贵池区2011年预算执行情况与2012年预算草案

关于池州区贵池区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案）的报告

            ——2012年1月13日在池州市贵池区第十五届人民代表大会第一次会议上

区财政局局长   章丹心

各位代表：

受区人民政府的委托，我向大会书面报告贵池区2011年财政预算执行情况和2012年财政预算（草案），请予审议。并请区政协委员和列席会议的其他人士提出意见。

一、2011年财政预算执行情况

2011年，在区委、区政府的领导和区人大的监督下，全区财政坚持以科学发展观为指导，认真贯彻落实积极的财政政策和全区重大决策部署，攻坚克难，重点突破，圆满完成了区十四届人大第五次会议批准的预算任务，实现“十二五”财政目标的开年红，促进全区经济社会持续快速发展。

（一）全区财政预算执行情况

2011 年全区地方一般预算收入完成（下同）99719.1万元（不含政府性基金收入和社保基金收入），加上划中央40486.1万元，全区财政总收入为140205.2万元，为年初预算120000万元的116.8  %，比上年增长40.1 %。一般转移支付、专项转移支付和调入资金112085.9万元，债务转贷收入3200万元，上年滚存结余1016.8万元，全区预算总收入为216021.8万元。全区一般预算财政总支出213924万元（不含政府性基金预算支出），比上年增长39.1 %，上解支出1180万元，财政收支相抵，滚存结余917.8万元，其中：结转下年使用经费907.8万元，当年财政收支平衡，净结余10万元。地方一般预算收入完成99719.1万元，为预算的124.6 %，其中：税收收入65099.4  万元，为预算的119.3 %；非税收入34619.7万元，为预算的135.8 %。税收收入中增值税（25%部分）完成7724万元，为预算83.1 %，营业税完成31727.9万元，为预算125.4 %，企业所得税（25%部分）完成4819.9万元，为预算214.2 %，个人所得税（25%部分）完成1602.3万元，为预算120.5 %，资源税完成1406.7万元，为预算70.3 %，契税完成4489.6万元，为预算121.3%，耕地占用税完成2733.1万元，为预算118.8 %。非税收入中专项收入完成2184.4万元，为预算的145.6%；罚没收入完成1102.8万元，为预算的110.3%；行政性收费收入完成7331.8万元，为预算的66.7 %。

全区财政一般预算支出213924万元，为调整指标（下同）的99.6 %，其中：一般公共服务支出40295万元，为指标的100%；国防支出105万元，为指标的100 %；公共安全支出2770万元，为指标的100 %；教育支出48500万元，为指标的100 %；科学技术支出952万元，为指标的100 %；文化体育与传媒支出1297万元，为指标的100 %；社会保障和就业支出25637万元，为指标的98.5 %；医疗卫生支出20072万元，为指标的100%；城乡社区服务支出1387万元，为指标的100%；农林水事务支出28784万元，为指标的100%；交通运输支出5491万元，为指标的100%；其他支出24224万元，为指标的97.9 %。

（二） 区本级财政预算执行情况

2011年，区本级当年预算收入完成84810.8万元（含区乡共享收入6441.1万元）。一般转移支付、专项转移支付和调入资金112085.9万元，债务转贷收入3200万元，上年滚存结余763.8万元，乡镇上交收入2000万元，区级当年预算总收入202860.5万元。区级财政支出195187万元，加上解支出1180万元，补助镇街支出5575.7万元，区级财政收支相抵，滚存结余917.8万元，其中结转下年使用经费907.8万元，当年净结余10万元。

区本级地方一般预算收入完成78369.7万元，为预算的126.7 %，其中：税收收入44595.1万元，为预算的122.6 %；非税收入3374.6万元，为预算的132.4 %。税收收入中增值税（25%部分）完成2912.7万元，为预算的89.6 %，营业税完成22757.7万元，为预算的113.8%，企业所得税（25%部分）完成4185.4万元，为预算的348.8 %，个人所得税（25%部分）完成1017.3万元，为预算101.7 %，资源税完成27.6万元，契、耕税完成5642.4万元。非税收入中专项收入1339.3万元，为预算的89.3 %；罚没收入1102.8万元，为预算的110.3%；行政性收费收入7331.8万元，为预算的66.7 %。

