池州市贵池区河道管理所2023年度单位决算-池州市贵池区人民政府

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索引号：	11341802003285048R/202408-00039	组配分类：	部门决算
发布机构：	贵池区水利局	主题分类：	农业、林业、水利 / 群众 / 中年
标题：	池州市贵池区河道管理所2023年度单位决算	文号：	无
成文日期：		发布日期：	2024-08-15

池州市贵池区河道管理所2023年度单位决算

发布时间：2024-08-15 08:54 来源：贵池区水利局字号：[默认大超大]

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第一部分池州市贵池区河道管理所概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分池州市贵池区河道管理所2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分池州市贵池区河道管理所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

第一部分池州市贵池区河道管理所概况

一、主要职责

(一)负责全区河湖水域及其岸线的管理与保护工作。

(二)承担河道、干流堤防等水利工程的管理、养护和维修，配合做好汛期防汛工作。

(三)负责全区河湖、水利工程管理保护范围划定。

(四)负责全区河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制。

(五)依法做好河道、水利工程管理和保护范围内的涉河项目建设和活动管理工作。

二、单位决算构成

池州市贵池区河道管理所2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分池州市贵池区河道管理所2023年度部门决算表

收入支出决算总表
单位公开01表
单位：池州市贵池区河道管理所			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1225.14	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	210.55
	9		九、卫生健康支出	40	21.41
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43	908.57
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	84.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1225.14	本年支出合计	58	1225.14
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1225.14	总计	62	1225.14

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表
单位公开02表
单位：池州市贵池区河道管理所										金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	合计	1225.14	1225.14
208			社会保障和就业支出	210.55	210.55
208	05		行政事业单位养老支出	210.55	210.55
208	05	02	事业单位离退休	99.29	99.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.17	74.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08
210			卫生健康支出	21.41	21.41
210	11		行政事业单位医疗	21.41	21.41
210	11	01	行政单位医疗	0.15	0.15
210	11	02	事业单位医疗	21.26	21.26
213			农林水支出	908.57	908.57
213	03		水利	908.57	908.57
213	03	01	行政运行	5.35	5.35
213	03	06	水利工程运行与维护	27.30	27.30
213	03	09	水利执法监督	806.35	806.35
213	03	14	防汛	69.57	69.57
221			住房保障支出	84.61	84.61
221	02		住房改革支出	84.61	84.61
221	02	01	住房公积金	68.77	68.77
221	02	02	提租补贴	15.84	15.84

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
单位公开03表
单位：池州市贵池区河道管理所								金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1225.14	1089.67	135.46
208			社会保障和就业支出	210.55	210.55
208	05		行政事业单位养老支出	210.55	210.55
208	05	02	事业单位离退休	99.29	99.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.17	74.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08
210			卫生健康支出	21.41	21.41
210	11		行政事业单位医疗	21.41	21.41
210	11	01	行政单位医疗	0.15	0.15
210	11	02	事业单位医疗	21.26	21.26
213			农林水支出	908.57	773.11	135.46
213	03		水利	908.57	773.11	135.46
213	03	01	行政运行	5.35	5.35
213	03	06	水利工程运行与维护	27.30		27.30
213	03	09	水利执法监督	806.35	767.75	38.59
213	03	14	防汛	69.57		69.57
221			住房保障支出	84.61	84.61
221	02		住房改革支出	84.61	84.61
221	02	01	住房公积金	68.77	68.77
221	02	02	提租补贴	15.84	15.84

