| 索引号： | 11341802003285048R/202210-00038 | 组配分类： | 部门决算 |
| 发布机构： | 贵池区水利局 | 主题分类： | 农业、林业、水利 / 其他 / 中年 / 其他 / 其他 |
| 标题： | 贵池区大同圩长江河道管理所2021年度单位决算 | 文号： | 无 |
| 成文日期： | 发布日期： | 2022-10-14 |
附件2：单位决算公开
贵池区大同圩长江河道管理所
2021年度单位决算
2022年09月
目 录
第一部分 贵池区大同圩长江河道管理所概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 贵池区大同圩长江河道管理所2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 贵池区大同圩长江河道管理所2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 贵池区大同圩长江河道管理所概况
一、主要职责
贵池区大同圩长江河道管理所，作为水利专职机构，依照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》以及省、市、区相关水利法规的规定，遵循贵池区人民政府水利主管机关的授权，对所辖区已建水利工程正常运行实施全面的管理。
二、单位决算构成
贵池区大同圩长江河道管理所2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入池州市贵池区大同圩长江河道管理所2020年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
池州市贵池区大同圩长江河道管理所 |
|
|
|
第二部分 贵池区贵池区大同圩长江河道管理所
2021年度单位决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
单位：池州市贵池区大同圩长江河道管理所 |
|
金额单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
224.07 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
0 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
36 |
0 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
37 |
0 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0 |
四、公共安全支出 |
38 |
0 |
|
五、事业收入 |
5 |
0 |
五、教育支出 |
39 |
0 |
|
六、经营收入 |
6 |
0 |
六、科学技术支出 |
40 |
0 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
0 |
|
八、其他收入 |
8 |
0 |
八、社会保障和就业支出 |
42 |
73.07 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
3.74 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
0 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
0 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
135.68 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
0 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
0 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
0 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
0 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
0 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
0 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
11.58 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
0 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
0 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
0 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
0 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
0 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
0 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
0 |
|
本年收入合计 |
27 |
224.07 |
本年支出合计 |
61 |
0 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0 |
结余分配 |
62 |
0 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0 |
年末结转和结余 |
63 |
0 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
|
总计 |
31 |
224.07 |
总计 |
65 |
224.07 |
|
注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
||||
|
单位：贵池区大同圩长江河道管理所 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||
|
小计 |
其中：教育收费 |
|
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
||||
|
合计 |
224.07 |
224.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.07 |
73.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.07 |
73.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.90 |
27.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.73 |
8.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.44 |
36.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
213 |
农林水支出 |
135.68 |
135.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
21303 |
水利 |
135.68 |
135.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
19 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130309 |
水利执法监督 |
106.68 |
106.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2130314 |
防汛 |
10 |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.58 |
11.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.58 |
11.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.58 |
11.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
||||||
|
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
|
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
||
|
单位：池州市贵池区大同圩长江河道管理所 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
224.07 |
195.07 |
29 |
0 |
0 |
0 |
|||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.07 |
73.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.07 |
73.07 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.90 |
27.90 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.73 |
8.73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.44 |
36.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
213 |
农林水支出 |
135.68 |
106.68 |
29 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
21303 |
水利 |
135.68 |
106.68 |
29 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
29 |
|
19 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2130309 |
水利执法监督 |
106.68 |
106.68 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2130314 |
防汛 |
10 |
|
10 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.58 |
11.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.58 |
11.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.58 |
11.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
注：本表反映单位本年度各项支出情况。 |
