池州市贵池区史志办2017年部门决算情况
2018年8月
目 录
第一部分 部门概况
1、部门主要职能
2、部门决算单位构成
第二部分 2017年部门决算表
1、贵池区史志办2017年财政拨款收支决算总表
2、贵池区史志办2017年部门收入决算总表
3、贵池区史志办2017年部门支出决算总表
4、贵池区史志办2017年部门财政拨款收支决算总表
5、贵池区史志办2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、贵池区史志办2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、贵池区史志办2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年部门决算情况说明
1、贵池区史志办2017年收入支出决算总体情况说明
2、贵池区史志办2017年收入决算情况说明
3、贵池区史志办2017年支出决算情况说明
4、贵池区史志办2017年财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、贵池区史志办2017年一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（1）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
（2）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
（3）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
（4）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
6、贵池区史志办2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、贵池区史志办2017年政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
8、贵池区史志办2017年其他重要事项的情况说明
（1）政府采购支出情况
（2）国有资产占有使用情况
第四部分 名词解释
第一部分 贵池区史志办概况
一、部门职能
1、贯彻落实上级党委、政府有关党史、地方志工作的方针、政策；制定全区党史、地方志工作规划和计划；指导、协调全区党史、地方志工作。
2、承担全区地方党史资料和地情资料的征集、整理、研究和编纂工作；编写全区地方党史和党史大事记、专题、人物传记；编辑出版重要党史书刊。
3、编辑、出版地方志书、综合年鉴。
4、开展党的历史、党的优良传统和我爱贵池的宣传教育工作；运用党史资料为区委处理历史遗留问题提供史料依据和决策咨询，运用地方史料推动读志用志活动，为贵池经济建设和社会发展提供地情咨询。
5、承担区委、区政府和上级党史研究室、地方志办公室的其他工作任务.
二、机构设置
从决算单位构成看，池州市贵池区史志办2017年度部门决算包括史志办本级决算。纳入池州市贵池区史志办2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
第二部分 贵池区史志办局2017年部门决算表
收入支出决算总表
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公开01表
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部门：
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金额单位：万元
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收入
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支出
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项 目
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决算数
|
项目
|
决算数
|
|
栏 次
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|
一、财政拨款收入
|
100.91
|
一、一般公共服务支出
|
55.61
|
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二、上级补助收入
|
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二、外交支出
|
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三、事业收入
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三、国防支出
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四、经营收入
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四、公共安全支出
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五、附属单位上缴收入
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五、教育支出
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六、其他收入
|
|
六、科学技术支出
|
|
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|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35.68
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
1.43
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
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|
十一、城乡社区支出
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|
|
|
十二、农林水支出
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十三、交通运输支出
|
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|
十四、资源勘探信息等支出
|
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|
|
十五、商业服务业等支出
|
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十六、金融支出
|
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|
十七、援助其他地区支出
|
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|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.06
|
|
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|
二十、粮油物资储备支出
|
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|
二十一、其他支出
|
|
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|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
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|
本年收入合计
|
100.91
|
本年支出合计
|
96.78
|
|
用事业基金弥补收支差额
|
|
结余分配
|
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年初结转和结余
|
1.4
|
年末结转和结余
|
5.53
|
|
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|
|
|
|
总计
|
102.32
|
总计
|
102.32
|
收入决算表
|
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公开02表
|
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部门：
|
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金额单位：万元
|
|
项目
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本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业
收入
|
经营
收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
栏次
|
合计
|
|
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|
|
|
|
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|
201
|
一般公共服务支出
|
59.74
|
59.74
|
|
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务
|
59.74
|
59.74
|
|
|
|
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
59.74
|
59.74
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
35.68
|
35.68
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
35.68
|
35.68
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
35.68
|
35.68
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.43
|
1.43
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.43
|
1.43
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
1.43
|
1.43
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.06
|
4.06
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.06
|
4.06
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.06
|
4.06
|
|
|
|
|
|
支出决算表
|
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|
