≥44人
44人
5
5
质量指标（10）
经费支出合规性
严格执行相关财经法规、制度
严格执行相关财经法规、制度
3
3
车辆使用率
≥100%
100%
3
3
加强公务用车管理，确保安全行车，杜绝重大交通安全事故的发生
0事故
0事故
4
4
时效指标（10）
车辆维修维护及时性
及时
及时
4
4
经费支出时效性
及时
及时
3
3
公务用车派单、管理及时性
及时
及时
3
3
成本指标（10）
区公车中心公务用车运行维护经费
≤305万元
=260.37万元
10
9
效益指标（30分）
经济效益指标
--
--
--
社会效益指标
保障公务出行的便利，对参改单位办事效率的影响程度
高
高
10
10
对提升机关工作人员安全感、幸福感的影响程度
高
高
10
10
生态效益指标
--
--
--
可持续影响指标
对保障全区人员公务出行持续影响程度
高
高
10
10
满意度指标（10分）
满意度指标
政务新区单位的满意度
≥95%
95%
10
9.5
总分
100
97
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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