|||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|||
|
单位：池州市贵池区大同圩长江河道管理所 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
224.07 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0 |
二、外交支出 |
31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0 |
三、国防支出 |
32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
73.07 |
73.07 |
0 |
0 |
|||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
3.74 |
3.74 |
0 |
0 |
|||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
135.68 |
135.68 |
0 |
0 |
|||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
11.58 |
11.58 |
0 |
0 |
|||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
本年收入合计 |
24 |
224.07 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
0 |
二十五、债务付息支出 |
54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
0 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0 |
本年支出合计 |
56 |
224.07 |
224.07 |
0 |
0 |
|||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
0 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
总计 |
29 |
224.07 |
总计 |
58 |
224.07 |
224.07 |
0 |
0 |
|||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
||||
|
单位：池州市贵池区大同圩长江河道管理所 |
|
金额单位：万元 |
||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
224.07 |
195.07 |
29.00 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
73.07 |
73.07 |
0.00 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
73.07 |
73.07 |
0.00 |
||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
27.90 |
27.90 |
0.00 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.73 |
8.73 |
0.00 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
36.44 |
36.44 |
0.00 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
3.74 |
3.74 |
0.00 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
135.68 |
106.68 |
29.00 |
||||||
|
21303 |
水利 |
135.68 |
106.68 |
29.00 |
||||||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
19.00 |
0.00 |
19.00 |
||||||
|
2130309 |
水利执法监督 |
106.68 |
106.68 |
0.00 |
||||||
|
2130314 |
防汛 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
11.58 |
11.58 |
0.00 |
||||||
|
注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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单位：池州市贵池区大同圩长江河道管理所 |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
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301 |
工资福利支出 |
81.31 |
302 |
商品和服务支出 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
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30101 |
基本工资 |
36.26 |
30201 |
办公费 |
1.08 |
30701 |
国内债务付息 |
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30102 |
津贴补贴 |
10.83 |
30202 |
印刷费 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30103 |
奖金 |
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30203 |
咨询费 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30106 |
伙食补助费 |
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30204 |
手续费 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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30107 |
绩效工资 |
6.92 |
30205 |
水费 |
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310 |
资本性支出 |
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.73 |
30206 |
电费 |
0.56 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
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30109 |
职业年金缴费 |
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30207 |
邮电费 |
1.33 |
31002 |
办公设备购置 |
0.55 |
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.74 |
30208 |
取暖费 |
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31003 |
专用设备购置 |
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30111 |
公务员医疗补助缴费 |
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30209 |
物业管理费 |
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31005 |
基础设施建设 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
0.9 |
30211 |
差旅费 |
0.15 |
31006 |
大型修缮 |
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30113 |
住房公积金 |
11.58 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
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31007 |
信息网络及软件购置更新 |
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30114 |
医疗费 |
2.35 |
30213 |
维修(护)费 |
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31008 |
物资储备 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
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30214 |
租赁费 |
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31009 |
土地补偿 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
100.32 |
30215 |
会议费 |
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31010 |
安置补助 |
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30301 |
离休费 |
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30216 |
培训费 |
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31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
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30302 |
退休费 |
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30217 |
公务接待费 |
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31012 |
拆迁补偿 |
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30303 |
退职（役）费 |
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30218 |
