安徽池州高新区管委会2019年度部门决算情况

目  录

第一部分 池州高新区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 池州高新区2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 池州高新区2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 安徽池州高新区概况

安徽池州高新技术产业开发区管理委员会为区政府派出机构，正科级建制，统一管理开发区规划区内的各项工作。安徽池州高新技术产业开发区管理委员会核定编制36名（其中行政编制10名，事业编制26名），其中：主任1名（仍按副县级配备），副主任4名，内设机构8个，副科级领导职数8名。自2019年6月体制改革以来，截止2019年12月，安徽池州高新技术开发区管理委员会实际共有雇员120人，其中班子成员10人，帮扶专员39人，竞聘上岗人员66人，特岗人员5人。安徽池州高新技术开发区管理委员会实际设9个内设机构：党政办公室、招商局、规划建设局、科技创新局（知识产权局）、经贸发展局、财金局、人力资源和社会保障局、安全生产监督管理局、环境保护局。

部门职能

（一）贯彻执行党的各项方针政策，贯彻落实区委、区政府的重要决策和工作部署，加快推进高新区工业化进程。

(二)根据全区经济社会发展总体规划，编制高新区经济社会发展规划，经区委、区政府批准后组织实施;负责高新区建设规划的编制和管理，经区政府批准后组织实施。

(三)统-规划、管理进园项目和高新区内基础设施、公共设施建设。

(四)负责对高新区国民经济和社会事业的宏观指导和综合管理。

(五)按规定权限审核高新区内的企业和投资项目，并报有关部备案或审批，负责高新区招商引资工作。

(六)负责高新区的财政、国有资产物价、劳动、人事、安全生产、环境保护以及社会治安等具体管理工作。

(七)制定高新区的各项管理制度和服务工作规定，全 面负责入园企业的服务工作。

(八）指导、协调相关部]设在高新区的分支机构或派驻机构的工作。

(九)承办区委区政府交力的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，安徽池州高新区2019年度部门决算包括：本级决算。

第二部分 安徽池州高新区2019年部门决算表

一、收入支出决算总表

（见附件2019年池州高新区部门决算公开表）

二、收入决算表

（见附件2019年池州高新区部门决算公开表）

三、支出决算表

（见附件2019年池州高新区部门决算公开表）

四、财政拨款收入支出决算总表

（见附件2019年池州高新区部门决算公开表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（见附件2019年池州高新区部门决算公开表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（见附件2019年池州高新区部门决算公开表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附件2019年池州高新区部门决算公开表）

第三部分 安徽池州高新区2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计6096.04万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计6096.04万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2018年相比，收、支总计各增加442.41万元，增长7.2%，主要原因：与安徽贵池前江工业园区管理委员会合并后的人员工资、人员经费增长以及项目投入加大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计6096.04万元，其中：财政拨款收入6096.04万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计6096.04万元，其中：基本支出749.57万元，占12.3%；项目支出5346.47万元，占87.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计6096.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计6096.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加422.41万元，增长7.2%，主要原因是用于与安徽贵池前江工业园区管理委员会合并后的人员工资、人员经费增长以及项目投入加大。

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入6096.04万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加422.41万元，增长7.2%。主要原因是用于与安徽贵池前江工业园区管理委员会合并后的人员工资、人员经费增长以及项目投入加大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出6096.04万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加422.41万元，增长7.2%。主要原因是用于与安徽贵池前江工业园区管理委员会合并后的人员工资、人员经费增长以及项目投入加大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出6096.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出711.73万元，占11.68%;社会保障和就业（类）支出39.79万元，占0.65%；卫生健康（类）支出12.33万元，占0.2%；城乡社区（类）支出5266.62万元，占86.39%；住房保障（类）支出65.57万元，占1.08%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2520万元，支出决算为6096.04万元，完成年初预算的241.9%。决算数大于预算数的主要原因: 与安徽贵池前江工业园区管理委员会合并后的人员工资、人员经费增长；企业奖补、企业服务和基础设施建设等项目年初未做预算。其中:基本支出749.57万元，占12.3%；项目支出5346.47万元，占87.7%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为2443元，支出决算为711.73万元，完成年初预算的29.13%，决算数小于预算数的主要原因是做决算时比预算更细化支出明细分类科目，导致预算的项目支出在决算时做在城乡建设里支出了。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为33万元，支出决算为38.07万元，完成年初预算的115.36%，决算数大于预算数的主要原因是体制改革以及与安徽贵池前江工业园区管理委员会合并后的人员工资、人员经费增长。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是预算时机关事业单位尚无需缴纳年金，只有人员离职或退休时才需缴纳。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为11万元，支出决算为12.34万元，完成年初预算的112.18%，决算数大于预算数的主要原因是体制改革与安徽贵池前江工业园区管理委员会合并后的人员工资、人员经费增长。

7．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为5266.62万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是做决算时比预算更细化支出明细分类科目，以及企业奖补、企业服务和基础设施建设等项目年初未做预算。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为33万元，支出决算为65.57万元，完成年初预算的198.69%，决算数大于预算数的主要原因是体制改革与安徽贵池前江工业园区管理委员会合并后的人员工资、人员经费增长。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出749.57万元，其中人员经费511.15万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费238.42万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

池州高新区管委会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，池州高新区机关运行经费支出749.57万元，比2018年增加218.99万元，增加41.27%，主要原因是体制改革与安徽贵池前江工业园区管理委员会合并后的人员工资以及人员经费增长。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，池州高新区政府采购支出总额52.27万元，其中：政府采购货物支出52.27万元。授予中小企业合同金额52.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额52.27万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，池州高新区共有车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。    

（四）关于2019年度预算绩效情况说明

池州高新区管委会2019年度未实行预算绩效管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释）