池州市贵池区水利局2022年度部门决算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003285048R/202309-00070	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 中年
标题：	池州市贵池区水利局2022年度部门决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-20

池州市贵池区水利局2022年度部门决算

发布时间：2023-09-20 16:45 来源：贵池区水利局字号：[默认大超大]

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第一部分池州市贵池区水利局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分池州市贵池区水利局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区水利局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及农村饮用水维护经费项目绩效评价报告

第一部分池州市贵池区水利局概况

一、部门职责

1、负责保障全区水资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省有关水利工作方面的方针政策和法律法规，组织起草地方规范性文件草案；组织编制全区水利发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；制定水利工程建设有关制度和办法并监督实施；负责提出全区水利固定资产投资规模和方向、区级水利财政性资金安排的意见；按规定权限，审批、核准区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全区水利建设投资安排建议计划并组织实施。

2、负责全区生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一管理和监督；拟订全区中长期水供求规划、水量分配方案并组织实施；负责重要河流、湖泊、水库的水资源调度；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全区供水服务质量和安全生产监督指导工作；负责全区供水行业统计工作；指导水利行业供水。

3、指导水资源管理保护工作。组织编制并实施水资源保护规划；指导饮用水水源保护相关工作，指导地下水开发利用和城区规划区地下水资源管理保护工作；负责水政监察和水行政执法工作。

4、组织编制水旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要河湖和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作，协调指导山洪灾害防御相关工作。

5、负责节约用水工作。拟订全区节约用水政策，编制全区节约用水规划并监督实施，负责节约用水技术的推广使用，组织、指导和推动节水型社会建设工作。

6、负责全区水利工程建设管理工作。按照有关法律法规和水利行业规定，组织实施水利基本建设项目的各项规定；实行水利建设的项目法人责任制、招投标制、建设监理制和合同管理制；负责水利工程建设质量监督和安全生产监督的管理工作；加强对工程施工图设计的审查和管理。

7、依法负责全区水利行业安全生产工作。组织、指导水库、水电站大坝的安全监督管理；组织实施水利工程建设的监督管理。

8、负责全区水利设施、水域及其岸线的管理与保护。负责重要河流湖泊、河口、岸线滩涂的治理、开发和保护，负责水利工程建设与运行管理。按照有关规定负责河道采砂管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

9、指导农村水利工作。组织实施农村饮水安全、节水灌溉、排水等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导农村水能资源开发、小水电改造等工作。

10、负责全区水土保持工作。研究制定全区水土保持规划并组织实施；组织实施全区水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；按规定负责有关建设项目水土保持方案的审批和监督实施工作；指导全区重点水土保持建设项目的实施。

11、开展全区水利科技和教育工作，负责全区水利队伍建设；指导水利信息化工作；承担水利统计工作。

12、指导全面推行河湖长制工作。

13、承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区水利局2022年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有增减户，原因是0

纳入池州市贵池区水利局2022年度部门决算编制范围的二级单位共8个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	1 池州市贵池区水利局本级
2	2 池州市贵池区长江河道管理所
3	3 池州市贵池区大同圩河道管理所
4	4 池州市贵池区秋江圩河道管理所
5	5 池州市贵池区同义圩河道管理局
6	6 池州市贵池区万兴圩河道管理所
7	7 池州市贵池区水旱灾害防御站
8	8 池州市贵池区水土保持预防监督站

第二部分池州市贵池区水利局2022年度部门决算表

收入支出决算总表
部门公开01表
部门：池州市贵池区水利局			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	12660.28	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	199.66
	9		九、卫生健康支出	40	47.93
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	12374.33
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	165.42
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	12660.28	本年支出合计		12787.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29	273.01	年末结转和结余		145.95
	30
总计	31	12933.29	总计		12933.29