专用材料费 |
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31013 |
公务用车购置 |
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30304 |
抚恤金 |
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30224 |
被装购置费 |
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31019 |
其他交通工具购置 |
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30305 |
生活补助 |
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30225 |
专用燃料费 |
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31021 |
文物和陈列品购置 |
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30306 |
救济费 |
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30226 |
劳务费 |
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31022 |
无形资产购置 |
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30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
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31099 |
其他资本性支出 |
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30308 |
助学金 |
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30228 |
工会经费 |
2.78 |
312 |
对企业补助 |
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30309 |
奖励金 |
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30229 |
福利费 |
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31201 |
资本金注入 |
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30310 |
个人农业生产补贴 |
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30231 |
公务用车运行维护费 |
0.62 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
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30311 |
代缴社会保险费 |
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30239 |
其他交通费用 |
1.37 |
31204 |
费用补贴 |
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30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
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30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
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30299 |
其他商品和服务支出 |
5 |
31299 |
其他对企业补助 |
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399 |
其他支出 |
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39906 |
赠与 |
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39907 |
国家赔偿费用支出 |
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39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
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39999 |
其他支出 |
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人员经费合计 |
181.63 |
公用经费合计 |
13.44 |
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注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
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单位：贵池区大同圩长江河道管理所 |
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金额单位：万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
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|
合计 |
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贵池区大同圩长江河道管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。” |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开08表 |
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单位：贵池区大同圩长江河道管理所 金额单位：万元 |
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功能分类 科目编码 |
科目名称 |
本年支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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贵池区大同圩长江河道管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。
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注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。” |
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第三部分 贵池区大同圩长江河道管理所
2021年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计224.07万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计224.07万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加102.68万元，增长84.58%，主要原因：一是通过招考录用增加新员工导致一般公共预算财政拨款人员经费支出增加；二是河堤护坡面积增加导致管里费用增加；三是加强防汛管理和维修管理导致项目支出增加；四是发放在职人员及离退休人员生活补贴；五是职业年金导致拨款增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计224.07万元，其中：财政拨款收入224.07万元，占100%；事业收入224.07万元，占100%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计224.07万元，其中：基本支出195.07万元，占87.06%；项目支出29万元，占12.94%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计224.07万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计224.07万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加（102.68万元，增长84.58%，主要原因：一是通过招考录用增加新员工导致一般公共预算财政拨款人员经费支出增加；二是河堤护坡面积增加导致管里费用增加；三是加强防汛管理和维修管理导致项目支出增加；四是发放在职人员及离退休人员生活补贴；五是职业年金导致拨款增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出224.07万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加102.68万元，增长84.58%，主要原因：一是通过招考录用增加新员工导致一般公共预算财政拨款人员经费支出增加；二是河堤护坡面积增加导致管里费用增加；三是加强防汛管理和维修管理导致项目支出增加；四是发放在职人员及离退休人员生活补贴；五是职业年金导致拨款增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出224.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出73.07万元，占32.61%；农林水（类）支出135.68万元，占60.55%；住房保障（类）支出11.58万元，占5.17%；卫生健康（类）支出3.74万元,占1.67%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.07万元，支出决算为224.07万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数基本一致。其中:基本支出195.07万元，占87.06%；项目支出29万元，占12.94%。具体情况如下：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为14.47万元，支出决算数为73.07万元，完成年初预算的504.75%，决算数大于预算数的主要原因是：一是通过招考录用增加新员工导致一般公共预算财政拨款人员经费支出增加；二是发放在职人员及离退休人员生活补贴；三是职业年金导致拨款增加；四是工资调整导致社保和就业保障经费增加。
