贵池区2012年预算执行情况与2013年预算草案

关于池州区贵池区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案）的报告

——2013年1月31日在池州市贵池区第十五届人民代表大会第二次会议上

区财政局局长   刘贵阳

各位代表：

受区人民政府的委托，我向大会书面报告贵池区2012年财政预算执行情况和2013年财政预算（草案），请予审议。并请区政协委员和列席会议的其他人士提出意见。

一、2012年财政预算执行情况

2012年，在区委的正确领导下，在区人大、区政协的监督下，我区财政工作按照区十五届人大一次会议批准的财政预算，深入贯彻落实科学发展观，坚持依法组织收入，坚持优化支出结构，坚持着力保障民生，坚持推进各项改革，努力促进全区经济社会又好又快发展和社会和谐稳定。

（一）全区财政预算执行情况

2012年全区地方一般预算收入完成138114万元（不含政府性基金收入和社保基金收入），加上划中央41894万元，全区财政总收入为180008万元，为年初预算175000万元的102.9%，比上年增长28.4 %。一般转移支付、专项转移支付和调入资金139757万元，债务转贷收入6700万元，上年滚存结余888万元，全区预算总收入为285459万元。全区一般预算财政总支出279372万元，比上年增长25.3%，上解支出1346万元，债务还本支出4000万元，财政收支相抵，滚存结余741万元，其中：结转下年使用经费731万元，当年财政收支平衡，净结余10万元。地方一般预算收入完成138114万元，为预算的  123.1%，其中：税收收入96774.9万元；非税收入41339.1万元。

全区财政一般预算支出279372万元，为调整指标（下同）的99.7%，其中：一般公共服务支出48782万元，为指标的100%；国防支出57万元，为指标的100 %；公共安全支出3023万元，为指标的94.6 %；教育支出68786万元，为指标的99.5%；科学技术支出2794万元，为指标的100 %；文化体育与传媒支出1423万元，为指标的100 %；社会保障和就业支出29041万元，为指标的99.5%；医疗卫生支出35377万元，为指标的100%；节能环保支出1280万元，为指标的100%；城乡社区事务支出16924万元，为指标的100%；农林水事务支出29787万元，为指标的100%；交通运输支出6286万元，为指标的100%；资源勘探电力信息等事务支出2064万元，为指标的100%；商业服务业等事务支出477万元，为指标的100%；粮油物资储备事务支出981万元，为指标的100%；国土资源气象支出1150万元，为指标的100%；住房保障支出25740万元，为指标的100%；国债还本付息支出265万元，为指标的100%；其他支出5135万元，为指标的100%；

（二）区本级财政预算执行情况

2012年，区本级当年预算收入完成123395.6万元（含区乡共享收入18121.7万元）。一般转移支付、专项转移支付和调入资金139757万元，债务转贷收入6700万元，上年滚存结余887万元，乡镇上交收入2569.2万元，区级当年预算总收入273308.8万元。区级财政支出261034万元，债务还本支出4000万元，上解支出1346万元，补助镇街支出6187.8万元，区级财政收支相抵，滚存结余741万元，其中结转下年使用经费731万元，当年净结余10万元。

区本级地方一般预算收入完成105273.9万元，为预算的123.5%，其中：税收收入64776.7万元，非税收入40497.2万元。

区本级财政一般预算支出261034万元，为调整指标（下同）的99.7%，其中：一般公共服务支出33683万元，为指标的99.9 %；国防支出57万元，为指标的100 %；公共安全支出3023万元，为指标的94.6 %；教育支出68670万元，为指标的99.5 %；科学技术支出2794万元，为指标的100 %；文化体育与传媒支出1192万元，为指标的100%；社会保障和就业支出29041万元，为指标的99.5%；医疗卫生支出35377万元，为指标的100 %；节能环保支出1280万元，为指标的100%；城乡社区事务支出16924万元，为指标的100 %；农林水事务支出29091万元，为指标的100 %；交通运输支出6286万元，为指标的100 %；资源勘探电力信息等事务支出2064万元，为指标的100%；商业服务业等事务支出477万元，为指标的100%；粮油物资储备事务支出981万元，为指标的100%；国土资源气象支出1150万元，为指标的100%；住房保障支出25740万元，为指标的100%；国债还本付息支出265万元，为指标的100%；其他支出2939万元，为指标的100%。