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
部门公开02表
部门：池州市贵池区水利局										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	12660.28	12660.28
208			社会保障和就业支出	199.66	199.66
208	05		行政事业单位养老支出	199.66	199.66
208	05	01	行政单位离退休	33.53	33.53
208	05	02	事业单位离退休	8.75	8.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.48	101.48
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90
210			卫生健康支出	47.93	47.93
210	11		行政事业单位医疗	47.93	47.93
210	11	01	行政单位医疗	9.65	9.65
210	11	02	事业单位医疗	38.28	38.28
213			农林水支出	12247.27	12247.27
213	01		农业农村	11.69	11.69
213	01	04	事业运行	11.69	11.69
213	03		水利	11583.89	11583.89
213	03	01	行政运行	415.61	415.61
213	03	05	水利工程建设	6343.85	6343.85
213	03	06	水利工程运行与维护	688.98	688.98
213	03	09	水利执法监督	1448.14	1448.14
213	03	10	水土保持	926.72	926.72
213	03	11	水资源节约管理与保护	4.30	4.30
213	03	14	防汛	203.30	203.30
213	03	16	农村水利	1470.00	1470.00
213	03	35	农村人畜饮水	49.99	49.99
213	03	99	其他水利支出	33.00	33.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	651.69	651.69
213	05	04	农村基础设施建设	651.69	651.69
221			住房保障支出	165.42	165.42
221	02		住房改革支出	165.42	165.42
221	02	01	住房公积金	152.50	152.50
221	02	02	提租补贴	12.92	12.92

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
部门公开03表
部门：池州市贵池区水利局								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12787.34	2266.71	10520.63
208			社会保障和就业支出	199.66	199.66
208	05		行政事业单位养老支出	199.66	199.66
208	05	01	行政单位离退休	33.53	33.53
208	05	02	事业单位离退休	8.75	8.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.48	101.48
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90
210			卫生健康支出	47.93	47.93
210	11		行政事业单位医疗	47.93	47.93
210	11	01	行政单位医疗	9.65	9.65
210	11	02	事业单位医疗	38.28	38.28
213			农林水支出	12374.33	1853.70	10520.63
213	01		农业农村	138.74	138.74
213	01	04	事业运行	138.74	138.74
213	03		水利	11583.89	1714.95	9868.93
213	03	01	行政运行	415.61	405.61	10.00
213	03	05	水利工程建设	6343.85		6343.85
213	03	06	水利工程运行与维护	688.98		688.98
213	03	09	水利执法监督	1448.14	1309.21	138.93
213	03	10	水土保持	926.72		926.72
213	03	11	水资源节约管理与保护	4.30		4.30
213	03	14	防汛	203.30	0.13	203.17
213	03	16	农村水利	1470.00		1470.00
213	03	35	农村人畜饮水	49.99		49.99
213	03	99	其他水利支出	33.00		33.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	651.69		651.69
213	05	04	农村基础设施建设	651.69		651.69
221			住房保障支出	165.42	165.42
221	02		住房改革支出	165.42	165.42
221	02	01	住房公积金	152.50	152.50
221	02	02	提租补贴	12.92	12.92

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
部门公开04表
部门：池州市贵池区水利局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	12660.28	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	199.66	199.66
	9		九、卫生健康支出	41	47.93	47.93
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44	12247.27	12247.27
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	165.42	165.42
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	12660.28	本年支出合计	85	12660.28	12660.28
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29			87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32	12660.28	总计	90	12660.28	12660.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
部门公开05表
部门：池州市贵池区水利局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	12660.28	2139.65	10520.63
208			社会保障和就业支出	199.66	199.66
208	05		行政事业单位养老支出	199.66	199.66
208	05	01	行政单位离退休	33.53	33.53
208	05	02	事业单位离退休	8.75	8.75
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.48	101.48
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.90	55.90
210			卫生健康支出	47.93	47.93
210	11		行政事业单位医疗	47.93	47.93
210	11	01	行政单位医疗	9.65	9.65
210	11	02	事业单位医疗	38.28	38.28
213			农林水支出	12247.27	1726.64	10520.63
213	01		农业农村	11.69	11.69
213	01	04	事业运行	11.69	11.69
213	03		水利	11583.89	1714.95	9868.93
213	03	01	行政运行	415.61	405.61	10.00
213	03	05	水利工程建设	6343.85		6343.85
213	03	06	水利工程运行与维护	688.98		688.98
213	03	09	水利执法监督	1448.14	1309.21	138.93
213	03	10	水土保持	926.72		926.72
213	03	11	水资源节约管理与保护	4.30		4.30
213	03	14	防汛	203.30	0.13	203.17
213	03	16	农村水利	1470.00		1470.00
213	03	35	农村人畜饮水	49.99		49.99
213	03	99	其他水利支出	33.00		33.00
213	05		巩固脱贫衔接乡村振兴	651.69		651.69
213	05	04	农村基础设施建设	651.69		651.69
221			住房保障支出	165.42	165.42
221	02		住房改革支出	165.42	165.42
221	02	01	住房公积金	152.50	152.50
221	02	02	提租补贴	12.92	12.92

