目  录

第一部分 贵池区档案局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 贵池区档案局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 贵池区XX局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分 贵池区档案局概况

一、部门职能

根据《关于印发<池州市贵池区档案局（馆）职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（贵办秘〔2002〕69号）规定，区档案局（馆）主要职责是：

（一）主管全区档案事业。结合实际，认真组织实施国家和省有关档案工作法律、规章、业务标准、技术规范；会同有关部门查处违反档案法律、法规的重大案件。

（二）依法对全区的档案事业实行统筹规划，组织协调,完善制度,监督指导。

（三）认真贯彻执行《档案法》和《安徽省档案条例》,监督、指导、协调区直各机关、团体、企事业单位及镇、街道机关的档案业务工作。

（四）组织全区专(兼)职档案工作人员的岗位、技能培训,负责全区档案专业技术人员培训工作。

（五）推行档案信息化建设和新型档案馆建设,推进档案管理科学化、网络化。积极探索现行文件服务中心运作机制和管理模式。

（六）负责接收、收集区直各单位,各镇、街道及其他组织和个人按规定移交进馆的档案资料,征集散存在社会上具有重大价值的档案史料。

（七）对馆藏档案进行科学保管和整理,研究档案保护技术,提高档案管理水平 , 逐步实现档案管理现代化。保守党和国家机密,维护档案的完整与安全。

（八）开发档案信息资源,编纂档案史料,为改革开放和经济建设以及社会各项事业提供优质高效服务。

二、机构设置

从决算单位构成看，贵池区档案局2018年度部门决算包含局本级决算。纳入贵池区档案局2018年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

 

第二部分  贵池区档案局2018年部门决算表

一、区档案局收入支出决算总表(附后)

二、区档案局收入决算表(附后)

三、区档案局支出决算表(附后)

四、区档案局财政拨款收入支出决算总表(附后)

五、区档案局一般公共预算财政拨款收入支出决算表(附后)

六、区档案局一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附后)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附后）

第三部分 贵池区档案局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计197.56万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计197.56万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加24.53万元，增长14.18%，主要原因一是工资基数调整，二是档案馆业务费增加。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计185.79万元，其中：财政拨款收入185.79万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计146.67万元，其中：基本支出146.67万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计197.56万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计197.56万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加24.53万元，增长14.18%，主要原因：一是工资基数调整；二是档案馆业务费增加。

1. 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

   （一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款收入185.79万元，占本年收入的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加57.14万元，增长44.42%。主要原因一是工资基数调整；二是档案馆业务增加。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款支出146.67万元，占本年支出的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.02万元，增长14.01%。主要原因一是工资基数调整；二是档案馆业务费增加。

   （三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2018年一般公共预算财政拨款支出146.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出131.18万元，占89%;社会保障和就业（类）支出8.28万元，占6%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出1.17万元，占1%；住房保障（类）支出6.05万元，占4%。

   （四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为132.47万元，支出决算为146.67万元，完成年初预算的110.72%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资基数调整；二是档案馆业务费增加。其中:基本支出146.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

   1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为116.1万元，支出决算为131.18万元，完成年初预算的113%，决算数大于预算数的主要原因是档案移交进馆数量增加。

   2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为7.79万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算的96.67%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

   3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.75万元，决算数大于预算数的主要原因是养老保险清缴。

   4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.49万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的47%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

   5.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为6.11万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度财政拨款基本支出146.67万元，其中人员经费117.17万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费29.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

   七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   贵池区档案局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费支出情况

   2018年度，贵池区档案局机关运行经费支出29.51万元，比2017年减少23.3万元，下降44.12%，主要原因是人员调出。

   （二）政府采购支出情况

   2018年度，贵池区档案局政府采购支出总额2.44万元，其中：政府采购货物支出2.44万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

   （三）国有资产占有使用情况

   截至2018年12月31日，贵池区档案局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆数不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。   

   （四）关于2018年度预算绩效情况说明

   本单位2018年度未开展预算绩效自评，涉及0个项目，涉及资金0万元，因此无评价结果。

   第四部分  名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

   四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

   五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

   七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

   十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
       十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   附件