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
单位公开04表
单位：池州市贵池区河道管理所						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1225.14	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	210.55	210.55
	9		九、卫生健康支出	38	21.41	21.41
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41	908.57	908.57
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	84.61	84.61
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51
	23		二十三、其他支出	52
本年收入合计	24	1225.14	二十四、债务还本支出	53
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1225.14	1225.14
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57
总计	29	1225.14	总计	58	1225.14	1225.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
单位公开05表
单位：池州市贵池区河道管理所					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	1225.14	1089.67	135.46
208			社会保障和就业支出	210.55	210.55
208	05		行政事业单位养老支出	210.55	210.55
208	05	02	事业单位离退休	99.29	99.29
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.17	74.17
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	37.08	37.08
210			卫生健康支出	21.41	21.41
210	11		行政事业单位医疗	21.41	21.41
210	11	01	行政单位医疗	0.15	0.15
210	11	02	事业单位医疗	21.26	21.26
213			农林水支出	908.57	773.11	135.46
213	03		水利	908.57	773.11	135.46
213	03	01	行政运行	5.35	5.35
213	03	06	水利工程运行与维护	27.30		27.30
213	03	09	水利执法监督	806.35	767.75	38.59
213	03	14	防汛	69.57		69.57
221			住房保障支出	84.61	84.61
221	02		住房改革支出	84.61	84.61
221	02	01	住房公积金	68.77	68.77
221	02	02	提租补贴	15.84	15.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
单位公开06表
单位：池州市贵池区河道管理所							金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	885.40	302	商品和服务支出	77.52	30703	国内债务发行费用
30101	基本工资	205.38	30201	办公费	0.02	30704	国外债务发行费用
30102	津贴补贴	16.22	30202	印刷费	0.15	310	资本性支出	1.66
30103	奖金	226.65	30203	咨询费	5.83	31001	房屋建筑物购建
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	1.66
30107	绩效工资	105.54	30205	水费		31003	专用设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.71	30206	电费		31005	基础设施建设
30109	职业年金缴费	51.45	30207	邮电费		31006	大型修缮
30110	职工基本医疗保险缴费	21.41	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备
30112	其他社会保障缴费	2.16	30211	差旅费		31009	土地补偿
30113	住房公积金	68.77	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助
30114	医疗费		30213	维修(护)费	6.82	31011	地上附着物和青苗补偿
30199	其他工资福利支出	85.11	30214	租赁费		31012	拆迁补偿
303	对个人和家庭的补助	125.09	30215	会议费	1.20	31013	公务用车购置
30301	离休费	10.17	30216	培训费	5.45	31019	其他交通工具购置
30302	退休费	82.88	30217	公务接待费	5.99	31021	文物和陈列品购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置
30304	抚恤金	11.54	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出
30305	生活补助	16.49	30225	专用燃料费		312	对企业补助
30306	救济费		30226	劳务费	6.25	31201	资本金注入
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.10	31203	政府投资基金股权投资
30308	助学金		30228	工会经费	32.17	31204	费用补贴
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.19	31205	利息补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31299	其他对企业补助
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.24	399	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出
			30299	其他商品和服务支出	10.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
人员经费合计		1010.49	公用经费合计					79.18

