中共池州市贵池区委办公室2017年部门决算情况

目录

第一部池州市贵池区区委办公室基本概况

1、部门主要职能

2、机构设置

3、部门主要工作安排

第二部分  池州市贵池区区委办公室2017年部门决算表

1.2017年池州市贵池区委办公室  收入支出决算总表

2.2017年池州市贵池区委办公室  收入决算表

3.2017年池州市贵池区委办公室  支出决算表

4. 2017年池州市贵池区委办公室  财政拨款收入支出决算总表

5.2017年池州市贵池区办公室  一般公共预算财政拨款收入支出决表

6.2017年池州市贵池区办公室  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2017年池州市贵池区办公室   政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

8. 2017年池州市贵池区办公室  一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

第三部分  池州市贵池区区委办公室2017年度部门决算情况说明

 1.收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

5、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、2017年度政府性基金收入支出情况说明

8、其他重要事项的情况说明

9、名词解释

中共池州市贵池区委办公室2017年部门决算情况

第一部      池州市贵池区区委办公室基本概况

    一、部门主要职能

    区委办公室（区委政研室）是协助区委负责同志处理区委日常工作的机构，下设秘书科、调研科、信息科、文保科、行政科、区委保密委员会办公室（区国家保密局）、区委督查室、区委机要局等8个科室局。全办编制19名。目前在职24人，退休人员14人。

一、承办中央、省委、市委和区委文件、电报的收发、登记、分发、催办、立卷、归档等文书处理工作。二、围绕区委各个时期的中心工作和重大部署进行调查研究，为区委提供决策依据和意见，并做好跟踪调查。三、负责对市委、区委重大决策、部署贯彻执行情况督查检查，以及对区委领导交办重要事项的查办工作。四、负责区委各类会议、区委负责同志召集研究专门问题会议及区委常委集体活动的组织安排和服务工作。五、负责起草、办理区委文电、报告、区委负责同志的讲话稿和区委办公室文电及其它上报下达的文电材料。六、负责党政系统密码管理工作和核心机密文电、信件的传递工作。负责党委系统办公自动化工作。七、负责区委与区人大、政府、政协、纪委、人武部及上下左右联络协调工作；承担区委总值班室工作及区委机关安全保卫工作。八、负责上级党委部门和兄弟区县领导来区视察、联系工作的接待工作。九、为全区党委办公室系统提供业务指导和培训等工作。十、负责向省委、市委、区委综合反映各类重要信息和情况，为领导决策和指导工作服务；为乡镇处党委和区直部门提供信息服务。十一、管理区委督查室、区委机要局、区委总值班室、区委区政府信访局。十二、承担区委交办的其他工作。

二、机构设置

独立核算中共池州市贵池区委办公室2017年度部门决算系单一单位。详细情况见下表：

三、部门主要工作安排

1、围绕以文辅政，抓好综合文字工作。2、当好决策参谋，抓好信息服务工作。3、推动工作落实，抓好督办工作。4、保障安全畅通，抓好保密机要工作。5、确保高效运转，抓好后勤服务工作。

第二部分  池州市贵池区区委办公室2017年部门决算表

1.2017年池州市贵池区委办公室  收入支出决算总表

2.2017年池州市贵池区委办公室  收入决算表

3.2017年池州市贵池区委办公室  支出决算表

4. 2017年池州市贵池区委办公室  财政拨款收入支出决算总表

5.2017年池州市贵池区办公室  一般公共预算财政拨款收入支出决表

6.2017年池州市贵池区办公室  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2017年池州市贵池区办公室   政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

8. 2017年池州市贵池区办公室  一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表

表见附件

第三部分  池州市贵池区区委办公室2017年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计475.59万元，支出总计516.39 万元。与2016年相比，收入总计增加0.49万元，增长0.1%，主要原因：一是人员工资调整；二是相应公积金、医保、养老保险及职业年金增加；三是年度考核奖增加。支出总计增加11.82万元，增加2.3%；主要原因：一是公用经费开支增加、二是人员工资调整及相应相对增加；三是年度考核奖增加。

二、收入决算情况说明                        

     2017年度收入合计475.59万元，其中：财政拨款收入359.75万元，占75.64%;社会保障和就业57.97万元，占12.18%；医疗卫生与计划生育8.27万元，占1.74%；住房保障35.08万元，占7.38%；其他14.5万元占3.05%。

三、支出决算情况说明

     2017年度支出合计483.19万元，其中：基本支出353.44万元，占73.15%；项目支出13.91万元，占2.88%；社会保障和就业支出59.97万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出8.27万元，占1.71%；住房保障支出35.08万元，占7.26%；其他支出14.5万元，占3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计475.59万元，支出总计516.39 万元。与2016年相比，收入总计增加0.49万元，增长0.1%，主要原因：一是人员工资调整；二是相应医保、养老保险及职业年金增加；三是年度考核奖增加。支出总计增加11.82万元，增加2.3%；主要原因：一是公用经费开支增加、二是人员工资调整及相应相对增加；三是年度考核奖增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）、一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入475.59万元，占本年收入的100%。与2016年相比，收入总计增加0.49万元，增长0.1%，主要原因：一是人员工资调整；二是相应医保、养老保险及职业年金增加；三是退休工资调整增加；四是年度考核奖增加。