区本级财政一般预算支出195187万元，为调整指标（下同）的99.5 %，其中：一般公共服务支出22911万元，为指标的100%；国防支出105万元，为指标的100 %；公共安全支出2770万元，为指标的100 %；教育支出48403万元，为指标的100 %；科学技术支出952万元，为指标的100 %；文化体育与传媒支出1108万元，为指标的100%；社会保障和就业支出25637万元，为指标的98.5%；医疗卫生支出20072万元，为指标的100 %；城乡社区服务支出1387万元，为指标的100 %；农林水事务支出28063万元，为指标的100 %；交通运输支出5491万元，为指标的100 %；其他支出23878万元，为指标的97.9 %。

需要说明的是，由于与上、下级财政之间的结算工作尚未结束，2011年财政预算执行数字，还会有变动。

（三）2011年财政主要工作

2011年财税部门认真贯彻区委、区政府决策部署，制定实施积极的财政政策措施，深化财政改革，健全体制机制，推进财政科学化精细化管理，各项工作取得新的进展。一年来，围绕着实现财政预算目标，通过加大增收节支力度，各项财政工作按部署稳步推进，取得新的进展。

1、千方百计狠抓收入。创新思路，牢牢把握组织收入工作的主动权，建立健全财政收入稳定增长新机制。一是落实收入任务。主动与各执收部门联系，统筹考虑各地实际，及时将区人大十四届五次会议确定的收入任务分解落实到各镇（街道）、工业园区和各征收部门。二是加强收入分析。区委、区政府将财税工作作为年度综合考核的主要指标，多次组织召开财税分析会议，着力加强财税部门互动联系机制建设，认真分析宏观经济和财政收入形势, 增强对收入情况的预见性，全面掌握重点行业、重点企业、重点税源变化情况。三是坚持依法治税。加强部门协作，强化税收执法保障体系，努力解决收入征管矛盾。四是深挖非税收入潜力。依法加强各项非税收入征收工作，严格执行“收支两条线”管理，努力做到应收尽收。全年共征收非税收入34619.7万元，比上年同期增长55.7 %，其中：行政性收费完成7331.8万元，国有资源有偿使用收入完成18538.8万元，罚没收入完成1102.8万元。

2、促进发展措施有力。认真贯彻落实积极的财政政策和省委、省政府“双轮驱动”发展战略，抢抓皖江城市带承接产业转移等政策叠加机遇，围绕区委、区政府出台的一系列招商引资优惠政策，积极发挥政策导向作用和财政资金撬动作用。一是全年共兑现招商引资优惠政策17677.7万元，起到了招一批商、安一批商的良好作用，将会吸引更多外来企业入驻我区投资兴业。二是做大做强中小企业融资平台，增强其造血功能。加大对民生担保公司的增资扩本，提升融资担保能力，截止到12月底，实现在保余额5.5亿元；对拟成立的兴业担保公司注入2000万元资本金，将为我区中小企业的发展，拓宽融资渠道，提供资金支持。三是办理再生资源增值税退税2280万元，切实减轻企业负担。四是拨付工业园区贴息资金5239.6万元，促进园区健康快速发展。

3、加快支出保障重点。坚持把加快支出进度作为贯穿全年财政工作的重点来抓，早计划早安排，多管齐下，加快支出进度，保障重点支出需要。一是提高预算的完整性。对上级转移支付提前告知的项目，足额编入预算。对经济社会发展必需的、民生工程以及重点项目支出按规定足额纳入年初预算。二是加快资金支出进度。对于年初预算安排的基本支出，按照均衡计划和进度及时支付；对已明确到项目的专项资金，按项目实施进度及时拨付；对未明确到项目的专项资金，积极与相关部门协调，研究落实分配方案后及时拨付；对防汛、救灾等应急性、突发性的专项资金，实行特事特办、即时办结。三是着力提高财政保障能力。全年拨付工作补贴4092.4万元，年休假补贴613.5万元，教育绩效工资2100万元、公共卫生与基层医疗卫生事业单位绩效工资1052.4万元。四是加大“三农”投入。2011年全区农林水支出28784万元，增长74.9%。累计发放粮食直补、良种补贴、村干补贴、优抚补助、救灾资金等补贴资金1.47亿元。加大农业综合开发力度， 2011年，我区农业综合开发项目累计完成投资2718.8万元，圆满完成各项任务，农村生产生活条件继续得到改善。加强新型农民科技培训工作，规范操作，不断提高农村劳动力综合素质，2011年全区新型农民科技培训4675人，其中：阳光工程培训2275人，专业技术培训2000人，创业培训400人。全年共投入资金219.3万元。

