池州市贵池区墩上街道办事处2017年部门决算公开

目 录

 

第一部分 池州市贵池区墩上街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

 

第二部分 池州市贵池区墩上街道办事处2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分 池州市贵池区墩上街道2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

    

 

池州市贵池区墩上街道办事处2017年部门决算情况

 

第一部分 池州市贵池区墩上街道办事处概况

 

墩上街道属于贵池区管辖。在贵池区东部，东与青阳县接壤，南与九华山风景区毗邻，西与马衙街道相邻，北与江南产业集中区核心区唇依。辖14个村、1个社区，面积200平方千米，总人口3.9万人。2007年，撤销墩上镇、茅坦乡，合并组建墩上街道。九华河、青通河流境而过。墩上历史悠久，人文荟萃，起源于明初的渚湖姜村被列为首批中国传统村落；国家非物质文化遗产池州傩重要组成部分---“山湖傩”；佛教道场“观音茅蓬”闻名全国；省级重点保护文物杜氏宗祠；省级非物质文化遗产“祭茅镰”、“罗城民歌”。 墩上街道立足自身优势，以“工业支撑、农业强基、集镇美化、旅游带动”为抓手，立足打好“生态、文化、旅游”三张牌，加快集镇建设步伐，镇域经济发展成效明显。墩上交通便捷，区位优越，318国道横贯东西，距芜大高速、沪渝高速入口2.5公里，铜九铁路5公里，九华山国际机场6公里。

 

 

 

一、部门职责

根据《关于墩上等五个街道机构设置和镇、街道机关事业单位人员编制重新核定的通知》（贵编[2010]10号）文件规定，清风街道办事处在贵池区委、区政府的领导下，设立了党工委、办事处、人大工委，政协有关工作机构；纪工委（监察室）、人民武装部；共青团、妇联、工会等群团组织的设置按有关章程执行。街道党工委重点加强党的建设工作，发挥总揽街道工作全局的作用，对街道的各项工作实行全面领导，在街道各级党组织、行政组织、经济组织、群团组织中起领导核心作用。街道办事处在区政府的领导下，依据法律、法规、规章和市、区政府的授权，主要对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会管理、社区服务和监督检查的职能。街道机关内设党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、维稳综治办公室等四个职能科室。

 

 

二、机构设置

从决算单位构成看，池州市贵池区墩上街道办事处（以下简称墩上街道）2017年度部门决算包括：行政机关有办事处机关和财政所，所属事业单位有计生所、文广站、农业服务中心，与预算相比一致，无增减户。

纳入池州市贵池区墩上街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位共5个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	贵池区墩上街道办事处本级
2	贵池区财政局墩上分局
3	贵池区墩上街道办事处计生服务所
4	贵池区墩上街道办事处文广站
5	贵池区墩上街道办事处农业服务中心

 

第二部分池州市贵池区墩上街道办事处2017年部门决算表

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

			公开01表
部门：池州市贵池区墩上街道办事处汇总			金额单位：万元
收入		支出
项 目	决算数	项目		决算数
栏 次
一、财政拨款收入	1957.32	一、一般公共服务支出		1484.56
二、上级补助收入		二、外交支出
三、事业收入		三、国防支出
四、经营收入		四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出		35.92
		八、社会保障和就业支出		124.58
		九、医疗卫生与计划生育支出		31.18
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出		242.71
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出		38.37
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出
		二十二、债务还本支出
		二十三、债务付息支出
本年收入合计	1957.32			1597.32
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	1957.32	总计		1957.32

收入决算表

                                             