（二）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出483.19万元，占93.57%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出总计增加11.82万元，增加2.3%；主要原因：一是公用经费开支增加、二是人员工资调整及相应相对增加；三是年度考核奖增加。

（三）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出483.19万元，主要用于以下方面：

1．“一般公共服务”2017年度支出367.35万元，占76 %。其中：“行政运行”支出353.44万元，“项目支出”支出13.91万元。

2．“社会保障和就业”2017年度支出57.97万元，占12%。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2017年度支出8.27万元，占1.7%。

4．“住房保障支出”2017年度支出35.08万元，占7.3%。

 5.“其他支出”2017年度支出14.5万元，占3%。

（四）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为443.4万元，支出决算为483.19万元，完成年初预算的108.97%.决算数大于预算数的主要原因：一、工资正常增长及公积金、养老保险、职业年金相应增长；二、区委区政府年终考核奖励增加。其中：基本支出469.28万元，占97.12%；项目支出13.91万元，占2.88%。具体情况如下：

   1. 一般公共服务财政事务行政运行

   年初预算为364.8万元，支出决算为367.3万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于预算数的主要原因是在职职工人员工资正常调资及公积金、养老保险、职业年金相应增长所至。

   2. 社会保障和就业支出

   年初预算为60.7万元，支出决算为57.9万元，完成年初预算的95.38%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

   3.住房保障支出

   年初预算为17.9万元，支出决算为35.1万元，完成年初预算的196.09%，决算数大于预算数的主要原因是调资增资所致。主要用于办公室机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴 等住房改革方面的支出。

   4.其他支出                                                                 

年初预算为10万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的145%，决算数大于预算数的主要原因是2017年年终考核奖励增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度财政拨款基本支出469.28万元，其中人员经费232.52万元，主要包括：基本工资84.25万元，津贴补贴63.08万元，奖金12.73万元，社会保障缴费10.88万元，伙食补助费0.26万元,机关事业单位基本养老保险缴费4.73万元，其他工资福利支出56.59万元。其中对个人和家庭补助97.18万元，主要包括：退休费53.19万元，生活补助0.67万元，医疗费4.78万元，奖励金0.23万元，住房公积金35.08万元，其他对个人和家庭补助支出3.23万元。其中商品服务支出137.39万元，主要包括：办公费25.02万元，邮电费4.99万元，差旅费10.89万元，维修费   0.11万元，租赁费0.72万元，会议费 2.68万元，培训费11.34万元，公务接待费6.08万元，劳务费2.16万元，委托业务费3.0万元，工会经费4.74万元，公务用车运行维护费8.74万元，其他交通费用17.89万元，其他商品服务支出39.03万元。其中其他资本性支出2.19万元，主要包括：办公设备购置2.19万元。

七、2017年度政府性基金收入支出情况说明

   办公室没有政府性基金收入支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 2017年度区委办公室机关运行经费支出353.44万元，比2016年增加31.56万元，增长9.8 %，主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

 2017年度区委办采购支出总额16.1万元，其中：通用设备支出   15.87万元，占98.57 %，授予中小企业合同金额15.87万元，占政府采购支出总额的98.57%。家具、用具、装具支出0.23万元，占1.43%，授予小微企业合同金额0.23万元，占政府采购支出总额的1.43%。

（三）国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日，区委办共有车辆1辆，一般公务用车是省机要局统一配置的，符合国家标准。固定资产总额159.85万元，其中：通用设备金额133.52万元，占83.52%，专用设备金额0.55万元，占0.34%，家具用具装具金额25.78万元，占16.14%。单价50万元以上的通用设务0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

   本单位2017年未开展预算绩效自评，因涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

九、名词解释

1．   财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3．   上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4．   附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5．   经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6．   其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

7．   用事业基金弥补收入收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8．   年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9．   结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

10．年末结专和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11．基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出 。

12．项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．“三公”经营：纳入财政预算决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15．机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2017年池州市贵池区委办公室  收入支出决算总表

2.2017年池州市贵池区委办公室  收入决算表

3.2017年池州市贵池区委办公室  支出决算表

4. 2017年池州市贵池区委办公室  财政拨款收入支出决算总表

5.2017年池州市贵池区办公室  一般公共预算财政拨款收入支出决表

6.2017年池州市贵池区办公室  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 2017年池州市贵池区办公室   政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

8. 2017年池州市贵池区办公室  一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表