4、规范管理确保民生。按照“广覆盖、保基本、多层次、可持续”的原则，切实把民生工程和惠民实事的实施工作作为一项重要工作抓紧抓好。全区各级各部门上下联动、横向互动，创新举措，合力攻坚，落实各项惠民政策，困难群体的生活明显改善，人民群众幸福指数逐步提高。2011年全区实施省定民生工程项目共投入资金6.46亿元，与去年相比，投入资金增长近103.1 %，其中地方配套资金1.88亿元。累计已拨付资金6.46亿元，资金100%拨付到位，年度各项民生工程目标任务全面完成，深得群众拥护和称赞。一是支持教育优先发展。2011年拨付教育公用经费和免杂费补助经费及贫困寄宿生生活补助资金4213.91万元，高校中职和普通高中贫困生资助资金502.43万元，完善城乡义务教育经费保障机制，确保各项教育资助政策落实。二是扎实推进公共卫生服务体系建设。 推进基层医药卫生体制综合改革，建立健全基层医疗卫生机构补偿机制，实施绩效工资制度改革，所有收支全部纳入国库集中支付。新建杏花村街道社区卫生服务中心项目全面完工，切实为人民群众提供更好的医疗卫生服务。三是继续搞好家电下乡工作。家电下乡是财政部门直接经办的一项民生工程，各级领导均非常重视这项工作，至2011年12月底我区共补贴家电下乡产品68990台（件），兑付补贴资金2219.31万元，资金兑付率100%；以旧换新补贴32444台，补贴资金938.5万元，商务审核率、资金兑付率均100％，有力地促进了内需的扩大、消费的增长 。四是积极推进一事一议。开展村级公益事业建设“一事一议”财政奖补试点，各镇街道按照一事一议财政奖补试点和民生工程工作要求，规范程序，加强监管，认真组织实施，2011年涉及164个行政村、167个村级公益事业建设一事一议财政奖补项目，目前已全面完工。五是完善政策性农业保险。全区共完成能繁母猪保险12095头，超额完成年度目标任务，做到应保尽保；种植业承保共完成100万亩，其中早稻、中稻、晚稻、棉花、小麦、玉米和油菜的承保率均达到100%。六是为城市低收入家庭提供住房保障。2011年市政府下达我区保障性住房建设任务5300套（其中廉租房2300套，公租房3000套），建筑面积26.41万平方米，总投资37616万元。目前廉租房开工2438套、公租房开工3218套，27万平方米，开工率为106.7%，完成投资14064万元；廉租住房保障户数847户，其中实物配租177户，廉租房补贴670户，均达到目标任务的要求。

5、深化改革强化管理。深入推进财政科学化、精细化管理，努力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，提升财政资金的使用效益。一是调整区、镇（街道）财政管理体制。为充分调动镇（街道）积极性，2011年对上一轮财政管理体制进行了调整，重新核定财政收支基数，有效激发镇（街道）发展经济和财政增收的积极性，为完成2011年财政收支任务打下坚实基础。二是深化部门预算改革。为做好2012年部门预算编制工作，把有限的财力用好、用活，2011年研究出台《池州市贵池区2012年部门基本支出及收入预算编制管理暂行办法》、《池州市贵池区2012年区本级部门项目支出预算编制管理暂行办法》，最大限度减少预算编制人为因素，从制度上保证了预算编制科学化、精细化。三是推进国库集中支付改革。我区改革按照“分步实施，积极稳妥”的原则有序开展，2011年区直所有预算单位已全部实行国库集中支付，国库集中支付一体化平台系统运行稳健，支出拨付程序规范高效，财政资金使用效益明显提高，资金安全得到有效保障，2011年通过财政国库集中支付的资金达2.16亿元。四是完善政府采购管理。按照“管采分离”的原则，完善内部监督机制，严格规范采购操作流程。从管理职责、工作程序、有效监督等方面，建立起管理机构与执行机构相互分离、相互制约的新机制。五是加强财政性资金监管。为进一步加强和规范财政专户管理，堵塞财政专户资金安全管理漏洞，按照上级财政部门统一部署，对我区财政资金专户进行了全面清理整顿，将分散在各职能科室的财政专户，先全部移交到财政国库科管理，再按照要求该撤销的撤销，该合并的合并。同时继续深化“小金库”专项治理工作，加强财政监督检查。六是成立个税服务中心。为加强城区个体税收征收管理，提高办事效率，2011年区财政局、区国税局、地税局、区工商局联合成立了“个体私营经济税收综合服务中心”，并制定了考核奖惩办法，个税中心自2011年10月成立以来共征收税款900余万元。