							公开02表
部门：池州市贵池区墩上街道办事处汇总							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入		事业 收入	经营 收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码	科目名称
栏次	合计	1957.32	1957.32
201	一般公共服务支出	1484.56	1484.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1395.3	1395.3
2010301	行政运行	1395.3	1395.3
20106	财政事务	89.26	89.26
2010602	一般行政管理事务	89.26	89.26
207	文化体育及传媒支出	35.92	35.92
20701	文化	35.92	35.92
2070109	群众文化	35.92	35.92
208	社会保障和就业支出	124.58	124.58
20805	行政事业单位离退休	124.58	124.58
2080501	归口管理的行政单位离退休	66.59	66.59
2080502	事业单位离退休	57.99	57.99
210	医疗卫生与计划生育支出	31.18	31.18
21007	计划生育事务	31.18	31.18
2100799	其他计划生育事务支出	31.18	31.18
213	农林水支出	242.71	242.71
21307	农村综合改革	174.48	174.48
2130705	对村民委员会和村党支部补助	174.48	174.48
21399	其他农林水支出	68.23	68.23
2139999	其他农林水支出	68.23	68.23
221	住房保障支出	38.37	38.37
22102	住房改革支出	38.37	38.37
2210201	住房公积金	38.37	38.37

 

支出决算表

								公开03表
部门：池州市贵池区墩上街道办事处汇总								金额单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计	1957.32	1957.32
201			一般公共服务支出	1484.56	1484.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1395.3	1395.3
2010301			行政运行	1395.3	1395.3
20106			财政事务	89.26	89.26
2010602			一般行政管理事务	89.26	89.26
207			文化体育及传媒支出	35.92	35.92
20701			文化	35.92	35.92
2070109			群众文化	35.92	35.92
208			社会保障和就业支出	124.58	124.58
20805			行政事业单位离退休	124.58	124.58
2080501			归口管理的行政单位离退休	66.59	66.59
2080502			事业单位离退休	57.99	57.99
210			医疗卫生与计划生育支出	31.18	31.18
21007			计划生育事务	31.18	31.18
2100799			其他计划生育事务支出	31.18	31.18
213			农林水支出	242.71	242.71
21307			农村综合改革	174.48	174.48
2130705			对村民委员会和村党支部补助	174.48	174.48
21399			其他农林水支出	68.23	68.23
2139999			其他农林水支出	68.23	68.23
221			住房保障支出	38.37	38.37
22102			住房改革支出	38.37	38.37
2210201			住房公积金	38.37	38.37

 

 

财政拨款收入支出决算总表

				公开04表
部门：池州市贵池区墩上街道办事处汇总				金额单位：万元
收入			支出
项    目		决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款		1957.32	一、一般公共服务支出	1484.56
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出
			三、国防支出
			四、公共安全支出
			五、教育支出
			六、科学技术支出
			七、文化体育与传媒支出	35.92
			八、社会保障和就业支出	124.58
			九、医疗卫生与计划生育支出	31.18
			十、节能环保支出
			十一、城乡社区支出
			十二、农林水支出	242.71
			十三、交通运输支出
			十四、资源勘探信息等支出
			十五、商业服务业等支出
			十六、金融支出
			十七、援助其他地区支出
			十八、国土海洋气象等支出
			十九、住房保障支出	38.37
			二十、粮油物资储备支出
			二十一、其他支出
			二十二、债务还本支出
			二十三、债务付息支出
本年收入合计		1957.32	本年支出合计	1957.32
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
合计		1957.32	合计	1957.32