公开03表
|
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部门：
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金额单位：万元
|
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
96.78
|
96.78
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
55.61
|
55.61
|
|
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务
|
55.61
|
55.61
|
|
|
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
55.61
|
55.61
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
35.68
|
35.68
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
35.68
|
35.68
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
35.68
|
35.68
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
1.43
|
1.43
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
1.43
|
1.43
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
1.43
|
1.43
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
4.06
|
4.06
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
4.06
|
4.06
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.06
|
4.06
|
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
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|
公开04表
|
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部门：
|
|
|
金额单位：万元
|
|
收入
|
支出
|
|
项 目
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
决算数
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
100.91
|
一、一般公共服务支出
|
55.61
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、国防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35.68
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
1.43
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
4.06
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
|
|
本年收入合计
|
100.91
|
本年支出合计
|
96.78
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
1.4
|
年末财政拨款结转和结余
|
5.53
|
|
一般公共预算财政拨款
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
|
|
|
合计
|
102.32
|
合计
|
102.32
|
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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公开05表
|
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部门：
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|
金额单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
项目支出结转
|
项目支出结余
|
|
|
合计
|
1.4
|
1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
1.4
|
1.4
|
|
59.74
|
59.74
|
|
55.61
|
55.61
|
|
5.53
|
5.53
|
|
|
|
20136
|
其他共产党事务支出
|
1.4
|
1.4
|
|
59.74
|
59.74
|
|
55.61
|
55.61
|
|
|
|
|
|
|
2013601
|
行政运行
|
1.4
|
1.4
|
|
59.74
|
59.74
|
|
55.61
|
55.61
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
|
|
|
35.68
|
35.68
|
|
35.68
|
35.68
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
|
|
|
35.68
|
35.68
|
|
35.68
|
35.68
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
|
|
|
35.68
|
35.68
|
|
35.68
|
35.68
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
|
|
|
1.43
|
1.43
|
|
1.43
|
1.43
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
|
|
|
1.43
|
1.43
|
|
1.43
|
1.43
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
|
|
|
1.43
|
1.43
|
|
1.43
|
1.43
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
4.06
|
4.06
|
|
4.06
|
4.06
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
4.06
|
4.06
|
|
4.06
|
4.06
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
|
|
|
4.06
|
4.06
|
|
4.06
|
4.06
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
部门：
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
|
人员经费
|
公用经费
|
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|
301
|
工资福利支出
|
32.71
|
302
|
商品和服务支出
|
16.26
|
310
|
其他资本性支出
|
1.42
|
|
30101
|
基本工资
|
15.44
|
30201
|
办公费
|
2.5
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
|
|
30102
|
津贴补贴
|
8.12
|
30202
|
印刷费
|
|
31002
|
办公设备购置
|
1.42
|
|
30103
|
奖金
|
2.14
|
30203
|
咨询费
|
|
31003
|
专用设备购置
|
|
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.16
|
30204
|
手续费
|
|
31005
|
基础设施建设
|
|
|
30106
|
伙食补助费
|
0.08
|
30205
|
水费
|
|
31006
|
大型修缮
|
|
|
30107
|
绩效工资
|
|
30206
|
电费
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.75
|
30207
|
邮电费
|
0.91
|
31008
|
物资储备
|
|
|
30109
|
职业年金缴费
|
|
30208
|
取暖费
|
|
31009
|
土地补偿
|
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
6.03
|
30209
|
物业管理费
|
|
31010
|
安置补助
|
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
46.4
|
30211
|
差旅费
|
0.77
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
|
|
30301
|
离休费
|
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
|
|
30302
|
退休费
|
35.68
|
30213
|
维修(护)费
|
|
31013
|
公务用车购置
|
|
|
30303
|
退职（役）费
|
|
30214
|
租赁费
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
|
|
30304
|
抚恤金
|
|
30215
|
会议费
|
|
31020
|
产权参股
|
|
|
30305
|
生活补助
|
|
30216
|
培训费
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
|
|
30306
|
救济费
|
|
30217
|
公务接待费
|
1.4
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
|
|
30307
|
医疗费
|
1.43
|
30218
|
专用材料费
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
|
|
30308
|
助学金
|
|
30224
|
被装购置费
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
|
|
30309
|
奖励金
|
0.02
|
30225
|
专用燃料费
|
|
30403
|
财政贴息
|
|
|
30310
|
生产补贴
|
|
30226
|
劳务费
|
2.20
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
|
|
30311
|
住房公积金
|
4.06
|
30227
|
委托业务费
|
|
307
|
债务利息支出
|
|
|
30312
|
提租补贴
|
|
30228
|