需要说明的是，上述预算执行数在决算编制汇总后，可能还有变化。

（三）2012年财政收支主要特点

1、财政收入实现较快增长。2012年，我区经济社会保持了又好又快发展，支柱产业支撑作用明显，新兴产业发展加快，部分重点项目建成投产形成新的经济增长点。全区各级税收征管部门依法征收，财政收入达18亿元，较上年增长28.4%。

2、收入质量得到改善。全区税收收入（含上划中央收入）完成138661.6万元，占总收入的77 %；非税收入完成41346.4万（含上划中央7.3万元），占总收入的23 %。非税收入占总收入的比重较去年同期下降1.7个百分点。

3、财政支出结构进一步优化。2012年，根据年初预算安排，财政部门切实加强支出执行管理，进一步调整优化财政支出结构，统筹兼顾，突出重点，压缩一般性、消耗性支出，集中财力，重点用于民生工程，全年民生支出达22亿元，占财政总支出的比重为78.8%，财政为促进经济发展、改善民生、构建和谐社会发挥了积极作用。

（四）2012年财政主要工作

1、加强税收征管，促进财政收入较快增长。今年以来，面对经济下行的不利局面，全区上下加大工作力度，强化收入征管，挖掘增收潜力；定期召开财税形势分析会，加强收入调度；实施财政收入考核激励政策强化组织收入职责；与三个征收部门分别签订了《2012年度财政收入任务责任书》，并出台了《贵池区镇街财政收入考核办法》。

2、加快支出进度，保障重点需求。坚持把加快支出进度作为贯穿全年财政工作的重点来抓，早计划早安排，多管齐下，加快支出进度，保障重点支出需求。对上级转移支付提前告知的项目，足额编入预算。对经济社会发展必需的民生工程以及重点项目支出按规定足额纳入年初预算。对于年初预算安排的基本支出，按照均衡计划和进度及时支付；对2012年上级财政部门下达的专项资金按项目实施进度及时拨付，拨付率达99.2%；对防汛、救灾等应急性、突发性的专项资金，实行特事特办、即时办结。

3、落实财税政策，促进经济社会发展。认真落实营业税改征增值税、土地使用税、再生资源经营企业优惠政策，让企业充分享受政策支持。设立科技风投资金1500万元，增强企业创新发展能力。2012年是实行家电下乡政策的收官之年，相关工作得到了上级主管部门的肯定，全年共兑付家电、汽车、摩托车、农机下乡和家电、汽车以旧换补贴资金4877.4万元，有力地促进了内需的扩大、消费的增长。开展强农惠农资金专项清查，保障涉农政策全面落实，累计发放农资综合直补、粮食直补、良种补贴、优抚补助、救灾资金等补贴资金20077万元。根据区、镇街财政体制政策，补助镇街6187.8万元，积极促进城乡统筹、协调发展。