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
部门公开06表
部门：池州市贵池区水利局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1574.41	302	商品和服务支出	137.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	494.48	30201	办公费	11.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	111.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	426.50	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	149.28	30205	水费	0.39	310	资本性支出	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.73	30206	电费	3.68	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	55.97	30207	邮电费	3.94	31002	办公设备购置	0.80
30110	职工基本医疗保险缴费	48.10	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.74	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	21.13	30211	差旅费	3.37	31006	大型修缮
30113	住房公积金	157.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.71	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	7.31	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	426.96	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	14.60	30216	培训费	6.15	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	145.87	30217	公务接待费	13.46	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	5.53	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助	254.42	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	23.44	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	23.96	312	对企业补助
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.19	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.83	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.57	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助	6.38	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	9.85	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		2001.37	公用经费合计					138.28

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门公开07表

部门：池州市贵池区水利局

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区水利局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
部门公开08表
部门：池州市贵池区水利局					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区水利局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区水利局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计12933.29万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计12933.29万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各增加9595.86万元，增长287.52%，主要原因：正常的人员工资增加，还有上级的工程项目资金支出。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计12660.28万元，其中：财政拨款收入12660.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计12787.34万元，其中：基本支出2266.71万元，占17.73%；项目支出10520.63万元，占82.27%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计12660.28万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计12660.28万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9322.85万元，增长279.34%，主要原因：上级安排的水利工程项目以及中央安排的资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12660.28万元，占本年支出的99.01%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9322.85万元，增长279.34%。主要原因：上级安排的水利工程项目以及中央安排的资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出12660.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出199.66万元，占1.58%;卫生健康（类）支出47.93万元，占0.38%;农林水（类）支出12247.27万元，占96.74%;住房保障（类）支出165.42万元，占1.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2184.78万元，支出决算为12660.28万元，完成年初预算的579.48%。决算数大于预算数的主要原因：上级安排的水利工程项目以及中央安排的资金。其中：基本支出2139.65万元，占16.90%；项目支出10520.63万元，占83.10%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为38.98万元，支出决算为33.53万元，完成年初预算的86.02%，决算数小于预算数的主要原因是预算安排增加4个月的资金，实际支付2个月的资金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.07万元，支出决算为8.75万元，完成年初预算的12500%，决算数大于预算数的主要原因是下级单位年初预算支出项目测算有误。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为98.47万元，支出决算为101.48万元，完成年初预算的103.06%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险金的增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为49.23万元，支出决算为55.90万元，完成年初预算的113.55%，决算数大于预算数的主要原因是养老保险金的增加。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为9.65万元，完成年初预算的121.23%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数的增加。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为34.5万元，支出决算为38.28万元，完成年初预算的110.96%，决算数大于预算数的主要原因是医疗基数的增加。

7.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.69万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级下达的指标。

8.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为178.81万元，支出决算为415.61万元，完成年初预算的232.43%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整和奖励性绩效的增加。

9.农林水（类）水利（款）水利工程建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为6343.85万元，决算数大于预算数的主要原因是中央和省级下达的水利项目。

