池州市贵池区万兴圩长江河道管理所2022年度单位决算-池州市贵池区人民政府

当前位置：网站首页 > 政府信息公开 > 贵池区水利局 > 财政信息 > 部门(单位) 预决算 > 部门决算

索引号：	11341802003285048R/202309-00076	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 中年
标题：	池州市贵池区万兴圩长江河道管理所2022年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2023-09-28

池州市贵池区万兴圩长江河道管理所2022年度单位决算

发布时间：2023-09-28 16:33 来源：贵池区水利局字号：[默认大超大]

文本下载

第一部分安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表

第一部分安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所概况

一、主要职责

池州市贵池区万兴圩长江河道管理所，作为水利专职机构，贯彻执行国家关于水利行业发展战略和方针政策法规。依照《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》以及省、市、区相关水利法规的规定，遵循贵池区人民政府水利主管机关的授权，组织编制所辖长江、河流的发展规划，负责组织对所辖江、河基础设施建设与管理；对所辖区堤防、堤顶道路、已建水利工程正常运行实施全面的维修和管理。

二、单位决算构成

安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所2022年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	池州市贵池区万兴圩长江河道管理所

第二部分安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所2022年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1		一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	134.03	本年支出合计
使用非财政拨款结余	28		结余分配
年初结转和结余	29		年末结转和结余
	30
总计	31	134.03	总计		134.03

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	134.03	134.03
208			社会保障和就业支出	7.63	7.63
208	05		行政事业单位养老支出	7.63	7.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54
210			卫生健康支出	2.24	2.24
210	11		行政事业单位医疗	2.24	2.24
210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24
213			农林水支出	115.39	115.39
213	01		农业农村	0.69	0.69
213	01	04	事业运行	0.69	0.69
213	03		水利	114.69	114.69
213	03	06	水利工程运行与维护	7.00	7.00
213	03	09	水利执法监督	97.70	97.70
213	03	14	防汛	9.99	9.99
221			住房保障支出	8.77	8.77
221	02		住房改革支出	8.77	8.77
221	02	01	住房公积金	7.59	7.59
221	02	02	提租补贴	1.19	1.19

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	134.03	117.04	16.99
208			社会保障和就业支出	7.63	7.63
208	05		行政事业单位养老支出	7.63	7.63
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.09	5.09
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.54	2.54
210			卫生健康支出	2.24	2.24
210	11		行政事业单位医疗	2.24	2.24
210	11	02	事业单位医疗	2.24	2.24
213			农林水支出	115.39	98.39	16.99
213	01		农业农村	0.69	0.69
213	01	04	事业运行	0.69	0.69
213	03		水利	114.69	97.70	16.99
213	03	06	水利工程运行与维护	7.00		7.00
213	03	09	水利执法监督	97.70	97.70
213	03	14	防汛	9.99		9.99
221			住房保障支出	8.77	8.77
221	02		住房改革支出	8.77	8.77
221	02	01	住房公积金	7.59	7.59
221	02	02	提租补贴	1.19	1.19

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	134.03	本年支出合计	85
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86
一、一般公共预算财政拨款	29	134.03		87
二、政府性基金预算财政拨款	30			88
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89
总计	32		总计	90

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计
208			社会保障和就业支出
208	05		行政事业单位养老支出
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出
210			卫生健康支出
210	11		行政事业单位医疗
210	11	02	事业单位医疗
213			农林水支出
213	01		农业农村
213	01	04	事业运行
213	03		水利
213	03	06	水利工程运行与维护
213	03	09	水利执法监督
213	03	14	防汛
221			住房保障支出
221	02		住房改革支出
221	02	01	住房公积金
221	02	02	提租补贴

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	83.45	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		83.45	公用经费合计					0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计134.03万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计134.03万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少0.94万元，下降0.7%，主要原因：人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计134.03万元，其中：财政拨款收入134.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计134.03万元，其中：基本支出117.04万元，占87.32%；项目支出16.99万元，占12.68%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计134.03万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计134.03万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少0.94万元，下降0.7%，主要原因：减少人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出134.03万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.94万元，下降1%。主要原因：减少人员。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出134.03万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7.63万元，占5%;卫生健康（类）支出2.24万元，占2%;农林水（类）支出115.39万元，占87%;住房保障（类）支出8.77万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为134.03万元，支出决算为134.03万元，完成年初预算的100%。决算数完成预算数100%。其中：基本支出115.39万元，占86%；项目支出16.99万元，占12.6%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.86万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是减少人员。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为2.54万元，支出决算为2.54万元，完成年初预算的100%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.82万元，支出决算为2.24万元，完成年初预算的58%，决算数小于预算数的主要原因是减少人员。

4.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为115.39万元，支出决算为115.39万元，完成年初预算的100%。

5.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为17万元，支出决算为16.99万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是道路维护减少。

6.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为97.7万元，支出决算为97.7万元，完成年初预算的100%。

7.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的10%。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的100%。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.36万元，支出决算为1.19万元，完成年初预算的35%，决算数小于预算数的主要原因是按通知停发。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出134.03万元，其中：

人员经费83.45万元。

公用经费6万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

无

（二）政府采购支出情况。

2022年度，安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2022年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金16.99万元。从评价情况看，

组织对2022年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2022年度单位决算中反映“”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分。全年预算数为134.03万元，执行数为134.03万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：。发现的主要问题及原因：，下一步改进措施：

河道维修养护专项经费项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件：2022年度项目支出绩效自评表”。

附件：
项目支出绩效自评表
（2022年度）

项目名称			河道维修养护专项经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059006-安徽省池州市贵池区万兴圩长江河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0.00	0.00	0.00	10	1	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0	0	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	本项目共申请资金7万元，其中：堤顶道路维修2.1万元、堤防垃圾清运费0.5万元、涵闸检查、排水、维修0.5万元、附属设施维护0.5万元、堤防堤貌整治4.3万元。一、保证堤身完整清洁。二、保证闸站安全度汛。三、保证堤顶道路畅通。四、5月至9月主汛期做好巡逻查险、除险工作。					`完成6.99万元，完成了全年目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	2022年度涵闸维修管理		＝1座	1	1	1
			2022年度堤顶道路维修		＝1.65km	1.65	1.65	1.65
			2022年度堤容堤貌整治		＝10.94km	10.94	10.94	10.94
		质量指标	2022年度项目是否按协议执行		按协议执行	达成预期指标	5	5
			2022年度项目资金使用合规性		＝100百分比	100	10	10
			2022年度堤防养护达标情况		符合规定	达成预期指标	10	10
		时效指标	2022年度项目完成及时性		2022年完既定项目	达成预期指标	5	5
		成本指标	2022年度是否有效实现成本控制		＝100百分比	100	6.41	6.41
	效益指标(30分)	经济效益指标	2022年度防洪减灾效益		成效显著	达成预期指标	10	10
		社会效益指标	2022年度保证圩口提防安全度汛		安全度汛	达成预期指标	10	10
		生态效益指标	2022年度堤防生态效益		保护了提防生态环境	达成预期指标	10	10
		可持续影响指标						0
	满意度指标(10分)	满意度指标	圩口周边群众满意度		＝100百分比	100	10	10
总分							100	100.00

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。