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区河道管理所

金额单位：万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

栏次

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：池州市贵池区河道管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
单位公开08表
单位：池州市贵池区河道管理所					金额单位：万元
科目代码			科目名称	本年支出
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：池州市贵池区河道管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分池州市贵池区河道管理所2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1225.14万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1225.14万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加1012.33万元，增长475.70%，主要原因：是根据中共池州市贵池区委机构编制委员会《关于同意区水利局所属部分事业单位优化调整的批复》（贵编〔2022〕39号）文件精神,对四大圩口进行机构重组合并，财政总预算收入较上年度大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1225.14万元，其中：财政拨款收入1225.14万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1225.14万元，其中：基本支出1089.67万元，占88.94%；项目支出135.46万元，占11.06%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1225.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1225.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1012.33万元，增长475.70%，主要原因：增长主要原因是根据中共池州市贵池区委机构编制委员会《关于同意区水利局所属部分事业单位优化调整的批复》（贵编〔2022〕39号）文件精神,对四大圩口进行机构重组合并，收入支出较上年度变化幅度较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1225.14万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1012.33万元，增长475.70%。主要原因：增长主要原因是根据中共池州市贵池区委机构编制委员会《关于同意区水利局所属部分事业单位优化调整的批复》（贵编〔2022〕39号）文件精神,对四大圩口进行机构重组合并，支出较上年度大幅度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1225.14万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出210.55万元，占17.19%;卫生健康（类）支出21.41万元，占1.75%;农林水（类）支出908.57万元，占74.16%;住房保障（类）支出84.61万元，占6.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1099.52万元，支出决算为1225.14万元，完成年初预算的111.42%。决算数大于预算数的主要原因：1、增加了人员类经费；2、增加了河道管理项目经费。其中：基本支出1089.67万元，占88.94%；项目支出135.46万元，占11.06%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为109.38万元，支出决算为99.29万元，完成年初预算的90.78%，决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位退休人员共死亡3人，故退休费支出数小于年初预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为76.50万元，支出决算为74.17万元，完成年初预算的96.95%，决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位共计在职转退休人员2名，故养老保险支出数小于年初预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为38.25万元，支出决算为37.08万元，完成年初预算的96.94%，决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位共计在职转退休人员2名，故职业年金支出数小于年初预算数。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.45万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的33.33%，决算数小于预算数的主要原因是2023年本单位共计在职转退休人员2名，故职业年金支出数小于年初预算数。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为21.26万元，支出决算为21.26万元，完成年初预算100%。

6.农林水（类）水利（款）行政运行（项）。年初预算为11.02万元，支出决算为5.35万元，完成年初预算的48.55%，决算数小于预算数的主要原因是本单位行政工作人员一名区内调动工作，减少了行政基本支出。

7.农林水（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为62.00万元，支出决算为27.30万元，完成年初预算的44.03%，决算数小于预算数的主要原因是因项目结算方结算资金不及时，导致2023年度未能及时支付项目资金。

8.农林水（类）水利（款）水利执法监督（项）。年初预算为644.20万元，支出决算为806.35万元，完成年初预算的125.17%，决算数大于预算数的主要原因是1、增加人员类经费如年休假补助、年度绩效奖及调资；2、增加了河道管理项目经费。

9.农林水（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为70.00万元，支出决算为69.57万元，完成年初预算的99.39%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为66.46万元，支出决算为68.77万元，完成年初预算的103.48%，决算数大于预算数的主要原因是因工资调资增加，故住房公积金基数增加，导致决算数大于预算数。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.84万元，决算数大于预算数的主要原因是因工资调资增加，故提租补贴基数增加，导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1089.67万元，其中：人员经费1010.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助; 公用经费79.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区河道管理所没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

池州市贵池区河道管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵池区河道管理所为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，池州市贵池区河道管理所政府采购支出总额19.83万元，其中：政府采购货物支出1.06万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.77万元。授予中小企业合同金额19.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，池州市贵池区河道管理所共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金135.46万元。从评价情况看，2023年度池州市贵池区河道管理所单位部门预算执行情况为“优”，实施了4个项目，基本完成了部门年度目标。通过综合评价得出：2023年度池州市贵池区河道管理所单位整体绩效评价得分为95.86分，评价等次为“优”。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，通过各项项目的实施，1、2023年保障了防汛工作的开展，确保了沿江四大圩口97.45公里堤防和6座自排涵闸的安全度汛，保障了圩区351平方公里区域、29.95万亩耕地及22万人的生命财产安全。2、负责全区河湖水域及其岸线的管理与保护工作；负责全区河道采砂管理工作，指导河道采砂规划和计划的编制，维护河势稳定，保障防洪、通航及涉河工程安全；负责加强河道采砂管理依法对水事活动进行监督检查，对违反水法规的行为采取其它行政处置措施。3、通过对97.45公里堤防堤坡草皮及硬护坡、堤顶泥结石道路、6座涵闸进行维修或养护，保障了河道工程的正常运行和度汛安全。4、2023年底前全部实现工程标准化管理市级评价验收，大同圩青通河堤、大同圩九华河堤2023年通过省级评价。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.00分。全年预算数为27.30万元，执行数为27.30万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：申请财政资金27.30万元，主要用于开展四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年4次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等工作，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标的目的。发现的主要问题及原因：1、预算编制的准确性有待加强，因政府重点工作安排时间和预算时间存在差异、上级部门临时安排重要工作、人员调动等原因，在年初编制部门预算时难以提前充分考虑，导致预算和预算调整都不够精确；2、项目资金投入不足未能达到堤防标准化建设要求，因地方财政资金有限及环保意识薄弱。下一步改进措施：1、加强预算编制管理，在坚持全口径预算管理要求的同时，紧紧围绕区委、区政府重点工作安排，确定单位年度工作重点，合理编制部门年初预算；加强与上级业务主管部门的沟通汇报，及时了解上级转移支付资金安排方向，及时跟进资金拨付进展情况，尽量减少预决算差异；2、争取财政资金的投入以及不断完善加强单位管理制度，早日争取道堤防管理达到标准化建设；3、加强生态环境保护法律法规的宣传及单位职工技能的培训和思想意识的提升学习。

沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	62.00	27.30	27.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	62	27.3	27.3	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	申请财政资金62万元，主要用于开展四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年4次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等工作，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标的目的。					申请财政资金27.30万元，主要用于开展四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年4次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等工作，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道管理范围内的涵闸维修数量		＝6座	6座	4	4
			河道管理范围内的堤容堤貌整治长度		＝97.45公里	97.45公里	4	4
			河道管理范围内的防汛道路维修养护长度		＝97.45公里	97.45公里	4	4
			河道管理范围内的堤防维修养护长度		＝97.45公里	97.45公里	4	4
			河道管理范围内的堤身杂草清除的次数		＝4次	4次	4	4
		质量指标	堤防维修养护管理达标情况		符合《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作的通知》的要求	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	偏差原因：项目资金投入不足未能达到堤防标准化建设要求。改进措施：以后每年都需争取财政资金的投入以及不断完善加强单位管理制度，早日争取道堤防管理达到标准化建设。
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	4	4
			资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	河道工程维修养护项目完成时间		该项目于2023年12月底完成	达成预期指标	5	5
			资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付，于2023年底支付完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因与施工方未能有效沟通项目进度，导致工程款拨付不能及时。以后加强工程进度的跟进，及时有效安排支付进度。
		成本指标	项目总成本		≤620000元	620000元	2	2
			水闸工程单位成本		＝10000元/座	10000元/座	2	2
			堤防工程单位成本		＝5800元/公里	5800元/公里	2	2
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。		通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	建设项目满足生态保护要求		对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因：生态环境保护意识薄弱。改进措施：以后加强生态环境保护法律法规的宣传及单位职工技能的培训和思想意识的提升学习。
		可持续影响指标	通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。		通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	93.00

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十、农林水支出(类)水利(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十一、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护：反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

十二、农林水支出(类)水利(款)水利执法监督：反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

十三、农林水支出(类)水利(款)防汛：反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道(淤积)监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

附件：池州市贵池区河道管理所2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区河道管理所2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单
序号	项目名称	备注
1	沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
2	日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
3	河道巡查管护及采砂管理专项经费
4	贵池区河道管理所河道管理经费