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

														公开05表
部门：池州市贵池区墩上街道办事处汇总														金额单位：万元
科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
															项目支出结转	项目支出结余
																				合计				1957.32	1957.32		1957.32	1957.32
201			一般公共服务支出				1484.56	1484.56		1484.56	1484.56
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务				1395.3	1395.3		1395.3	1395.3
2010301			行政运行				1395.3	1395.3		1395.3	1395.3
20106			财政事务				89.26	89.26		89.26	89.26
2010602			一般行政管理事务				89.26	89.26		89.26	89.26
207			文化体育与传媒支出				35.92	35.92		35.92	35.92
20701			文化				35.92	35.92		35.92	35.92
2070109			群众文化				35.92	35.92		35.92	35.92
208			社会保障和就业支出				124.58	124.58		124.58	124.58
20805			行政事业单位离退休				124.58	124.58		124.58	124.58
2080501			归口管理的行政单位离退休				66.59	66.59		66.59	66.59
2080502			事业单位离退休				57.99	57.99		57.99	57.99
210			医疗卫生与计划生育支出				31.18	31.18		31.18	31.18
21007			计划生育事务				31.18	31.18		31.18	31.18
2100799			其他计划生育事务支出				31.18	31.18		31.18	31.18
213			农林水支出				242.71	242.71		242.71	242.71
21307			农村综合改革				174.48	174.48		174.48	174.48
2130705			对村民委员会和村党支部补助				174.48	174.48		174.48	174.48
21399			其他农林水支出				68.23	68.23		68.23	68.23
221			住房保障支出				38.37	38.37		38.37	38.37
22102			住房改革支出				38.37	38.37		38.37	38.37
2210201			住房公积金				38.37	38.37		38.37	38.37

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

												公开06表
部门：	池州市贵池区墩上街道办事处汇总											金额单位：万元
人员经费					公用经费
科目编码	科目名称			金额	科目编码		科目名称			金额	科目编码	科目名称		金额
301	工资福利支出	494.97			302		商品和服务支出		460		310	其他资本性支出	11.61
30101	基本工资	183.79			30201		办公费		62		31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	81.78			30202		印刷费		8		31002	办公设备购置	11.61
30103	奖金	11.02			30203		咨询费		11		31003	专用设备购置
30104	其他社会保障缴费	78.2			30204		手续费				31005	基础设施建设
30106	伙食补助费				30205		水费		1		31006	大型修缮
30107	绩效工资	27.347			30206		电费		9		31007	信息网络及软件购置更新
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				30207		邮电费		16		31008	物资储备
30109	职业年金缴费				30208		取暖费				31009	土地补偿
30199	其他工资福利支出	112.84			30209		物业管理费				31010	安置补助
303	对个人和家庭的补助	196.11			30211		差旅费		13		31011	地上附着物和青苗补偿
30301	离休费				30212		因公出国（境）费用				31012	拆迁补偿
30302	退休费	124.58			30213		维修(护)费		58		31013	公务用车购置
30303	退职（役）费				30214		租赁费				31019	其他交通工具购置
30304	抚恤金				30215		会议费		14		31020	产权参股
30305	生活补助	2.5			30216		培训费		4		31099	其他资本性支出
30306	救济费				30217		公务接待费		25		304	对企事业单位的补贴	794.5
30307	医疗费				30218		专用材料费		1		30401	企业政策性补贴	58.32
30308	助学金				30224		被装购置费				30402	事业单位补贴	535.48
30309	奖励金	0.07			30225		专用燃料费				30403	财政贴息
30310	生产补贴				30226		劳务费		16		30499	其他对企事业单位的补贴	200.7
30311	住房公积金	55.81			30227		委托业务费		65		307	债务利息支出
30312	提租补贴				30228		工会经费		11		30701	国内债务付息
30313	购房补贴				30229		福利费				30707	国外债务付息
30314	采暖补贴				30231		公务用车运行维护费		10		399	其他支出
30315	物业服务补贴				30239		其他交通费用		19		39906	赠与
30399	其他对个人和家庭的补助支出	13.15			30240		税金及附加费用
					30299		其他商品和服务支出		117
人员经费合计		691.08			公用经费合计								1266.24

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

								公开07表
部门：								金额单位：万元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称（项目）			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计

池州市贵池区墩上街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据

第三部分池州市贵池区墩上街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1957.32万元（财政拨款收入1957.32万元）、支出总计1957.32万元（财政拨款支出1957.32万元）。年初年末结余为零。2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出1957.32万元，其中：一、人员经费691.08万元。1、工资福利支出494.97万元。2、对个人和家庭的补助支出196.11万元。二、公用经费1266.24万元。1、商品和服务支出460.13万元。2、其他资本性支出11.61万元主要是对办公设备购置。3、对企事业单位的补贴794.5万元。