4、推进各项改革，提高财政管理水平。深入推进财政科学化、精细化管理，努力提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性，提升财政资金的使用效益。实施公务卡改革，研究出台了《池州市贵池区本级预算单位公务卡使用管理暂行办法》， 2012年选择60个部门试点公务卡改革；继续深化部门预算改革，把有限的财力用好、用活，最大限度减少预算编制人为因素；继续推进国库集中支付改革，区直所有预算单位已全部实行国库集中支付，国库集中支付一体化平台系统运行稳健，支出拨付程序规范高效，财政资金使用效益明显提高，资金安全得到有效保障；我区认真贯彻落实省、市营改增会议精神，迅速行动，积极稳妥地推进全区营业税改征增值税试点工作，按照“改革试点行业总体税负不增加或略有下降，基本消除重复征税”的税制改革原则，及时出台了《贵池区营业税改增值税试点财政资金管理暂行办法》，对税负增加的企业，财政扶持资金及时拨付到位；完善政府采购管理，按照“管采分离”的原则，完善内部监督机制，严格规范采购操作流程，从管理职责、工作程序、有效监督等方面，建立起管理机构与执行机构相互分离、相互制约的机制，全年完成采购9.52亿元，节约资金6500万元；加强财政性资金监管，为进一步加强和规范财政专户管理，堵塞财政专户资金管理漏洞，按照上级财政部门统一部署，对我区财政资金专户进行了全面清理整顿，财政专户从之前的76个，撤并成现在的22个。

5、完善非税征管，规范非税收入运行机制。全面实行单位开票、银行代收、财政统管的非税收入管理模式，安装非税收入执收端，建立非税收入信息平台，将执收执罚单位非税收入全部纳入非税系统管理。完善收缴分离、罚缴分离制度，以票控费，全程监控非税收入收缴过程，做到应收尽收，2012年入库非税收入41346.4万元（含上划中央7.3万元）。

6、落实惠民政策，大力促进和谐社会建设。坚持以人为本、民生为重，不断扩面提标改善民生。全区财政民生支出22亿元，占财政总支出比重达78.8 %。强力推进33项民生工程及市区惠民实事，全年累计投入7.85亿元， 惠及全区城乡所有居民。不断完善民生工程管护和督查考核机制，着力构建民生工程建设管理长效机制。全区筹集保障性住房建设资金30990万元。新建廉租住房2044套、公租房2556套；改造棚户区940户；农村危房改造4500户。全力推进政策性农业保险试点工作,完成种植业投保120万亩，养殖业投保12456头，支付理赔款1825万元，为全区农业生产提供了风险保障。认真落实财政性教育投入各项政策措施，全区财政教育支出持续增长。加强科技成果转化服务平台建设，增强服务能力，科技支出增长193.5%。大力支持文化体制改革，激发文化创新活力，繁荣文化事业发展。继续巩固和完善基层医药卫生体制综合改革，初步建立经费保障、收支管理、药品零差率销售、绩效工资考核体制机制。

各位代表，过去一年各项成绩的取得，是区委坚强领导的结果，是区人大依法监督、区政协关心支持和全区人民共同努力的结果。在看到成绩的同时，我们也清醒的认识到，当前我区财政改革发展中面临不少困难和问题，主要是：无骨干税源，财政收入总量偏小，非税收入占总收入的比重依然偏大，财政抗风险能力较弱；随着改革的深入推进，对财政保障的要求越来越高，财政支出的压力越来越大，财政收支矛盾仍然突出；财政支出绩效评价工作未能真正开展，等等。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。

二、2013年财政预算（草案）

2013年是我区加速推进经济结构优化的关键一年，做好2013年的财政工作，对于深化改革、促进全区社会经济又好又快发展、维护社会稳定，具有十分重要的意义。2013年我区财政工作的指导思想是：全面贯彻党的十八大精神，以科学发展为主题，以加快经济发展方式转变为主线，以保障和改善民生为立足点，以支持新兴产业发展为着力点，深化各项财政改革，落实各项政策措施，为实现我区经济社会又好又快发展提供财力保障。根据上述指导思想，按照《中华人民共和国预算法》的规定，结合我区经济运行和税源变化情况，本着积极稳妥的原则，2013年全区财政收入预算安排为21.6亿元，较上年增长20 %。