项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			沿江四大圩口长江河道工程维修养护项目
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	62.00	27.30	27.30	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	62	27.3	27.3	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金62万元，主要用于开展四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年4次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等工作，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标的目的。					申请财政资金27.30万元，主要用于开展四大圩口97.45公里堤防、防汛道路维修养护，堤容堤貌整治（每年4次以上除草），6座通江涵闸维修养护及管理设施维修等工作，实现67.28公里三级以上堤防工程标准化管理达标的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	河道管理范围内的涵闸维修数量		＝6座	6座	4	4
			河道管理范围内的堤容堤貌整治长度		＝97.45公里	97.45公里	4	4
			河道管理范围内的防汛道路维修养护长度		＝97.45公里	97.45公里	4	4
			河道管理范围内的堤防维修养护长度		＝97.45公里	97.45公里	4	4
			河道管理范围内的堤身杂草清除的次数		＝4次	4次	4	4
		质量指标	堤防维修养护管理达标情况		符合《关于开展水库、水闸、堤防工程标准化管理工作的通知》的要求	部分达成预期指标并具有一定效果	6	4	偏差原因：项目资金投入不足未能达到堤防标准化建设要求。改进措施：以后每年都需争取财政资金的投入以及不断完善加强单位管理制度，早日争取道堤防管理达到标准化建设。
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	4	4
			资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	河道工程维修养护项目完成时间		该项目于2023年12月底完成	达成预期指标	5	5
		时效指标	资金支付及时性		按照合同约定时间进度支付，于2023年底支付完成	部分达成预期指标并具有一定效果	5	3	因与施工方未能有效沟通项目进度，导致工程款拨付不能及时。以后加强工程进度的跟进，及时有效安排支付进度。
		成本指标	项目总成本		≤620000元	620000元	2	2
			水闸工程单位成本		＝10000元/座	10000元/座	2	2
			堤防工程单位成本		＝5800元/公里	5800元/公里	2	2
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。		通过堤容堤貌整治、堤顶防汛道路维护、堤防涵闸及管理房等管理设施维修等维修养护项目，使得堤容堤貌达到标准化管理要求和防汛需求，堤顶道路畅通，确保长江管理工程安全运行，方便圩区内的人民出行及汛期居住安全，保护了人民财产安全和圩区内耕地安全，更好的服务于沿江企业，同时为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	建设项目满足生态保护要求		对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因：生态环境保护意识薄弱。改进措施：以后加强生态环境保护法律法规的宣传及单位职工技能的培训和思想意识的提升学习。
		可持续影响指标	通过实施项目，提高公共服务能力，提升对经济社会可持续发展的保障能力。		通过河道维修养护项目，改善圩区内的人民出行和居住安全，保护了人民财产安全和提高圩区内耕地使用率，为经济和社会发展提供防洪安全保障。	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	93.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			日常堤防涵闸巡查管理和防汛抗旱专项业务经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	70.00	69.57	69.57	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	70	69.572	69.572	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申请财政资金70万元，用于开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险等工作和通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，实现了及时发现堤防、涵闸隐患，以便采取措施消除隐患，确保了防洪工程安全度汛，为圩内人民的生命财产提供了安全保障及促使河道管理工作有序开展的目的。					申请财政资金695719.80元，用于开展汛前、汛后检查、巡堤查险、应急除险等工作和通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，实现了及时发现堤防、涵闸隐患，以便采取措施消除隐患，确保了防洪工程安全度汛，为圩内人民的生命财产提供了安全保障及促使河道管理工作有序开展的目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管理范围内堤防防汛的长度		＝97.45公里	97.45公里	2	2
			管理范围内穿堤涵闸防汛的个数		＝6座	6座	2	2
			职工防汛技能培训次数		＝1次	1次	2	2
			每年堤防巡查检查次数		＝100次	100次	2	2
			应急保障通讯站点		＝5站点	5站点	2	2
			防汛聘用临时人员		＝5人	5人	2	2
			防汛办公站点		＝5个	5个	2	2
		质量指标	97.45公里堤防防汛情况		安全度汛	达成预期指标	4	4
			6座穿堤涵闸防汛情况		安全度汛	达成预期指标	4	4