10.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为45万元，支出决算为688.98万元，完成年初预算的1531.07%，决算数大于预算数的主要原因是中央下达的农饮维修养护和小水库维修养护资金。

11.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为776.58万元，支出决算为1448.14万元，完成年初预算的186.48%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排项目资金。

12.农林水（类）水利（款）水土保持（项）。年初预算为0万元，支出决算为926.72万元，决算数大于预算数的主要原因是本级财政未安排，上级安排项目资金。

13.农林水（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）。年初预算为4.3万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算100%。

14.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为185万元，支出决算为203.30万元，完成年初预算的109.89%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排防汛资金。

15.农林水（类）水利（款）农村水利（项）。年初预算为497万元，支出决算为1470.00万元，完成年初预算的295.77%，决算数大于预算数的主要原因是上级安排农村水利项目资金。

16.农林水（类）水利（款）农村人畜饮水（项）。年初预算为50万元，支出决算为49.99万元，完成年初预算的99.98%。

17.农林水（类）水利（款）其他水利支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为33.00万元，完成年初预算100%。

18.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为651.69万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算没有安排资金，中间增加的资金。

19.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为123.92万元，支出决算为152.50万元，完成年初预算的123.06%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，中间调整了住房公积金基数。

20.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为61.96万元，支出决算为12.92万元，完成年初预算的20.85%，决算数小于预算数的主要原因是2022年只发1月、2月、3月三个月的提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2139.65万元，其中：

人员经费2001.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费138.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区水利局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区水利局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，池州市贵池区水利局机关运行经费支出138.28万元，比2021年减少390.98万元，下降73.87%，主要原因是差旅费、公务接待及其他商品服务减少。

（二）政府采购支出情况。

2022年度，池州市贵池区水利局政府采购支出总额9840.71万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出9835.31万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3936.28万元，占政府采购支出总额的40%，其中：授予小微企业合同金额3926.28万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的39.9%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，池州市贵池区水利局共有车辆3辆，其中：执法执勤用车3辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共15个项目，涉及资金370万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

组织对农村饮用水维护经费等1个项目开展了部门评价，共涉及资金50万元。以上项目有我部门自行组织验收开展绩效评价。从评价情况看项目资金使用能坚持专款专用，量入为出的原则，项目支出总体管理规范。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2022年度部门决算中反映“农村饮用水维护经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

农村饮用水维护经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为50万元，执行数为49.99万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：有效提升对单位履职、促进事业发展。发现的主要问题及原因：一是项目预算编制执行过程中，部门各科室对相关制度和要求的认识仍有欠缺；二是在绩效管理方面，存在前期实际支出与预算数存在一定偏差等问题。，下一步改进措施：一是对部门各科室提高要求，加强其对预算编制执行相关政策了解，进一步提高预算编制执行的科学性、合理性、严谨性和可控性；二是部门及时调整预算规划及工作谋划，加快预算项目开展进度，尽可能保证年底各项项目指标能达到年初预算指标。

农村饮用水维护经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			农村饮用水维护经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059001-池州市贵池区水利局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	500000	500000	499933.67	10	99.99%	10.00
			其中：本年财政拨款	500000	500000	499934.67	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	检测全区农村饮水173处，服务人口40万人					完成全区农村饮水173处的检测。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	水质检测		≥12次	12	15	15
		质量指标	经费支出合规性		无	达成预期指标	20	20
		时效指标	经费支出时效性		无	达成预期指标	15	15
		成本指标			500000元	499933.67元	10	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	使资金发挥最大的效益		无	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	提高节水管理工作效率，节水能力及水平，提升支撑强监管能力		无	达成预期指标	6	6
		生态效益指标	对项目区群众生态环境的改善程度		无	达成预期指标	9	9
		可持续影响指标	确保工程设施安全可靠运行		无	达成预期指标	8	8
	满意度指标(10分)	满意度指标	群众满意度		≥100100	100	10	10
总分							100	100.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

（3）部门评价结果。

《2022年度农村饮用水维护经费项目绩效评价报告》详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。