（一）全区公共财政预算草案

2013年全区地方一般预算收入代编预算为163550万元（不含上划中央收入），税收返还收入和省预下达一般转移支付37565万元，专项转移支付36993万元，上年滚存结余741万元，当年预算总收入238849万元。全区代编预算总支出238849万元，其中：一般预算支出235013万元，债务还本支出3000万元，上解支出836万元，财政收支相抵，当年预算平衡。

全区地方收入的安排情况是：一是税收收入121050万元，二是非税收入42500万元。

一般预算支出235013万元，其中：一般公共服务支出45197万元（上年结转22万元，上级预拨专款348万元）、国防支出72万元、公共安全支出2453万元（上年结转173万元，上级预拨专款462万元）、教育支出58389万元（上年结转373万元，上级预拨专款1792万元）、科学技术支出1800万元、文化体育与传媒支出1017万元（上级预拨专款228万元）、社会保障和就业支出27929万元（上年结转146万元，上级预拨专款13546万元）、医疗卫生支出14233万元（上年结转7万元，上级预拨专款6412万元）、节能环保支出124万元（上级预拨专款124万元）、城乡社区事务支出7115万元、农林水事务支出17203万元（上年结转10万元，上级预拨专款8782万元）、交通运输支出13333万元、资源勘探电力信息等事务支出216万元、商业服务业等事务支出329万元、粮油物资储备事务支出835万元（上级预拨专款492万元）、住房保障支出4807万元（上级预拨专款4807万元）、国债还本付息支出385万元、其他支出39576万元。

（二）区本级公共财政预算草案

2013年区级地方收入预算为144500万元（含区乡共享收入21000万元），加税收返还和省预下达一般转移支付37565万元、专项转移支付36993万元，乡镇上交收入2570万元，上年滚存结余741万元，区级当年预算总收入222369万元。按照量入为出、收支平衡的原则，区级一般预算支出安排215013万元，加上债务还本支出3000万元，补助镇街支出3520万元，上解支出836万元，区级预算总支出222369万元。财政收支相抵，当年预算平衡。

区级地方收入的安排情况是：税收收入82000万元，非税收入41500万元。

一般预算支出215013万元，其中：一般公共服务支出30197万元（上年结转22万元，上级预拨专款348万元）、国防支出72万元、公共安全支出2453万元（上年结转173万元，上级预拨专款462万元）、教育支出58189万元（上年结转373万元，上级预拨专款1792万元）、科学技术支出1800万元、文化体育与传媒支出717万元（上级预拨专款228万元）、社会保障和就业支出27929万元（上年结转146万元，上级预拨专款13546万元）、医疗卫生支出14233万元（上年结转7万元，上级预拨专款6412万元）、节能环保支出124万元（上级预拨专款124万元）、城乡社区事务支出7115万元、农林水事务支出16203万元（上年结转10万元，上级预拨专款8782万元）、交通运输支出13333万元、资源勘探电力信息等事务支出216万元、商业服务业等事务支出329万元、粮油物资储备事务支出835万元（上级预拨专款492万元）、住房保障支出4807万元（上级预拨专款4807万元）、国债还本付息支出385万元、其他支出36076万元。

（三）其他政府预算收支安排

1、区本级政府性基金预算。政府性基金是指经国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金，资金只能定向安排指定项目，在规定的开支范围和标准内使用。

2013年，区本级政府性基金预算收入安排63708万元，与上年执行数持平。加上省补助收入530万元、上年结余5043万元，区本级可安排的政府性基金预算收入总量为69281万元。区本级政府性基金预算支出安排69281万元，比上年增加1485万元，增长2.2 %。区本级政府性基金预算当年收支平衡。

2、区本级社会保险基金预算。社会保险基金是指根据国家有关法律、法规和政策的规定，为实施社会保障制度而建立起来、专款专用的资金。

根据中央、省有关政策规定，结合今年我区社保缴费人数、缴费基数、保障人数增减变化等情况，以及上年基金实际收支情况，2013年，全区社会保险基金收入安排4.28亿元，比上年预算执行数增加0.32亿元，增长8.1%。社会保险基金支出安排4.28亿元，比上年预算增加0.55亿元，增长14.7%。社保基金预算当年收支平衡。