6、不遗余力争取支持。坚持将争取上级财政资金和政策支持作为重中之重来抓。及时了解掌握上级财政部门的政策动态、资金投向和年初预算在各领域资金的安排，通过认真筛选上报项目，积极落实配套资金，规范资金运作程序，强化资金监督管理等多种方式，积极行动，抢抓机遇，全力争取项目和资金， 2011年省市财政下达我区专项转移支付55661.3万元，国债转贷资金3200万元，有力保证重点支出需要。

二、2012年财政预算（草案）

2012年是我区承接皖江城市带产业转移，加速推进经济结构优化，努力实现跨越赶超的重要一年。做好2012年的财政工作，对于深化改革、促进全区社会经济又好又快发展、维护社会稳定，具有十分重要的意义。2012年我区财政工作的指导思想是：全面落实科学发展观，依法强化预算管理，充分发挥财政职能作用，促进经济结构调整优化；坚持增收节支，加强收入征管，确保完成全年收支任务；继续深化公共财政改革，着力调整和优化支出结构，统筹安排政府财力；进一步加强财政科学化、精细化管理，促进全区经济发展和社会各项事业进步。

根据上述指导思想，我们按照《中华人民共和国预算法》的规定，结合我区经济运行和税源变化情况，本着积极稳妥的原则，2012年全区财政收入预算安排为：保证目标任务17.5亿元，比上年增长25%；工作目标任务19亿元，比上年增长36%。经过认真研究和反复测算，编制了2012年区级预算（草案），代编了全区预算（草案），现提请大会审议。

（一）全区预算草案

2012年全区地方一般预算收入代编预算为112197万元（加上划中央收入62803万元，财政收入预算为175000万元），税收返还收入和省预下达一般转移支付、专项转移支付共计109733.2万元，上年滚存结余917.8万元，当年预算总收入222848万元。全区代编预算总支出222848万元，其中：当年预算支出221104.2万元，上年结转支出907.8万元，上解支出836万元，财政收支相抵，当年预算平衡。

全区地方收入（不含上划中央收入62803万元）的安排情况是：一是税收收入89617万元，其中：增值税14000万元，营业税41600万元，企业所得税5887万元，个人所得税2060万元，耕地占用税、契税收入1亿元；二是非税收入22580万元。

一般预算支出221104.2万元，其中：一般公共服务41224万元、国防30万元、公共安全3069万元、教育58375万元、科学技术1800万元、文化体育与传媒1800万元、社会保障和就业30000万元、医疗卫生24000万元、城乡社区事务1600万元、农林水事务32000万元、交通运输1200万元、采资源勘探电力信息等事务300万元、粮油物资储备及金融监管等事务617万元、国债还本付息支出4265万元、其他支出10922.2万元。

（二）区级财政预算草案

2012年区级地方收入预算为94548万元（含区乡共享收入9305万元），加税收返还和省预下达一般转移支付、专项转移支付共计109733.2万元，乡镇上交收入2000万元，上年滚存结余917.8 万元，区级当年预算总收入  207199万元。按照量入为出、收支平衡的原则，区级当年预算支出安排205455.2万元，加上年结转支出907.8万元，上解支出836万元，区级预算总支出207199万元。财政收支相抵，当年预算平衡。