工会经费
|
0.98
|
30701
|
国内债务付息
|
|
|
30313
|
购房补贴
|
|
30229
|
福利费
|
|
30707
|
国外债务付息
|
|
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30314
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采暖补贴
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30231
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公务用车运行维护费
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399
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其他支出
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30315
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物业服务补贴
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30239
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其他交通费用
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2.68
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39906
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赠与
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30399
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其他对个人和家庭的补助支出
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5.2
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30240
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税金及附加费用
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30299
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其他商品和服务支出
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4.82
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人员经费合计
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79.1
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公用经费合计
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17.68
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开07表
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部门：
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金额单位：万元
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项目
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年初结转和结余
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本年收入
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本年支出
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年末结转和结余
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支出功能分类科目编码
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科目名称（项目）
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小计
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基本支出
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项目支出
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类
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款
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项
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合计
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备注：2017年贵池区史志办没有政府性基金收入和支出。
第三部分 贵池区史志办2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计102.31万元（包含本年度财政拨款100.91万元，上年度年初结转结余1.4万元）、支出总计102.32万元（包含本年度支出96.78，本年度年末结转结余5.53万元）。与2016年相比基本持平。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计102.31万元，其中：财政拨款收入102.32万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计96.78万元，其中：基本支出96.78万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计102.31万元（包含本年财政拨款收入100.91万元、上年度年初财政拨款结转结余1.4万元），支出总计102.31万元（包含本年财政拨款支出96.78万元、本年度年末财政拨款结转结和结余5.53万元）。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入100.91万元，占本年收入的99%；与2016年相比增加2.93万元，增长3%。主要原因：2017年我们启动了《贵池年鉴》（2015-2016）和“上海小三线在贵池”课题研究工作。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出96.78万元，占本年支出的96%。与2016年相比减少了3.26万元，下降3.37%。主要原因：2017年10月起退休费由人社局发放。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年度公共预算财政拨款支出96.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出55.61万元，占57.5% ；社会保障和就业支出35.68万元，占36.8%；医疗卫生与计划生育支出1.43万元，占1.5%；住房保障支出4.06万元，占4.2%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数100.91万元，支出决算为96.78万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数。主要原因：2017年10月起离退休费由人社局发放。具体如下：
1．“一般公共服务”2017年度决算55.61万元，比2016年增加2.02万元，增长3.6%。主要原因：2017年我们启动了《贵池年鉴》（2015-2016）和“上海小三线在贵池”课题研究工作。其中：“行政运行”决算55.61万元，主要用于机关单位运转、人员支出、党史地方志宣传、编纂、出版等工作支出。
2．“社会保障和就业”2017年度决算35.68万元，比2016年减少3.8万元，下降10.79%。主要原因：2017年10月起离退休费由人社局发放。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算35.68万元，主要用于本单位离退休人员工资支出。
3．“医疗卫生”2017年度决算1.43万元，与2016年增加0.32万元，增长22.37%。主要原因：人员工资增加基数上调了。其中：“行政单位医疗”决算1.43万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出。
4．“住房保障支出”2017年度决算4.06万元，比2016年增加0.27万元，增长6.65%，主要原因：人员工资增加，公积金上调。其中：“住房公积金”决算4.06万元，主要用于本单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出96.78万元，其中人员经费79.1万元，主要包括：基本工资15.44万元、津贴补贴8.12万元、奖金2.14万元、社会保障缴费0.16万元、伙食补助费0.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.75万元、其他工资福利支出6.03万元、退休费35.68万元、医疗费1.43万元、奖励金0.02万元、住房公积金4.06万元、其他对个人和家庭补助支出5.2万元；公用经费17.68万元，主要包括：办公费2.5万元、邮电费0.91万元、差旅费0.77万元、公务接待费1.4万元、劳务费2.2万元、工会经费0.98万元、其他交通费2.68万元、其他商品服务支出4.82万元、办公设备购置1.42万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年贵池区史志办没有政府性基金收入和支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，池州市贵池区史志办机关运行经费支出96.78万元，比2016年减少3.26万元，下降3.3%，主要原因是：2017年10月份退休人员工资由社保发放。
(二)政府采购支出情况
2017年度，贵池区史志办政府采购支出总额1.42万元，其中：政府采购货物支出1.42万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.42万元，占政府采购支出总额的100%。
（二）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，贵池区史志办单价50万元以上的通用
设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
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