三、2013年重点工作

根据中央、省经济工作会议总体要求，严格控制机关、事业单位运转支出，降低行政运行成本，进一步增加促进经济发展、保障和改善民生方面支出，让广大人民群众更多地享受改革发展成果。2013年，我们将重点做好以下几方面工作：

（一）围绕收入任务，群策群力抓征管。一是坚持以组织财政收入为中心，科学分解落实财政收入任务，完善责任考核制度。加大对收支形势的分析预测，密切关注预算执行动态，努力挖掘增收潜力。二是依法加强税收征管，积极清理到期税收优惠政策，堵塞漏洞，清缴旧欠，严防新欠，切实提高主体税种占地方财政收入的比重，努力做到应收尽收，确保收入足额入库。三是强化部门联动机制，发挥部门护税协税作用，坚决杜绝税收的跑冒滴漏，有效增加收入总量。四是大力培植后续财源，保持收入增长与经济发展相适应，着力提高收入增长的稳定性和可持续性。五是继续深化收支两条线管理改革，加大非税收入管理力度，保证收入及时、足额入库。

（二）围绕公共财政，有保有压保重点。牢固树立过紧日子的思想，不断优化财政支出结构，统筹兼顾、有保有压、增强财政公共保障能力。一是及时兑现上级出台的工资改革等政策，提高对部门和单位运转的保障水平。二是持续加大对农业、科技、住房保障等社会事业投入，推进基本公共服务均等化。三是全力服务重点工程、重大项目建设，确保重点项目资金调度到位，加大对重点项目的支持力度。四是努力降低行政运行成本，压缩行政、事业单位一般性开支，从严控制“三公”经费支出。

（三）围绕社会和谐，优化支出重民生。不断提高民生支出占财政支出的比重。一是继续加大教育投入，努力提高财政教育支出占财政支出的比重。二是完善社会保障体系。扩大城镇职工基本医疗保险和城镇居民基本医疗保险覆盖面。加大城乡医疗救助支持力度。促进扩大基本养老保险覆盖面，提高农村养老保险参保率。三是继续完善和落实促进就业的财税政策，支持高校毕业生、返乡农民工、就业困难人员“三大群体”就业，大力推进创业促就业工作。四是积极支持文化体制改革，大力发展文化事业和文化产业，促进城乡公共文化均衡发展。五是加快保障性安居工程建设，继续推进廉租住房保障、农村危房改造、棚户区改造以及公共租赁住房建设，改善城乡低收入居民居住条件。六是加强涉农资金整合，支持美好乡村建设，统筹城乡发展。

（四）围绕财政管理，坚持不懈抓改革。开展区镇街两级财政体制调研，理顺分配关系。继续深化财政国库集中支付管理制度改革，强化财政专项资金和部门结转结余资金管理，推广区级部门决算批复工作。扩大政府采购范围，积极发挥政府采购对产业结构调整的引导作用。开展财政重点专项资金和重大财税政策执行情况监督检查，构建财政监督运行长效机制。稳步推进财政预算公开，增加财政分配透明度。深入推进农村综合改革，推进涉农项目和支农资金整合工作，支持农村土地整治和新农村建设。推进公立医院改革试点，改进投入机制，促进公立医院健康发展。探索整合资金对社区建设投入的长效机制，强化社区公共服务能力。切实加强会计管理，提高财务会计核算质量，巩固财政管理基础。着力加强财政干部队伍建设，加强政策理论和专业培训，提高理财水平。

 各位代表，2013年我区财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在区委的正确领导下，在区人大、区政协监督下，立足新起点，抢抓新机遇，坚定信心，开拓创新，为推动贵池区加快率先崛起进程、争当首善之区做出新的更大贡献。