区级地方收入的安排情况是：税收收入63743万元，其中：增值税11300万元，营业税28300万元，企业所得税4250万元，个人所得税1400万元，耕占税、契税收入6000万元，非税收入 21500万元。

一般预算支出205455.2万元，其中：一般公共服务30090万元、国防30万元、公共安全3069万元、教育58375万元、科学技术1800万元、文化体育与传媒1600万元、社会保障和就业30000万元、医疗卫生24000万元、城乡社区事务1600万元、农林水事务31000万元、交通运输1200万元、资源勘探电力信息等事务300万元、粮油物资储备及金融监管等事务617万元、国债还本付息支出4265万元、其他支出7607.2万元。

三、锐意进取，主动作为，

确保圆满完成2012年财政工作任务

面对国内外经济发展的不确定因素，我区财政工作既面临难得的机遇，又存在诸多不利因素，我们将按照区委、区政府总体部署，坚定信心，积极作为，科学务实，切实保障和改善民生，确保完成各项财政工作任务：

（一）提升税源精细化管理水平

着力培育税源经济，准确把握和适时调整各项承接产业转移优惠政策的用力方向和重点，千方百计增加财政收入；加大基础设施建设扶持力度，进一步优化经济发展环境；做强特色经济，努力培植新财源；强化税源调度，加强对重点税源、主体税种监控分析；落实各项优惠政策，完善产业扶持措施，发挥财政资金的杠杆作用，全力推动企业自主创新，加快产业结构调整和优化升级。

（二）加强收入征管壮大财政实力

加强与税务部门联系，加大协税护税工作力度，强化税收征管措施，确保应收尽收。各征管部门要积极主动开展工作,夯实征管基础,加大税收稽查力度,确保税收收入持续稳定增长。要紧紧围绕全局,突出优化经济发展环境,及时兑现各项财税优惠政策。深化非税收入征管改革，增强财政调控能力和保障能力。

（三）优化支出结构突出保证民生

精心实施民生工程，强化资金保障，进一步完善政策体系，着力建立民生工程实施长效机制，切实提升群众幸福指数。进一步完善社会保障体系，不断扩大各项社会保险参保率，加大对低收入群众的帮扶救助力度，继续推进保障性住房建设工作。深化基层医药卫生体制综合改革，完善城乡基本公共卫生服务经费保障机制，加大新型农村合作医疗制度、城镇居民基本医疗保障制度的投入。加大财政对教育的投入，支持中小学校舍安全工程和教育重点工程建设，促进义务教育均衡发展，加快职业教育发展。大力支持工业园区基础设施建设。

（四）推进财政改革提高理财水平

按照全面覆盖、统一规范的要求，不断深化部门预算改革。深化国库集中支付制度改革，规范支出行为，加强对财政性资金的管理，推进单一账户体系管理，健全预算执行动态监控机制。完善政府采购制度，规范操作流程，提高财政资金使用效益。加强对行政事业单位国有资产管理。规范预算编制和执行，提高预算完整性，将可预见的财力全部纳入年初预算统一编制，提高预算编制的准确性。提升财政信息化管理水平，推进财政平台一体化管理信息系统建设。主动接受人大、政协、审计和社会监督，提高财政工作的透明度。

（五）加强队伍建设提高工作执行力

围绕加强责任能力建设，进一步明确岗位责任，整合内部管理资源，优化工作业务流程，严于问责，治庸治懒，提高工作执行力。强化财经业务知识的教育和培训力度，提升财政干部业务理论素质。加快财政信息化建设步伐，学习借鉴省、市财政管理经验，建立信息化财政干部队伍。创新工作机制，不断增强工作的能动性和创造性。扎实开展文明行业创建工作，狠抓个税服务中心、会计核算中心和政府采购中心等窗口单位的工作效能，积极争创文明单位。继续落实和加强财政干部队伍党风廉政建设，强化岗位廉洁自律意识。

各位代表，2011年的财政工作和改革任务艰巨而繁重。新的一年里我们将全面贯彻区委、区政府的工作部署，在区人大的监督支持下，认真落实本次大会决议，继续解放思想，开拓创新，真抓实干，确保各项财政工作任务圆满完成，为我区经济社会发展提供更坚实的财政保障。