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	2	2
			资金专款专用率		＝100%	100%	2	2
		时效指标	97.45公里堤防安全度汛时间		该项目于2023年9月30日完成防汛保障	达成预期指标	4	4
			6座穿堤涵闸安全度汛时间		该项目于2023年9月30日完成防汛保障	达成预期指标	4	4
			资金支付及时性		按照实施方案要求，于2023年年底支付完成	达成预期指标	2	2
		成本指标	防汛抗旱项目总成本		≤700000元	695719.80元	2	1	偏差原因：单位节约项目开支。改进措施：以后年度预算测算要精准。
			职工培训每次需经费		＝6000元	6000元	2	2
			临时用工每人每年单位成本		＝36000元	36000元	2	2
			防汛抗旱伙食费用每月每站点需成本		＝8000元	8000元	2	2
			每个站点全年巡查区域内出差补助		＝24000元	23144元	2	1	偏差原因：单位节约项目开支。改进措施：以后年度预算测算要精准。
			每个站点全年防汛抗旱办公经费		＝16000元	16000元	2	2
			每个站点全年保障通讯费		＝12000元	12000元	2	2
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	通过实施项目，确保四大圩口防洪工程安全。		通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	建设项目满足生态保护要求		对97.45公里的长江、内河岸线生态环境优美有着显著提升。	部分达成预期指标并具有一定效果	9	7	偏差原因：生态环境意识薄弱；改进措施：以后加强生态环境保护宣传及职工技能培训。
		可持续影响指标	通过防汛工作的开展，为经济社会可持续发展提供了防汛安全保障。		通过防汛工作的开展，保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供防洪安全保障	达成预期指标	8	8
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	96.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			河道巡查管护及采砂管理专项经费
主管部门			059-池州市贵池区水利局			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	30.00	29.23	29.23	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	30	29.2299	29.2299	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报财政资金30万元，用于开展负责境内75公里长江岸线及310公里内河13座湖泊岸线的日常管理与保护、负责工程管理范围划定、负责采砂管理及指导河道采砂规划和计划的编制，实现对违法采砂、违法利用岸线等行为及时发现，达到依法保护河湖水域.的生态安全等目的。					申报财政资金29.23万元，用于开展负责境内75公里长江岸线及310公里内河13座湖泊岸线的日常管理与保护、负责工程管理范围划定、负责采砂管理及指导河道采砂规划和计划的编制，实现对违法采砂、违法利用岸线等行为及时发现，达到依法保护河湖水域.的生态安全等目的。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	采砂及河道巡查长江的公里数		＝75公里	75公里	4	4
			采砂及河道巡查内河的公里数		＝310公里	310公里	4	4
			采砂及河道巡查湖泊数量		＝13座	13座	4	4
			巡查保障车辆数量		＝1辆	1辆	1	1
			聘请劳务外包船员数量		＝2人	2人	2	2
			法制宣传、会议培训次数		＝1次	1次	1	1
			巡查管护范围内巡查次数		＝100次	100次	2	2
		质量指标	75公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查情况		及时发现违法采砂和利用岸线行为	达成预期指标	4	4
			经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	4	4
			资金专款专用率		＝100%	100%	4	4
		时效指标	对75公里长江及310公里内河岸线13座湖泊巡查时效		全年不间断进行	达成预期指标	3	3
		时效指标	资金支付及时性		2023年底完成支付	部分达成预期指标并具有一定效果	3	2	偏差原因：未能及时支付资金；改进措施：以后加强资金支付进度。
		成本指标	项目总成本		≤300000元	292300元	2	1	偏差原因：未能及时支付资金；改进措施：以后加强资金支付进度。
			每年法制宣传会议费		＝10000元	10000元	2	2
			每年保障巡查用车费用		＝60000元	60000元	2	2
			全年采砂及河道巡查办公经费		＝40000元	40000元	2	2
			保障采砂管理巡查应急费用		＝80400元	76000元	2	1	偏差原因：未能及时支付资金；改进措施：以后加强资金支付进度。
			每年巡查管护区域内出差补助		＝43200元	39900元	2	1	偏差原因：未能及时支付资金；改进措施：以后加强资金支付进度。
			每位船员每年劳务外包支出		＝33200元	33200元	2	2
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	5	5
		社会效益指标	对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的社会效益		保证管理范围内水域岸线合法利用	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的生态效益		保障生态安全，实现人与自然和谐共生	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因：相关采砂管理制度宣传不到位；改进措施：以后加强法制宣传及组织单位人员进行相关法律法规的培训。
		可持续影响指标	对75公里长江及310公里内河岸线、13座湖泊产生的可持续效益		实现中华民族永续发展	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	93.00