2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.69万元，支出决算数为3.78万元，完成年初预算的102.44%，决算数大于预算数的主要原因是：一是通过招考录用增加新员工导致一般公共预算财政拨款人员经费支出增加；二是工资调整导致社保和就业保障经费增加。
3.农林水支出（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为70.63万元，支出决算数为135.68万元，完成年初预算的192.10%，决算数大于预算数的主要原因是：一是河堤护坡面积增加导致管里费用增加；二是加强防汛管理和维修管里导致项目支出增加；三是发放在职人员及离退休人员生活补贴。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为9.7万元，支出决算数为11.58万元，完成年初预算的119.38%，决算数大于预算数的主要原因是：一是通过招考录用增加新员工导致一般公共预算财政拨款人员经费支出增加；二是工资调整导致公积金经费增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出195.07万元，其中：人员经费181.63万元，主要包括:基本工资36.26万元、津贴补贴10.83万元、绩效工资6.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.73、职工基本医疗保险缴费3.74、其他社会保障缴费0.9万元、住房公积金11.58万元、医疗费2.35万元、其他对个人和家庭的补助支出100.32万元；公用经费13.44万元，主要包括：办公费1.08万元、电费0.56万元、邮电费1.33万元、差旅费0.15万元、工会经费2.78万元、公务用车运行维护费0.62万元、其他交通费用1.37万元、其他商品和服务支出5万元、办公设备购置0.55万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
池州市贵池区大同圩长江河道管理所2021年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
池州市贵池区大同圩长江河道管理所2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵池区大同圩长江河道管理所为贵池区水利局下属事业单位，2021年度没有机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2021年度，贵池区大同圩长江河道管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。额的0%，服务采购。
池州市贵池区大同圩长江河道管理所2021年没有政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，贵池区大同圩长江河道管理所共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。
（四）关于2021年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效目标编审情况
根据预算绩效管理要求，贵池区大同圩长江河道管理所对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金29万元，占项目预算总额的100%。基本覆盖了所有预算单位的项目支出和专项资金。绩效目标结合部门预算“二上二下”流程正式反馈了预算单位。
（2）绩效目标过程跟踪情况:
贵池区大同圩长江河道管理所通过单位自行运行监控督促预算单位对2个项目进行了自行跟踪，贵池区大同圩长江河道管理所支出在年度调整预算前已完成了绩效监控计划。2个项目运行情况正常，没有项目运行和资金使用严重偏离目标的情况。
（3）绩效评价情况:
2021年贵池区大同圩长江河道管理所共完成绩效自评价项目2个，资金总量29亿元，绩效评价平均得分96分，其中2个项目评价结果为优，无不合格项目。
（4）信息公开和整改情况:
按照区财政局和水利主管部门要求，按时按量的公开了绩效评价项目的评价结果和绩效改进信息，主动接受公众监督。预算部门和单位对绩效问题高度重视，采取针对性措施，完善机制、改进管理、预防风险，整改工作取得了一定实效。
组织对2021年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示单位整体支出绩效情况良好。贵池区大同圩长江河道管理所严格执行日常资金和专项资金使用有关规定，本着专款专用、实事求是的原则，扎实有效地开展了相关工作，取得了显著的成效。产出指标、质量指标、时效指标均已按时按质完成，符合成本效益、社会效益、生态效益原则，群众满意度高，达到年初预期效果。
2. 单位决算中项目绩效自评结果。
贵池区大同圩长江河道管理所在2021年度单位决算中反映“维修专项业务费”项目绩效自评结果。
维修专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。全年预算数为19万元，执行数为19万元，完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况：一是堤容堤貌整治工作。堤容堤貌整治项目下拨经费总额为10万元，割草工程已用10万元，使用项目资金占比为52.63%；二是堤顶道路维修工程。堤顶道路维修工程已用7万元，使用项目资金占比为36.84%；三是房屋维修工程。房屋维修工程已用2万元，使用项目资金占比为10.53%。贵池区大同圩长江河道管理所严格执行项目管理招投标和专项资金使用有关规定，本着专款专用、实事求是的原则，扎实有效地开展了相关工作，取得了显著的成效。产出指标、质量指标、时效指标均已按时按质完成，符合成本效益、社会效益、生态效益原则，群众满意度高，达到年初预期效果。
发现的主要问题及原因：一是管理深度不够，管理机制与业务开展不相匹配，财政资金的使用绩效有待进一步提高；二是业务开展与预算编制、执行衔接不够紧密。
下一步改进措施：一是细化管理，提高评价结果应用水平。针对评价中发现的问题和有关情况，加强精细化管理，将在预算安排、审核过程中充分考虑上一年度的绩效情况，进一步优化支出结构，提高预算安排科学性；二是提高预算单位的主体责任意识。每年将绩效管理工作与预算编制工作同布置、同落实，与单位总体工作目标管理有机结合。不仅是财务部门，涉及项目经费使用的业务部门也应该加强意识，配合做好绩效各项工作。要结合财政信息公开工作，主动公开预算绩效管理情况，自我加压，对于每年度绩效评价的情况、问题，要举一反三，提高管理水平。
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2021年度维修专项业务费项目绩效自评表 |
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项目名称 |
维修专项业务费 |
实施单位 |
池州市贵池区大同圩长江河道管理所 |
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项目资金（万元） |
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年初预算数 |
调整预算数（A） |
实际执行数（B） |
执行率（B/A） |
分值 |
得分 |
||||||
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年度资金总额 |
19 |
0 |
19 |
100% |
10 |
96 |
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|
其中：中央、省、市补助 |
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
县（区）资金 |
19 |
0 |
19 |
100% |
10 |
96 |
|||||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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|
完成项目日常管理工作及防汛工作 |
完成 |
||||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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|
指标值 |
完成值 |
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|
产出指标（50分） |
数量指标（20） |
完成防汛工作 |
27.5km |
100% |
20 |
20 |
|
||||||
|
质量指标（10） |
加强财务信息完善性 |
小于/等于 |
100% |
5 |
4 |
偏差原因：财务制度需完善 |
|||||||
|
加强预算资金使用合规性 |
小于/等于 |
100% |
5 |
5 |
|
||||||||
|
时效指标（10） |
日常运行工作完成的及时性 |
小于/等于 |
100% |
5 |
5 |
|
|||||||
|
预算资金支付工作完成的及时性 |
小于/等于 |
100% |
5 |
4 |
偏差原因：财务人员老化，管理难度大。 |
||||||||
|
成本指标（10） |
各项预算资金使用效率提升及三公经费开支压缩 |
小于/等于 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益指标 |
防洪减灾效益 |
小于/等于 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
社会效益指标 |
保证防洪工程的安全性 |
小于/等于 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
生态效益指标 |
长江，河流河堤生态 |
小于/等于 |
100% |
10 |
8 |
偏差原因：生态保护知识不足。 改进措施：加强人员责任意识学习，保护长江生态。 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
长江及河道运行平稳运行 |
小于/等于 |
100% |
10 |
10 |
|
|||||||
|
满意度指标（10分） |
满意度指标 |
服务群众满意度 |
小于/等于 |
100% |
10 |
10 |
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||||
|
1、定量指标，实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
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2、定性指标，根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期目标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。 |
|||||||||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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