墩上街道2016年收入总计1347.4万元（财政拨款收入1347.4万元），支出总计1347.4万元（财政拨款支出1347.4万元），2017年与2016年相比，收入和支出各增加了609.92万元，增长了45.27%，收入增加的主要原因是财政拨款人员的工资调整、办公经费增加；支出增加的主要原因是财政拨款人员经费支出和办公经费增加。 

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计1957.32万元，其中：财政拨款收入1957.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计1957.32万元，其中：基本支出1957.32万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1957.32万元，支出总计1957.32万元。2016年财政拨款收入总计1347.4万元，支出总计1347.4万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加609.92万元，增长45.27%，主要原因是财政拨款人员工资的调整以及办公经费的提高。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入1957.32万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加609.92万元，增长45.27%。主要原因一是财政拨款人员的职工工资的调整；二是村干部工资的调整；三是办公经费的增加 。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出1957.32万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加609.92万元，增长45.27%。主要原因一是财政拨款人员的职工工资的调整；二是村干部工资的调整；三是办公经费的增加 。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1957.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1484.56万元，占75.85%;医疗卫生与计划生育（类）支出31.18万元，占1.59%；文化体育与传媒（类）支出35.92万元，占1.84%；社会保障和就业（类）支出124.58万元，占6.36%；农林水（类）支出242.71万元，占12.4%；住房保障（类）支出38.37万元，占1.96%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1036.63万元，支出决算为1957.32万元，完成年初预算的188.82%。决算数大于预算数的主要原因一是财政拨款人员的职工工资的调整；二是村干部工资的调整；三是办公经费的增加 ；四是人员工资的增加引起公积金计算基数的增加。其中:基本支出1957.32万元，占100%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为810.74万元，支出决算为1395.3万元，完成年初预算的172.1%，决算数大于预算数的主要原因是政府机关人员经费和办公经费的增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为81.74万元，支出决算为89.26万元，完成年初预算的109.2%，决算数大于预算数的主要原因是财政分局人员工资的调整积极办公经费的增加。
3. 医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项），年初预算为21.71万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的143.62%，决算数大于预算数的主要原因是计生服务所人员工资的调整。
4. 文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项），年初预算为27.78万元，支出决算为35.92万元，完成年初预算的129.3%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整。
5. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算为30万元，支出决算为174.48万元，完成年初预算的581.6%，决算数大于预算数的主要原因是农村环境整治经费以及村里人员经费的增加。
6. 农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农林水（项），年初预算为26.29万元，支出决算为68.23万元，完成年初预算的259.53%，决算数大于预算数的主要原因是农村环境整治经费以及村里人员经费的增加。

 

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为20.12万元，支出决算为38.37万元，完成年初预算的190.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资的调整引起公积金计算基数的增加。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），年初预算为65.4万元，支出决算为66.59万元，完成年初预算的101.82%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的人员工资的增加。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项），年初预算为57.5万元，支出决算为57.99万元，完成年初预算的100.85%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款的人员工资的增加。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1957.32万元，其中人员经费691.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费1266.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州市贵池区墩上街道办事处没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，池州市贵池区墩上街道办事处机关运行经费支出1257.77万元，比2016年增加765.06万元，增长155.28%，主要原因是办公经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，池州市贵池区墩上街道办事处政府采购支出总额0万元。池州市贵池区墩上街道办事处2017年度授予中小企业，小微企业合同金额、比例为0。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，池州市贵池区墩上街道办事处共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆；2017年度公务用车购置0万元，购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0个，安排购置单位价值100万元以上专用设备0个。

（四）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

 

本单位2017年未开展预算绩效自评，因此涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

 

   

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。