项目支出绩效自评表
（2023年度）

项目名称			贵池区河道管理所河道管理经费
主管部门			530-预算科			实施单位	059002-池州市贵池区河道管理所
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	36.75	9.36	9.36	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	36.75	9.3621	9.3621	—
			上年结转资金	0	0	0	—
			其他资金	0	0	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
年度总体目标	申报财政资金36.75万元，主要用于河道堤防工程的维护、管理和设施的更新改造，通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，促使河道管理工作有序开展。					申报财政资金93620.92元，主要用于河道堤防工程的维护、管理和设施的更新改造，通过开展河道工程管理和保护范围日常巡查，制止违法水事事件发生，促使河道管理工作有序开展。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	聘请劳务外包船员数量		＝2人	2人	5	5
			巡查车车辆驾驶员数量		＝1人	1人	5	5
			采砂及河道巡查长江的公里数		＝76公里	76公里	5	5
		质量指标	经费支出合规性		符合《预算法》、《会计法》及本单位财务制度管理规定	达成预期指标	5	5
			97.45公里堤防日常巡查情况		不间断日巡、月巡	达成预期指标	5	5
			资金专款专用率		＝100%	100%	5	5
		时效指标	资金支付及时性		2023年底完成支付	部分达成预期指标并具有一定效果	10	7	偏差原因：因该项目申报时间较晚，资金支付信息不及时，导致未能按计划支付成功。改进措施：以后提前规划项目实施方案，及时对接项目信息，使财政资金按计划时间支付。
		成本指标	项目总成本		≤367500元	93620.92元	2	1	偏差原因：因该项目申报时间较晚，资金支付信息不及时，导致未能按计划支付成功。改进措施：以后提前规划项目实施方案，及时对接项目信息，使财政资金按计划时间支付。
			保障河道管理巡查劳务费		＝80350元	80350元	2	2
			河道管理巡查监控设备购置		＝9850元	0元	2	1	偏差原因：因该项目申报时间较晚，资金支付信息不及时，导致未能按计划支付成功。改进措施：以后提前规划项目实施方案，及时对接项目信息，使财政资金按计划时间支付。
			河道管理四大圩口资产管理费		＝91200元	0元	2	1	偏差原因：因该项目申报时间较晚，资金支付信息不及时，导致未能按计划支付成功。改进措施：以后提前规划项目实施方案，及时对接项目信息，使财政资金按计划时间支付。
			河道管理标准化达标建设费用		＝186100元	13270.92元	2	1	偏差原因：因该项目申报时间较晚，资金支付信息不及时，导致未能按计划支付成功。改进措施：以后提前规划项目实施方案，及时对接项目信息，使财政资金按计划时间支付。
	效益指标	经济效益指标	不适用该指标		不适用该指标	达成预期指标	7	7
		社会效益指标	通过实施项目，确保四大圩口堤防管理工程安全。		保护了人民生命财产安全，为经济和社会发展提供了防洪安全保障。	达成预期指标	8	8
		生态效益指标	建设项目满足生态保护要求		保障生态安全，实现人与自然和谐共生	部分达成预期指标并具有一定效果	8	6	偏差原因：生态环境意识薄弱。改进措施为：加强生态环境保护法律法规的宣传，加强单位职工生态环境相关政策的培训。
		可持续影响指标	通过日常堤防管理工作的开展，为经济社会可持续发展提供了安全保障。		实现中华民族永续发展	达成预期指标	7	7
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度		≥95%	100%	10	10
总分							100	91.00